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| 科大国创(300520)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司积极践行数智化发展战略，围绕年度经营目标，加强经营管控力度，提高效能，并有序优化调整部分业务结构，进一步提升业务质量，各项生产经营工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入 65,847.41万元，较上年同期下降41.07%，主要系：公司为提高数字化运营业务经营质量，合理优化数字物流供应链业务结构，导致该业务本期收入下降较大；受外部环境变化、市场竞争加剧、项目实施周期等因素影响，公司数字化应用业务本期收入有所下降，数字化产品业务本期收入有所恢复。
公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,968.80万元，较上年同期下降142.14%，主要系：受外部环境变化影响，公司收入下降利润有所减少，以及个别客户回款不及预期，公司基于谨慎性原则根据现行会计政策计提相应坏账准备，围绕核心技术研发持续投入；此外，计入本期损益的政府补助等其他收益较上年同期减少约 3,700万元。报告期内，公司开展的主要工作如下： 1、市场开拓
（1）数字化应用
报告期内，公司围绕优势行业，进一步优化资源配置和营销策略，持续推动人工智能+业务场景的深度应用，有效稳固了原有市场份额；同时，公司不断跟踪行业动态和趋势，积极开拓增量市场机会。
但受外部环境变化、市场竞争加剧、项目实施周期等因素影响，公司数字化应用业务本期收入有所下降。
随着行业数字化转型需求不断释放，公司依托多年积累的技术、经验和客户资源优势，将继续支撑该业务保持稳健发展。
在运营商行业，公司进一步聚焦战略客户、战略项目、规模项目，以“大客服、大调度、大采控”为主线，深化地毯式营销，融合大模型、知识计算等技术引导存量市场业务创新升级，并密切跟踪新增市场业务机会。报告期内，公司成功突破了河北电信乘云平台、中电信量子运管平台、江西电信 DICT监控平台、甘肃电信智能客服助理、江西联通宽带一键诊断平台等多个新项目；持续深化科创星云大模型在运营商的客户服务、业务运营、系统运维、工单分析等场景的应用，并探索装维随销、故障处置、流程优化等新的业务场景；此外，客服产品等跨行业应用持续得到进一步推广。
在政企领域，公司依托现有产品及服务能力，不断加大市场开拓力度，积极推进优势行业的数据智能应用。在能源行业，依托能源大数据平台，持续推进智慧电厂相关成熟产品和方案在发电集团等战略客户的落地应用，承接了国家能源集团河北定州电厂、国家能源集团福建石狮电厂、淮北国安电厂等相关系统项目；同时加大光储充微网大脑、新能源管控平台等产品的市场推广力度，推进其尽快规模化应用。在交通行业，继续聚焦科技治超、综合执法等核心业务进行市场推广，并积极探索车-路-云协同（智能网联）系统的市场机会。在智慧城市和政府等领域，重点围绕“党建+信用”、“一网通管”等平台进行应用推广，并推进重点项目的高质量实施交付，持续助力智慧城市和政府数字化建设。
（2）数字化产品
报告期内，公司积极贯彻“双智”发展战略，持续推进 BMS/BEMS相关产品在新能源汽车和储能领域的市场开拓，业务规模逐步恢复。
在智能汽车方面，进一步巩固和扩大 BMS、PACK市场，保障奇瑞、北汽制造等战略客户的核心供应商地位，并持续推进五菱、吉利、东风等新客户的规模化销售，业务规模逐步恢复；同时结合安徽省域控制器产业创新中心建设，加快推进 ADAS等智能驾驶产品的市场开拓应用，与 BMS市场协同联动。在智慧储能方面，充分发挥软件能力和能源客户资源协同优势，依托储能 BMS/BEMS等核心部件产品以及集中式/分布式储能系统等产品，加速进行市场开拓；同时根据储能行业价格波动趋势调整部分储能系统项目实施节奏。
报告期内，公司继续坚持国际领先的高可信软件研发和推广，进一步巩固分析验证工具在航空航天、国防军工等领域的应用，并推进在金融、运营商等领域的应用；发布了国创星码编程 AI助手，在国防军工、智能驾驶等领域软件研发中推广试用。同时，积极参与高可信领域的重大专题论坛、展会等，提升公司高可信软件的市场知名度与影响力。
（3）数字化运营
报告期内，公司数智 ETC业务保持稳健发展；同时为提高数字化运营业务经营质量，公司合理优化调整了数字物流供应链业务结构，导致该业务本期收入下降较大。
数智 ETC：持续为用户打造从发行、消费、售后、授信等一体化且“省钱、好用”的用户体验，平台用户量持续增加，价值运营效果明显提升。数字物流供应链：为进一步提高业务经营质量，合理优化了物流承运业务结构，并在做好风险管理的前提下，向供应链上下游两端延伸，开展供应链管理业务。
2、技术研发
报告期内，依托研究院、业务经营单元的研发体系，重点聚焦大数据、大平台、大模型的产品和技术研发。在中央研究院，围绕大数据、大平台升级公司数据智能平台，保持技术先进性；持续开展高可信软件核心技术研发，完善 C/C++、JAVA等程序静态分析工具，优化升级程序验证工具；基于通用大模型和形式化方法、程序验证器，重点开展国创星云机器人编程大模型研发，打造集代码生成、规约添加、自动验证一体的国创星码编程 AI助手；持续跟踪人工智能、量子科技等新一代信息技术的发展，发挥研究院技术赋能功能，对各业务进行技术指导，并为其重大项目提供技术支持。
数字化应用：在运营商，持续研发完善科创星云大模型（运营商），实现了知识增强大模型在预训练、微调推理阶段的技术创新与性能提升；青鸾客服产品线创新研发了数字员工产品，提供多场景的数字化处理能力，问题处理效率明显提升；大圣综调产品线基于低代码、知识计算、大模型等技术，适配了多款主流国产操作系统、数据库和中间件，构建了云网制度管家、装维知识助手、综维知识助手等智能应用，有效提升业务流程自智水平；天基采控产品线基于图数据库及知识图谱等核心技术，研发多维网络拓扑引擎，实现网络拓扑能力的灵活构建、跨专业故障的精准定位。在政企领域，在能源持续完善
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入 658,474,085.61 1,117,342,105.41 -41.07% 本期较上期下降41.07%，主要系公司数字化运营业务优化调整，本期收入下降较大所致营业成本 391,898,250.94 844,463,508.64 -53.59% 本期较上期下降53.59%，主要系收入下降而相应成本减少所致销售费用 81,649,609.23 71,174,756.20 14.72% 无重大变化管理费用 69,556,933.31 69,595,875.92 -0.06% 无重大变化财务费用 8,378,328.76 11,441,043.96 -26.77% 无重大变化所得税费用 -9,746,036.71 -1,388,665.15 -601.83% 本期较上期下降较大，主要系本期数字化运营业务可抵扣暂时性差异增加相应计提递延所得税所致研发投入 109,969,225.00 128,091,547.42 -14.15% 无重大变化经营活动产生的现金流量净额 -299,036,764.80 -158,750,798.26 -88.37% 本期较上期下降88.37%，主要系本期支付数字化运营业务供应链管理款项较多所致。投资活动产生的现金流量净额 -121,399,280.34 -206,615,053.43 41.24% 本期较上期增长41.24%，主要系上期双智基地建设支出较大所致筹资活动产生的现金流量净额 231,731,524.03 303,105,948.06 -23.55% 无重大变化现金及现金等价物净增加额 -188,881,504.51 -61,543,496.15 -206.91% 本期较上期下降较大，主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少较多所致其他收益 7,037,338.16 44,498,562.05 -84.19% 本期较上期下降84.19%，主要系本期资产相关的政府补助摊销以及收到的政府补助减少所致税金及附加 7,440,116.96 5,517,518.30 34.85% 本期较上期增长34.85%，主要系本期房产税增加所致投资收益 6,200,149.45 14,419,559.06 -57.00% 本期较上期下降57.00%，主要系上期对外转让子公司股权产生的投资收益较多所致信用减值损失 -42,990,028.00 5,176,197.61 -930.53% 本期损失较上期增长较大，主要系本期数字化运营业务计提应收账款坏账准备较大所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。应链业务结构，导致该业务收入下降而相应成本减少所致。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
票到期所致。
理款项较大所致
募集资金购买现金管理产
品所致
行承兑汇票到期所致
税款所致
书的汇票到期所致
款支付且一年内到期的长
期应付款重分类所致
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的
具体内
容 形成
原因 资产规模 所在
地 运营
模式 保障资产安全性的控制
措施 收益状况 境外资产占
公司净资产
的比重 是否存在
重大减值
风险
子公司 设立 总资产
1,727.53万元 日本
东京 自主
经营 派驻管理人员；定期召开经营会议；建立完善管理制度等2024年上半年实现净利润55.86万元 0.24% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他债权投资的其他变动系本期收到的未兑付银行承兑汇票净额减少。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
注：上述投资额为公司当期对外股权类投资实际支付金额。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
①实际募集资金金额、资金到账时间：根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价格18.66元/股，募集资金总额为 81,154.80万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14万元后，实际募集资金净额为80,409.66万元。以上募集资金已于2023年11月27日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》验证。②募集资金使用及结余情况：2024年上半年，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 1,950.78万元，直接投入募集资金投资项目 6,833.41万元。截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金直接投入募集资金投资项目 27,702.21万元，募集资金余额为 53,141.77万元（包括尚未支付的不含税发行费用 49.53万元及累计收到的利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额 384.80万元），其中募集资金专用账户余额为 29,141.77万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 20,000万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 4,000万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
数据智能平
台升级及产
业化项目 否 32,75
7.46 32,75
7.46 32,75
7.46 1,471.
64 3,249.
92 9.92%2026年12月31日 不适用 否智慧储能BMS及系统产业化项目 否 19,955.42 19,955.42 19,95适用 否数字营销网络建设项目 否 4,441.92 4,441.92 4,441.用 否补充流动资金（注） 否 23,254.86 24,000 23,254.86 5,049.98 23,04使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,950.78万元及已支付发行费用的自筹资金 6.93万元。
该事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至2024年6月30日，上述置换资金已全部从募集资金账户转出。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年12月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。该事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 20,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额 不适用及原因尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年12月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。该事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 4,000.00万元。截至2024年6月30日，除上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理外，其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：因扣除相关发行费用后的实际募集资金净额少于承诺投资总额，差额相应调减补充流动资金项目金额。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
国创云网 子公司 数字化应用 10,000.00 45,180.45 15,697.95 14,414.16 2,470.48 2,402.52中科国创 子公司 数字化产品 1,703.30 2,362.22 -3,341.04 1,354.61 -1,034.25 -1,034.25国创新能 子公司 数字化产品 10,000.00 56,613.04 25,386.02 10,051.85 -1,280.90 -896.04国创能源 子公司 数字化产品 100,000.00 43,872.88 28,511.79 533.49 -1,562.28 -1,600.52慧联运 子公司 数字化运营 3,750.00 87,272.65 7,606.47 12,430.93 -804.49 -355.92响，对公司财务状况产生一定积极影响。主要控股参股公司情况说明
1、科大国创云网科技有限公司
注册资本：人民币 10,000万元
设立时间：2015年03月27日
2、安徽中科国创高可信软件有限公司
注册资本：人民币 1,703.3万元
设立时间：2017年08月18日
3、科大国创新能科技有限公司
注册资本：人民币 10,000万元
设立时间：2012年06月04日公司住所：安徽省合肥市高新区明珠大道 584号国创新能产业园法定代表人：董永东主营业务：数字化产品
4、安徽科大国创智慧能源有限公司
注册资本：人民币 100,000万元
设立时间：2022年01月28日公司住所：安徽省六安市金安区山源路 355号法定代表人：董永东公司类型：其他有限责任公司主营业务：数字化产品
5、安徽科大国创慧联运科技有限公司
注册资本：人民币 3,750万元
设立时间：2014年05月05日
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