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| 凯恩股份(002012)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
减少所致。
营业成本 229,745,417.44 436,995,726.50 -47.43% 主要原因系公司2023年度同期将部分子公司股权进行处置，本期营业成本合并范围减少所致。销售费用 5,595,836.80 12,422,893.59 -54.96% 主要原因系公司2023年度同期将部分子公司股权进行处置，本期销售费用合并范围减少所致。管理费用 25,666,816.92 37,023,729.61 -30.67% 主要原因系公司2023年度同期将部分子公司股权进行处置，本期管理费用合并范围减少所致。财务费用 -10,321,728.31 998,238.58 -1,133.99% 主要原因系本期取得的利息收入较上年同期增加所致。所得税费用 1,767,478.74 -3,211,980.86 主要原因系公司2023年度同期将部分子公司股权进行处置，本期所得税费用合并范围减少所致。研发投入 13,363,698.64 29,127,791.58 -54.12% 主要原因系公司2023年度同期将部分子公司股权进行处置，本期研发费用合并范围减少所致。经营活动产生的现金流量净额 52,604,653.75 53,941,034.46 -2.48% 无重大变化。投资活动产生的现金流量净额 -216,228,508.66 197,917,334.27 -209.25% 主要原因系本期用于购买银行理财产品的现金较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -50,330,275.98 -4,114,534.00 -1,123.23% 主要原因系公司2023年度同期将部分子公司股权进行处置，导致本期合并范围减少所致。现金及现金等价物净增加额 -213,971,242.63 247,190,307.06 -186.56% 主要原因系投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动适用 □不适用本报告期利润下降幅度较大，主要原因系上年同期包含凯丰新材、凯丰特纸、凯恩新材等多家经营主体，本报告期经营主体为凯丰新材，合并范围减少；以及上年同期公司处置子公司股权形成较多投资收益，上年同期净利润基数较大，本期无处置资产收益，故净利润金额减少。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
例下降，公司依据会计准则将强云科技从长期股权投资科目转为其他非流动金融资产科目。所致。致。加所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
凯丰新材本期实现收入27,475.99万元，本期实现净利润1,847.58万元，相较上年同期上升640.11%；2023年为进一步
有效整合资源，凯丰新材转让了其持有的子公司凯丰特纸的全部股权，本次交易对公司生产经营产生积极影响，实现了本期净利润的大幅提升。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否公司牢牢坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面融入新发展理念，积极探索“转型创新、美好共生”的可持续发展有效路径。面对国际局面和市场环境的剧烈变动，公司回归自身价值塑造，加强与利益相关方的有效沟通，将长期价值主义贯穿战略升级，重视股东回报，维护全体股东利益；全面推进精细化管理、推动数字化转型，提质增效、减负瘦身，增强自身造血能力；规范运作，强化信披，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2024年3月 28日的在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。公司围绕 ESG治理，升级完成了“一个双碳目标、两个转型抓手、三种工厂定位、四条优化路径、五级治理架构”的“12345”可持续治理体系生态构建。强化了以董事会和生产基地负责人为核心的治理团队，专项提高了应对气候变化、节能降耗、碳管理和供应链管理水平，全面完成了智慧工厂改造，培育蓝领员工向紫领员工进阶；推动新质产能向产品附加值转换，加速产品升级和工艺升级，引领“以纸代塑”推广绿色认证产品，提升质量和服务水平，积极开拓国际市场；统筹发展与股东回报的动态平衡，每年坚持分红回报股东，2023年度向全体股东每10股派发现金红利 0.31元(含税)，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可供股东分配利润的比例超过 45%，且分红比例逐年持续呈现增长态势。另一方面，公司不断夯实主体责任，致力于优化完善与资本市场的良性共生。对内不断夯实合规基础、强化科学独立运营，对外持续拓宽交互窗口、完善沟通矩阵，连续获得中上协、浙上协、“金圆桌奖”、“天马奖”等认可，企业价值和市场信誉获得进一步提升，以高质量治理赋能实现高质量品质升级，形成了完整、可持续、可控、高效的价值治理生态，切实推动“质量回报双提升”行动方案有效实施。
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