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| 创力集团(603012)经营总结 | | 截止日期 | 2022-12-31 | | 信息来源 | 2022年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
报告期内，胜利召开党的二十大，擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，吹响了奋进新征程的时代号角。我国经受了世界变局加快演变、国内经济下行等多重考验，继续保持世界第二大经济体的地位，经济稳健发展。党的二十大报告提出“加快建设制造强国、质量强国”、“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”，为煤机行业发展指明了前进方向 煤炭产业结构持续提质升级，安全高效煤矿产量占比超过 70%，千万吨级大型现代化煤矿产能达到 12亿吨/年，煤炭与数字经济、现代服务业加速融合，煤矿智能化建设快速发展，个性化定制、网络化协同等新业态、新模式不断涌现，国家专精特新“小巨人”企业、单项冠军企业加快培育，为行业高质量发展注入新动力。
报告期内，主要工作完成情况：
一、总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入260,791.11万元，较上年同期下降0.25%；归属于上市公司股东的净利润为40,432.62万元，较上年同期增长31.19%，主要系公司收入结构显著优化，同时公司加强对毛利率等财务指标的考核，严控成本，提质增效，毛利率较去年同期增长3.48个百分点；公司下属子公司处置其所持有的孙公司股权，获得处置收益。 报告期末，公司总资产为624,646.13万元，负债为287,135.57万元，归属于母公司股东的净资产322,985.16万元。公司经营活动产生的现金流量净额为49,678.08万元，与上年同期相比增长了70.87%，主要原因收到的现金回款、到期托收的承兑汇票增加所致。投资活动现金净额为-9,761.68万元，较上年同期上升 50.47%，主要系报告期内构建固定资产支付的现金减少及收回部分股权处置款所致。 筹资活动现金净额为-27,121.03万元，较上年同期下降3.15%, 主要系报告期内支付的融资租赁款项及偿还借款增加所致。
二、市场营销工作
报告期内，营销工作紧紧围绕集团公司年初制定的年度任务目标，面对同行业竞争压力持续加大、供应链物流影响，全体营销战线员工＂静默不静等，全力保市场”，采用多种方式努力拿订单、保服务、保回款，较好地完成了公司下达给市场营销条线的各项年度指标任务，订货额、回款额均创历史新高。
1 、完善市场营销布局，健全营销管理体系
为适应煤炭市场形势发展，提升公司对客户的服务能力，实现销售、服务、仓储、维修一体化综合平台建设，把市场做细做深。公司于3月份将全国现有营销区域基于市场分布及区域结构进行了调整。公司稳步推进成套项目业务发展，有效组织车村—矿综采成套项目。全年在整机订货、修理再制造、配件销售、自动化设备营销业务取得了良好业绩。3 、强化回款管理和代储配件盘点公司专门成立了由财务、法务、市场部参与的催收小组针对三年以上的应收账款进行专项追缴；降低了长账龄应收账款的金额。公司全部在外的未开票配件进行了盘点，组织推进了对每个营销片区进行更加细致的复盘以及清理账物做帐、卡、物—致，缩短配件在外账龄时间。
4、设立创力集团东北研究院
报告期内，为进一步巩固和提升集团在东北地区的市场开拓及服务能力，加强集团技术研发团队，合理布局人才资源，公司设立创力集团东北研究院，承担集团安排的项目研发，现场技术支持、重要客户服务等工作。以建设东北研究院为契机，完善了仓储建设，为用户提供服务支撑。
三、技术研发工作
报告期内，集团技术条线在开发新产品、技改项目、行业核心期刊投稿论文、申请专利等方面取得了良好成绩。
2 、获得荣誉
报告期内，EBZ260 系列掘进机被评为上海市高新技术A 类产品、上海市自主创新百佳产品。公司荣获了中国煤炭行业企业信用AAA级企业、“青浦区百强优秀企业”等荣誉资质。3 、重要项目和研究进展报告期内，完成了新型矮机身、全机载、交流变频电牵引采煤机、软岩摇臂半悬式薄煤层采煤机、煤矿用铀杆转载机组（错运车）、掘锚机项目的研发。采用专用软件对采煤机齿轮箱油液润滑、对采煤机螺旋滚筒装煤情况进行模拟研究分析，摸索出—套较为完整的分析流程与方法，组织全数字化采煤机的立项；启动产品外观质量改进工作。开展铸件材料防锈性能处理的可行性研究；组织开展大倾角采煤机摇臂的适应性研究以及牵引启停控制性能研究课题。研究总线控制阀应用，实现机载铀杆机摆动速度精确控制继续推进了智能连续开采成套装备的技术方案研究与探索，开展露天煤矿端帮压煤开采成套装备的合作开发；从外购件选择、自制件材质、工艺、结构等方面入手，进行技术经济性研究，实现降本增效；完成采煤机永磁同步牵引电机变频驱动控制策略的研究，启动基于物联网技术的智慧矿山装备大数据管理服务云平台研究。
四、生产完成情况
报告期内，公司生产经受了限电等重重考验，精心组织，做到了生产保障。
1、报告期内，共完成新主机同比增长5.1% ，在困难时期，通过公司上下协同，降低了对生产的影响。面对生产困境，公司精心谋划、严密组织，积极协调、落实保障生产工作，使公司生产受到的影响降到了最低。
2、积极推行降本增效活动，降低生产制造成本
报告期内，公司与外协供应商进行了降价协商，对外协件占比较大的铸件和锻件进行了降价处理，为公司节省外协采购成本。对生产制造成本进行了控制，主机单台易耗品成本同比下降5.8% 。生产和技术部门协调，将仓库中呆滞物品进行改造。
五、质量工作开展情况
1 、提升全员质量意识，加强组织保障
报告期内，重点强化质量意识进行了组织框架调整，将工艺划归质量条线管理，进—步加强质量保证体系。以重点项目为依托，开展全过程质量控制从项目确定、产品设计开发、生产制造、产品确认、持续改进等环节识别关键控制节点，推动公司装配过程检验，改进了过程质量考核办法。2 、完善体系保障，严肃问题处理完成三标管理体系、测量管理体系等内审、外审工作，防爆电气强制性CCC 取证、安标取证工作，确保公司管理体系证书的有效保持，结合实际工作修订《产品认证管理制度》、《不合格品控制程序》、《客户质量问题处理流程》等三项管理制度。汇总问题反馈，形成质量周报。包括全资子公司在内，对供货质量问题进行了处罚。3 、完成全年成品检验任务，加强过程管控公司先后制定《组件、部件检验制度》，《铸造壳体内飞空清洁度保证过程检验记录表》、《摇臂安装过程检验记录表》、《牵引安装过程检验记录表》、《行走部安装过程检验记录表》、《大件壳体加工及检验流转卡》、《装配工序流转卡》等明确关键过程控制点；除常规的原材料入厂检验以外，增设了关键工序后的材料检测。质检通过建立检验制度，制定记录表和流转卡参与过程控制，并对过程出现的质量问题进行分析并整改。4 、加强工艺对生产过程的指导和管控编制下发采煤机整机装配工艺文件，逐步提升装配工艺水平。加强整机新产品及零部件产品的工艺性审核、工艺方案制定，工艺的编制、工装设计、产品三维建模及数控编程、细化了采煤机产品的加工、焊接工艺。报告期内，通过上述措施，产品—次交检合格率、三包损失、返工返修率、废品率等得到良好管控。
六、报告期内重点管理项目推进情况
1、实施了股权激励项目：
为了吸引人才，留住人才，增强员工的认同感和归属感。2022年 7 月，公司启动了首期限制性股票激励计划项目。首期1,500万股股票授予给公司部分核心管理者和技术骨干。开启了公司股权激励的通道。
2 、降本增效项目：
2022年集团本部开展了降本增效活动。针对公司各项业务梳理出八大类二十七项降本增效工作，各条线根据自身业务开展降本增效活动。在本次降本增效活动中建立促进降本增项的制度、流程7 项，产生降本节约1,080万元。降本增效活动是一项长期的、开放的、不断改进一项重要工作。形成一种风气和氛围，深入到公司各项工作中。
3 、数字创力转型项目：
在2022年8 月召开集团数字化规划项目启动会。项目分现状调研和蓝图规划两个阶段。现状调研分析后已交付《现状调研报告》，报告根据调研分析提出了创力集团数字化转型的“12464” 发展战略： 1 个战略愿景、2 个战略目标、4 个重点措施、6 个核心竞争力、4 个战略基石。
蓝图规划阶段已完成《上海创力数字化转型规划业务需求及架构规划》，完成数字化业务场景、功能需求、系统实施路径的调研及沟通，提出创力集团的数字化总体规划。
4 、精益生产项目：
煤机行业的竞争日趋激烈，创力集团要在同行竞争中脱颖立于不败之地，必须练好内功，从生产现场、产品质量、生产效率、管理流程等方面争做行业领先。精益生产项目于2022年8 月正式启动， 目前项目在人均生产值、库存周转率两项指标巳经达成预期目标，并完成车间总体布局规划。规划中的自动化立体仓库、电气车间采煤机电控箱和变频箱生产线、总装车间摇臂预装智能化生产单元、牵引预装智能化生产单元、掘进机履带架智能化生产单元、截割臂智能化生产单元等已经进入实施阶段。通过这个项目的实施，必将较大提升公司产品品质、生产效率和企业品牌形象。
5 、人力资源咨询项目：
公司在 7 月启动了组织与人力资源项目，项目围绕战略调研进行公司组织及人力资源诊断，优化完善公司内部组织及人力资源体系。项目已经完成战略调研与人力诊断、组织岗位体系优化、职业发展通道设计、薪酬体系优化四个阶段。项目针对现有的薪酬体系存在的问题，搭建科学、规范、统一的一薪酬体系、制定合理的薪酬调整机制、建立以绩效为导向的薪酬分配体系， 目前已完成体系优化调整的方案。
6 、齿轮技改项目：
2022年 2 月份， 公司启动齿轮车间技改项目，计划购置数控龙门、数控插齿、数控车床、数控滚齿、数控磨床等齿轮加工设备，旨在解决齿轮类零件生产瓶颈及提升产品质量问题，项目完成后将进一步提升齿轮车间的产品自制率，将极大改善目前齿轮加工的短板，目前已完成设备招标进入技术协议确认阶段。希望通过项目实施，把齿轮车间打造成集团6S 管理、精益化生产、数字化建设的样板车间并将成熟经验向其它车间推广。
七、对外投资项目进展情况
1 、榆能创力项目：
为优化战略布局，整合大客户资源优势，发挥上海创力集团的技术及装备制造优势，在榆林地区形成强大的装备制造生产及再制造产业，公司于2021年12 月与榆能集团签署了合作协议并成立了陕西榆能创力智能装备有限公司。项目—期占地200亩，用于成套设备组装、测试、大修理等。
2 、连云港投资项目：
上海创力集团与作为江苏天明机械集团有限公司共同投资建设的智慧矿山综采成套装备智能制造产业基地”，主要从事智能化综采重大成套装备的研发、制造与销售。合作项目位于连云港国家经济开发区，占地300 亩，主要建设内容为高端采煤机、刮板输送机、液压支架等综采成套装备生产车间及研发办公等附属设施。
3 、江苏创力铸锻收购股份项目：
报告期内，公司收购了江苏创力铸锻有限公司 49%股权。江苏创力铸锻有限公司是上海创力集团股份有限公司的控股子公司，主要生产采煤机摇臂、牵引、滑靴、行星架等铸钢件。收购完成后，江苏创力铸锻有限公司成为公司全资子公司。
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