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顶点软件(603383)经营总结
截止日期2024-06-30
信息来源2024年中期报告
经营情况  三、经营情况的讨论与分析
  公司聚焦金融科技,是一家领先的平台型数字服务提供商。公司的业务主要为金融行业信息化业务,同时也开展非金融行业信息化业务。公司的金融行业信息化业务主要包括证券、 基金&资管、信托、银行、期货、要素市场等行业信息化业务。公司的业务发展,主要围绕三个不同递进的业务类型: 1. 交易驱动的业务, 2. 流程驱动的业务, 3.数据驱动的业务。公司基于自主可控的“ 3+1”基础技术平台提供全域金融信息化应用支撑,持续创新,为金融行业数字化赋能。
  报告期内,受市场环境因素的影响,公司上游金融行业客户IT投入放缓,在项目立项、实施及验收等时间周期上有所加长,导致公司金融 IT 收入同比有所减少。同时报告期内公司增强内部管理,降本增效,相关期间费用有所下降。报告期内,公司实现营业收入 26,679.29万元,同比减少 -4.93%; 实现归属于上市公司股东净利润4,878.24万元,同比减少 -21.11%。
  实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,117.12万元,同比减少 -23.13%。
  公司继续坚持创新驱动发展战略。报告期内,公司继续加大研发投入。在基础技术研发方面,公司继续加大“ 3+1” 基础技术平台等研发投入,持续完善升级,保证了公司在交易、流程与数据技术领域的持续领先优势。在信创化关键技术上,公司通过创新的存算分离架构,摆脱了某些基础软件的约束,实现了领先替代的信创化策略,保证了各类应用系统全面信创化的顺利实现。
  在业务应用开发方面,报告期内,重点推进核心业务新产品的研发和主要业务线产品的升级迭代,提升了公司整体产品的竞争能力。公司继续在核心交易、专业交易、机构服务、数智化运营、投资银行等领域保持产品与技术的领先,公司的市场影响力持续提升。
  作为新交易体系的引领者及金融信创的先行者,报告期内公司积极推进新一代核心交易系统A5的建设,在信创核心系统和关键项目上均顺利推进。报告期内,中信证券、南京证券、上海证券等7家券商项目同步推进。
  在财富管理领域,公司的市场优势继续增强。在产品和技术升级上,C6、W5、E5等产品系列全面实现信创适配并通过生产验收,为金融机构的数字化转型提供有力保障。营销服务平台C6从产品研发阶段进入项目适配阶段,在提升用户体验、优化服务流程方面将持续发力,为金融机构提供更加高效、精准的营销服务支持,报告期内新增多家客户。在基金投顾及机构理财等资产配置W5方面,对大部分客户进行了升级迭代。在投顾管理方面,计费系统已经能够灵活应对多种类型的计费模型,报告期内新增多家客户。绩效考核E5系列产品已全面覆盖员工考核、分支机构考核、业务线考核、产品销售考核等多个考核维度,实现金融企业级全面绩效考核能力。
  新增多家一线券商客户,进一步巩固了市场领先地位。
  数智运营业务线继续深耕账户、机构运营相关业务,持续推动证券行业的运营数字化转型。
  报告期内,建设支持多层级机构账户数据模型的新一代账户系统,适配券商经纪、托管、衍生品等部门机构业务发展需要;机构交易运营平台在市场积极推广,为机构投资者专业化交易服务提供运营支持;同时加强香港市场运营中台管理系统的开发力度,对香港市场投资者进行精细化管理并提供一站式、差异化服务。报告期内落地一系列信创实践案例。
  报告期内,机构业务在机构交易、账户、机构财富、专项业务、机构服务等多领域持续完善,并与合作伙伴深化合作。机构交易引入FPGA硬件、全链路调优等新技术,继续更新和迭代交易平台,产品层面在极速投资交易、做市、跨境交易、场外业务等领域进一步拓展;机构账户领域,完善场内场外、境内境外一体化账户/交易运营,进一步拓宽了产品管理人纬度的账户及生态服务体系;机构财富领域,机构财富平台升级推出IFP3.0,拓展场内业务及账户衍生服务功能;机构服务领域,产品机构CRM融入更多的智能化应用场景,机构服务门户全频道应用分批次发布,新推出机构服务中台为客户端、员工展业端提供有力支撑,各机构业务专项系统(固收、证金、股销、托管等)均在稳步迭代研发落地中。
  在期货方面,新一代期货数智平台F5继续深耕客户运营、绩效考核、反洗钱等优势业务,得到市场广泛认可,并实现产品信创版本的现场落地。在期货全面风控、集中运营、渠道运营等
  科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 266,792,942.02 280,628,214.87 -4.93营业成本 82,220,820.10 86,645,708.71 -5.11销售费用 36,143,301.38 39,080,776.68 -7.52管理费用 48,745,303.13 52,870,385.91 -7.80财务费用 -8,922,230.01 -9,222,905.36 不适用研发费用 79,761,656.59 73,997,796.90 7.79经营活动产生的现金流量净额 -150,798,511.76 -100,560,193.72 不适用投资活动产生的现金流量净额 14,863,485.29 -253,263,306.64 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -188,316,717.60 -137,638,565.80 不适用其他收益 9,493,973.17 17,274,232.13 -45.04所得税费用 -7,788,710.48 -3,736,390.45 不适用营业收入变动原因说明:本期无重大变化;营业成本变动原因说明:本期无重大变化;销售费用变动原因说明:本期无重大变化;管理费用变动原因说明:本期无重大变化;财务费用变动原因说明:本期无重大变化;研发费用变动原因说明:本期无重大变化;经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售收款较上期减少,本期薪酬支出较上期增加所致;投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期理财投资收回与投资支付净额较上年同期增加所致;筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期现金股利分红较上年同期增加所致; 其他收益变动原因说明:本期收到的增值税退税较上年同期减少所致; 所得税费用变动原因说明:当期所得税费用计提数及递延所得税费用均较上年同期减少所致。
  2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
  (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
  (三) 资产、负债情况分析
  1、 资产及负债状况
  支出等原因,公司期末留存货币资金减少。交易性金融资产 186,266,342.44 11.52 149,781,969.99 7.94 24.36其他流动资产 334,195,461.38 20.67 381,351,844.96 20.22 -12.37半年度,导致本期末应收账款较期初增加。致。应付职工本期发放。得税。其他流动半年度,导致期末待转销项税额增加。其他说明无
  2、 境外资产情况
  3、 截至报告期末主要资产受限情况
  4、 其他说明
  (四) 投资状况分析
  1、对外股权投资总体分析
  
  资产类别 期初数 本期公允价值
  变动损益 计入权益的累
  计公允价值变
  动 本期计提的减
  值 本期购买金额 本期出售/赎
  回金额 其他变动 期末数
  合计 14,978.20 57.57     16,000.00 12,389.80   18,626.63
  2021年6月公司投资北京明晟东诚私募基金管理中心(有限合伙)明晟东诚明灯1期 2 号产品1000万元。2024年5月份,出售500万份额,截止
  2024年6月末,该产品持有净值371.55万元。
  1、《2023年度董事会工作报
  告》
  2、《2023年度监事会工作报
  告》
  3、《2023年年度报告及其摘
  要》
  
  
         4、《2023年度财务决算报
  告》
  5、《2023年度利润分配预
  案》
  6、《关于确认公司董事、监
  事2023年度薪酬及2024年度薪酬建议方案的议案》
  7、《关于续聘2024年度审计
  机构的议案》
  8、《关于使用部分闲置自有
  资金进行证券投资及委托理财
  的议案》
  9、《关于制定<福建顶点软件
  股份有限公司未来三年
  (2024-2026年度)股东分红回报规划>的议案》10、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
  11、《关于选举公司第九届董
  事会独立董事的议案》
  12、《关于选举公司第九届监
  事会监事的议案》
  2024年第一次临时股东大会2024年8月6日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:2024-023)2024年8月7日 审议通过如下议案:
  1、《关于变更注册资本并修改
  <公司章程>相应条款的议案》
  
  表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
  股东大会情况说明
  

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