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| 菲利华(300395)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增加营销投入。
管理费用 77,054,389.58 89,041,412.57 -13.46%
财务费用 -118,969.79 -14,171,875.77 99.16% 主要系报告期内汇率变动，汇兑收益减少；利息支出增加。所得税费用 18,587,016.61 34,173,007.12 -45.61% 主要系报告期内公司经营所得减少、研发费用加计扣除增加。研发投入 130,677,776.75 94,851,526.32 37.77% 主要系报告期内研发项目数量增多，研发投入增加。经营活动产生的现金流量净额 5,862,268.96 253,829,000.48 -97.69% 主要系报告期内回款减少，购买材料支出、人工薪酬支出、研发支出增加。投资活动产生的现金流量净额 -46,527,308.86 -490,002,360.15 90.50% 主要系报告期内固定资产投资减少，购买理财产品减少。筹资活动产生的现金流量净额 7,868,622.30 331,017,855.55 -97.62% 主要系上期收到募集资金及限制性股票归属资金，本期无发生。本期新增股票回购支出。现金及现金等价物净增加额 -30,485,261.28 99,386,008.98 -130.67% 主要系经营活动及筹资活动现金流量净额减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
营发展需要，报告期内短期借款增加。合同负债 25,160,108.6加。长期借款 188,549,984.加。租赁负债 6,227,490.04 0.10% 8,839,121.87 0.15% -0.05%应收票据 182,237,818.少。预付款项 315,666,241.增加。长期待摊费用 24,466,146.8加。应付职工薪酬 34,362,064.2本期支付。应交税费 21,873,936.4少。其他应付款 9,848,135.04 0.17% 30,839,904.7购款。其他流动负债 54,420,109.8认的应收票据减少。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
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