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| 新和成(002001)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
类等产品销量与价格提升所致。
营业成本 6,191,379,061.37 4,989,533,832.95 24.09% 主要系本报告期内主要产品销量增加所致。销售费用 74,869,581.39 66,941,370.80 11.84% 主要系本报告期内销售人员薪酬增加所致。管理费用 295,567,957.53 244,646,451.17 20.81% 主要系本报告期内人员薪酬及CLA、NBC项目停工损失增加所致。研发投入 480,961,724.14 416,575,391.59 15.46% 主要系本报告期内研发项目中直接研发材料投入增加所致。财务费用 71,051,340.26 -37,162,425.39 291.19% 主要系本报告期内利息收入及汇兑收益减少所致。所得税费用 482,498,449.43 251,283,197.83 92.01% 主要系本报告期内收入增加影响利润总额上升所致。经营活动产生的现金流量净额 2,138,324,059.35 1,235,562,621.93 73.06% 主要系本报告期内收入增加，货款回笼上升所致。投资活动产生的现金流量净额 -745,685,689.42 -2,089,507,038.68 64.31% 主要系本报告期购建固定资产支出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -1,070,263,034.77 -865,319,516.45 -23.68% 主要系本报告期内银行贷款减少所致。现金及现金等价物净增加额 383,746,932.62 -1,643,950,329.76 123.34% 主要系本报告期内货款回笼增加及购建固定资产支出减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
营企业实现利润所致。 否
公允价值变动损益（损失以“-”表示） -4,445,860.49 -0.16% 主要系报告期内远期结售汇产品公允价值变动所致。 否其他收益 130,215,288.28 4.82% 主要系报告期内收到政府补助所致。 否信用减值损失（损失以“-”表示） -98,041,802.36 -3.63% 主要系本报告期内收入上升，应收账款增加影响信用减值损失增加所致。 否资产减值损失（损失以“-”号填列） -10,175,642.76 -0.38% 主要系本报告期内计提存货跌价准备所形成的减值损失所致。 否营业外收入 2,373,545.46 0.09% 主要系赔款收入所致。 否营业外支出 3,797,633.81 0.14% 主要系报告期内资产报废损失所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司根据财政部《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行会计处理。会计政策、会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。报告期实际损益情况的说明 为减少汇率波动对公司经营业绩的影响，公司按照出口业务的一定比例开展外汇套期保值业务，业务品种主要包括远期结售汇及其他外汇衍生产品，业务规模均在预计的销售业务规模内，报告期末衍生品实际收益为 755.15万元。套期保值效果的说明 公司通过开展外汇套期保值业务降低因汇率波动出现的汇率风险，旨在减少汇兑损失，有效控制经营风险。衍生品投资资金来源 自有资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 为防范汇率风险，本公司及子公司开展了衍生工具业务，本公司及子公司严格执行《外汇套期保值业务管理办法》。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期末衍生品公允价值浮动损失 444.59万元。每月底根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。涉诉情况（如适用） 无衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年04月23日2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
527,880.92万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,981.33万元，累计收到银行理财及结构性存款收益64,515.52万元，购买理财及结构性存款净支出 0.00万元，补充流动资金转出 34,323.48万元。截至2024年6月30日，募集资金专户余额为人民币0.00万元。公司于2024年4月19日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高节余募集资金使用效率，同意将2017年非公开发行股票募集资金投资项目“年产 25万吨蛋氨酸项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2024年5月23日，公司募集资金专户余额已划转至公司一般结算账户，并已完成相关募集资金专户注销手续。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产 25万吨蛋
氨酸项目 否 486,707.55 486,707.55 16,001.17 527,880.92 108.46% 2023.12.31 93,119.92 是 否承诺投资项目小计 -- 486,707.55 486,707.55 16,001.17 527,880.92 -- -- 93,119.92 -- --超募资金投向无 0 0 0 0 0.00% 0合计 -- 486,707.55 486,707.55 16,001.17 527,880.92 -- -- 93,119.92 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 经2021年10月27日公司八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，调整年产25万吨蛋氨酸项目达到预定可使用状态日期，由原计划2021年12月调整为2023年 6月，项目其他内容保持不变。主要原因：受宏观经济影响，项目基建施工进度延期，部分设备、材料采购到货时间延长，设备安装及调试工作顺延，募集资金投资项目整体进度放缓，因此项目较原定交付日期延期，目前该项目已正常运营。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用先期投入金额 3,605.59万元，募集资金已完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 已建成并投产的募投项目结项并使用节余的募集资金永久补充流动资金，募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议批准。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东权益，增强投资者信心，促进公司长期可持续发展。公司于2024年3月9日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（2024-002），行动方案主要内容包括“创新驱动发展 做优做专主业”“以贡献者为本 共享公司发展成果”“深化公司治理 提升规范运作水平”“合规信息披露 真诚双向沟通”等四个方面内容。报告期内，公司持续以相对稳定的利润分配政策和现金分红方案积极回报股东，让投资者共享公司经营发展成果。此外，为提振市场信心，控股股东新和成控股集团有限公司2023年再次提出增持计划，增持股份的金额不低于人民币 2亿元，不超过人民币3亿元，并于2024年 3月实施完毕，购入金额人民币3亿元。报告期内，公司实施2023年年度权益分派，以公司现有总股本剔除已回购股份 17,485,676股后的 3,073,421,680股为基数，向全体股东每 10股派 4.50元人民币现金，合计派发现金分红总金额 1,383,039,756.00元（含税）。公司将持续通过技术开发和产品创新，不断研发功能性化学品，丰富精细“化工+”“生物+”平台的产品线，做优做专精细化工主业，不断提高核心竞争力，实现企业稳健持续发展。未来，公司在保证正常经营的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，为股东带来长期的投资回报。同时，公司持续深化公司治理，提升规范运作水平，主动地向投资者传递价值理念，了解投资者对公司经营发展的看法和建议，引导投资者主动关注公司的公告、新闻等官方渠道信息，不断完善公司与投资者的双向沟通机制。
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