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| 东方电缆(603606)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司围绕《“十四五”发展规划》和《2024年发展总计划》部署安排各项工作，整体发展态势持续保持稳中有进的良好势头，文化建设有序推进、经济发展总体稳步提升。荣获“2024年中国电线电缆行业十大领航品牌”“2024年中国海底电缆首选品牌”、成功入围“宁波市海洋经济十佳企业”等。
报告期，实现营业收入40.68亿元，同比增长10.31%，实现归属于上市公司股东的净利润6.44亿元，同比增长4.47%；2024年上半年度海缆系统及海洋工程营业收入合计17.69亿元，同比下降5.01%，减少0.93亿元，占公司营业收入比重43.48%，海缆系统平均毛利率约40%，海洋工程平均毛利率约33%；实现陆缆系统的营业收入22.94亿元，同比增长25.91%，增加4.72亿元，占公司营业收入比重56.38%，陆缆系统平均毛利率约10%。
（一）文化与人力——强化文化人力融合，着力推动团队建设和以结果为导向的绩效激励，赋能企业高质量发展
围绕21字文化基因，打造核心团队。持续推进“青年东方”建设，开展东方特色文化系列活动：“七·一”党员大会、第二届“青年东方马拉松”比赛、第二届“质量安全月”等，形成具有东方特色的文化氛围；组织开展多项主题鲜明的团建活动，加强团队凝聚力；积极履行社会责任，持续开展对清华大学、浙江大学、阳江教育系统、宁波大学等开展奖学金助学，完成绿美阳江，认捐树苗、甘肃省民勤县治沙造林、“两山”环保基金、“艺润童心”特殊困难儿童艺术教育、北仑区小港街道新权村村道环境提升等捐赠工作。同时，对重点业务环节加强合规监督，确保企业行稳致远。强化人力资源体系建设，夯实人力资源管理。建立了人员能力评估和提升体系，推进全员综合素质的提升。加大高技能人才培养力度，建立了市级技能大师工作室，开展质量技能比武活动，新晋职业技能等级 30 余人。构建全覆盖、分层次、分类别的培训体系，培训覆盖率 100%。持续开展团队优化和人才引进，市场、技术、国际化等方面人才得到有效充实。
（二）资本与产业——发挥资本平台作用，助推“3+1”产业体系，布局企业高质量发展 做好东部，持续推进东部未来工厂高压海陆缆设备技术改造和产能提升，深化产业链延伸，启动高端附件系统研发制造基地建设，谋划海工院总部及运维基地建设；做成南部，积极推动南方总部建设，完成南部未来工厂基地建设关键节点，提升南部整体影响力；谋划北部，完成北方产业布局的调研和投资决策；推进国际，有序开展海外布局及投资事宜，完成对英国XLCC、XLINKS公司的投资，提升公司国际品牌效应。
（三）科技与市场——加快海陆并进，以战略创新和科技创新引领“3+2”市场，推动企业高质量发展
进一步推动重大市场和重点项目的突破，助推市场高质量发展。高起点谋划重点区域的战略创新工作并推进重大客户战略合作关系，助力国内外市场开拓。做深做透海缆业务板块，依托“3+1”产业布局，持续开拓东部、南部、北部以及国际和高端海缆市场，高质量完成海缆项目的交付工作；持续提升陆缆业务板块核心竞争力，初步形成了以品牌入围+工程落地+渠道承接的开拓模式，稳定保持关键市场的份额领先。进一步推动核心、关键技术突破及产业化示范应用，始终保持强劲的科技领先优势。完成首批四新研发/降本增效项目立项，知识产权授权专利等；突破水下附件系统等前瞻性、战略性持续提升与核心客户的科技与市场融合，深入推进新材料、新技术、深水系统装备等关键领域的创新应用；以降本增效为核心，完成陆缆工艺技术的持续优化。推进东方海工院管理改革，明确发展目标。运维市场开拓取得新突破；优化流程及组织架构，构建海洋工程项目成本测算模型，建立以结果为导向的激励政策；持续提升项目管理和安全管理水平。
（四）精益与制造——实施项目制与批量化管理模式，主抓降本增效，提升高端制造水平，践行企业高质量发展
围绕项目制开展风险识别并提前做好评审管控，强化了关键工序、关键节点的评审机制，实现大长度海缆百公里零击穿；以标准成本和工艺改进为抓手推动批量化降本增效，以中压电缆为试点实施标准成本管理模式，推进标准化工艺设计、有效提升库存周转、加强盘具回收回购，助推陆缆市场核心竞争力提升。
（五）数字与运营——加强预算与成本管控，强化体系与数字化对业务的有效支撑，助推企业高质量发展
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,068,143,431.74 3,688,074,591.64 10.31营业成本 3,155,793,972.98 2,632,479,800.07 19.88销售费用 84,562,713.02 66,515,173.07 27.13管理费用 63,398,637.52 57,757,033.27 9.77财务费用 -4,500,679.56 7,019,644.85 不适用研发费用 141,023,741.45 127,564,387.62 10.55经营活动产生的现金流量净额 480,948,645.54 104,850,610.04 358.70投资活动产生的现金流量净额 -297,262,890.62 -386,479,865.73 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -211,546,939.99 -194,599,014.90 不适用其他收益 64,773,681.71 7,890,921.08 720.86投资收益 307,382.11 107,087.99 187.04公允价值变动损益 -2,427,050.88 4,696,774.16 -151.67信用减值损失 9,409,385.49 -53,086,012.31 不适用资产减值损失 15,281,559.54 -15,822,224.53 不适用资产处置损益 52,518,893.30 -199,974.52 不适用营业外收入 186,691.49 116,833.58 59.79营业收入变动原因说明：主要系本期实现陆缆系统的营业收入 22.94亿元，同比增长25.91%，增加 4.72亿元。营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增长及收入结构占比变化的综合影响。销售费用变动原因说明：主要系公司谋划战略、科技与市场的深度融合，加快海陆并进，在重大市场、重大领域提升市场核心竞争力，销售费用持续投入。管理费用变动原因说明：主要系公司强化文化与人力融合，持续推进“青年东方”建设，同时不断加强数字化建设，人才培养和信息化建设支出增加。财务费用变动原因说明：主要系公司强化资金管控，利息收入持续增加。研发费用变动原因说明：主要系公司依托企业技术中心，注重前瞻性、战略性，推动核心技术开发，加强产业化示范应用，联动内外部资源形成强劲领先优势，研发费用持续投入。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到经营性往来款项增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支出主要系“东方电缆高端海缆系统南方产业基地项目”投入，新增境外投资所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期新增支付股票回购专用证券账户款项所致。其他收益变动原因说明：主要系本期收到可计入其他收益的政府补助增加。投资收益变动原因说明：主要系本期参股公司收益变动所致。公允价值变动损益变动原因说明：主要本期内持有的西部证券（002673）股票公允价值增加所致。信用减值损失变动原因说明：主要系本期应收账款账龄结构变化所致。资产减值损失变动原因说明：主要系本期合同资产坏账准备及存货跌价准备变化所致。资产处置损益变动原因说明：主要系本期处置子公司持有待售资产所致。营业外收入变动原因说明：主要系本期收到赔偿款导致变化比例较大。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
用地使用权。 否
项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明交易性金融资资。衍生金亏变动。应收票加。持有待有建设用地使用权。其他流税额增加。在建工进南部产业基地建设。衍生金亏变动。预收款加。合同起预收款项减少。应付职奖金所致。一年内到期的非流动长期借款所致。其他流起预收款项减少，对应的销项税额减少。长期款。长期应目配套资金。股。其他综动所致。专项增加。其他说明无2. 境外资产情况
(1) 资产规模
(2) 境外资产占比较高的相关说明
其他说明
无
3. 截至报告期末主要资产受限情况
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
被投资单
位 在被投
资单位
的持股
比例
注：为优化资源配置及资产结构、降低管理成本、提高运营管理效率，公司本着专注、精简、节约、高效的组织原则，综合考虑公司整体发展规划和经营方针，公司于2024年3月19日召开第六届董事会第12次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，拟注销全资子公司东方海缆有限公司，具体内容详见公司于2024年3月21日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-016）。2024年5月，东方海缆注销登记手续已办理完毕。
2023年12月，公司参股设立华电（阳江阳东）新能源有限公司，注册资本为人民币5000万元，公司参股3%，目前暂未实缴出资。
2024年7月，公司参股设立中船海宏（象山）新能源有限公司，注册资本1000万人民币，公司参股1%，目前暂未实缴出资。
资产类别 期初数 本期公允价值
变动损益 计入权益的累计
公允价值变动 本期计提
的减值 本期购买金额 本期出售/赎回金额 其他变动 期末数应收款项融资 65,651,452.29 -3,594,437.99 62,057,014.30交易性金融资产 85,890,633.92 2,427,050.88 91,271,340.83 174,734,923.87衍生金融资产 12,841,724.88 -12,841,724.88 0.00合计 164,383,811.09 2,427,050.88 -12,841,724.88 91,271,340.83 -3,594,437.99 236,791,938.17
(七) 公司控制的结构化主体情况
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