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| 丽江股份(002033)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
息收入减少。
所得税费用 26,943,637.05 26,292,113.73 2.48%
经营活动产生的现金流量净额 138,587,314.12 212,765,318.07 -34.86% 报告期内，支付薪酬、销售折扣、缴纳环保资金等各项税费的支出比上期增加。投资活动产生的现金流量净额 41,273,088.36 36,577,130.89 12.84%筹资活动产生的现金流量净额 -218,749,248.83 968,500.00 -22,686.40% 本报告期完成了每上年的现金分红是在2023年7月完成。现金及现金等价物净增加额 -38,888,846.35 250,310,948.96 -115.54% 本报告期完成了每上年的现金分红是在2023年7月完成。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
34、
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
中。 0
合计 -- 78,000 75,264 1,477.84 71,898募集资金总体使用情况说明公司严格按照证监会、交易所相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的相关规定规范使用募集资金。2024年3月8日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：
鉴于公司2013年非公开发行股票募投项目已完成并投入运营，达到结项条件，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金16,819.04万元（包含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。2024年7月25日，公司已将节余募集资金全部转入公司基本账户，用于永久补充公司流动资金，并完成了募集资金专户销户手续。公司与募集资金专户开户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。详细情况见同日登载于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）》的《公司关于募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、香格
里拉香
巴拉月
光城项
目 是 48,684.
12 50,598.
75 1,477.8
4 48,649.
18 96.15%2019年
12月31
日 -
1,341.0
3 否 否
2、茶马
古道奔
子栏精
品酒店
3、玉龙
雪山游
客综合
服务中
心项目 否 8,200 10,845.5 10,849.11 100.03%2013年09月20日 540.52 否 否
4、补充
流动资
金 否 12,197.
92 12,197.
92 12,197.
92 不适用 否
承诺投
资项目
小计 -- 73,325.
51 78,296.
07 1,477.8
4 76,425.
44 -- -- -956.41 -- --
超募资金投向无合计 -- 73,325.51 78,296.07 1,477.84 76,425.44 -- -- -956.41 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益这里的“累计投资金额”是实际支付的工程款项，“募集资金投入进度”是以实际支付的工程款计算得出。
香格里拉香巴拉月光城项目已于2019年12月31日达到预定可使用状态，因部分工程未过质保期，尚余部分质保金未支付。香格里拉香巴拉月光城项目已于2021年3月1日开始营业，该项目本期亏损1,341.03万元。效益低于预期的主要原因是：1）香格里拉旅游市场接待游客情况恢复需要一定时间。2）文化体验区已根据会计准则的要求计提折旧，但因市场等原因，本期开始展开正式对外招商，尚没有实现收入。3）酒店还处于市场培育推广期。4）近年来，人工成本上涨较快，同时，在商业街部分无收益情况下，需要投入一定的成本进行保养维护，均致运营成本增加。
2、茶马古道奔子栏精品酒店项目于2016年1月19日建成并开始试营业。本期亏损155.90万元，亏损的主要原因：自项目投运以来，德钦县各区域酒店投资建设增加，行业竞争有所加剧。
3、玉龙雪山游客综合服务中心项目随着内部资源整合，本报告期实现盈利540.52万元，盈利情况有所好转。项目可行性发 不适用生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,890.66万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8,890.66万元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8,890.66万元转入公司结算账户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2024年3月8日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：鉴于公司2013年非公开发行股票募投项目已完成并投入运营，达到结项条件，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金16,819.04万元（包含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该议案于2024年4月12日经公司2023年度股东大会审议通过。项目实施出现募集资金节余的的主要原因：为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 截止报告期末（2024年6月30日），未使用的募集资金2,411.63万元存放于募集资金专用账户中。2024年7月25日，公司已将上述募集资金专户的剩余募集资金转入公司基本账户，募集资金专用账户均已销户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
香格里拉
香巴拉月
光城项目
（调整投
资总额
后） 香格里拉
香巴拉月
光城项目 48,684.1
2 1,477.84 48,649.18 96.15%2019年12月31日 -1,341.03 否 否补充流动资金 无 12,197.92 12,197.94 1,477.84 60,847.1 -- -- -1,341.03 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、2014年香格里拉县独克宗古城发生火灾，香格里拉香巴拉月光城项目刚好位于独克宗古城旁，火灾对独克宗古城部分房屋造成毁损，灾后古城重新规划及重建工作对公司项目的规划设计及实施造成了影响，同时火灾影响了古城的游客进入量。
2、从市场情况看，每年5-8月是香格里拉的旅游旺季，游客选择星级酒店入住呈上升趋势。从全年角度看，虽然每年到香格里拉旅游的游客人数呈现递增的趋势，但5星级酒店2013年-2015年平均入住率在下降。
3、香格里拉的旅游热度逐步上升，新开业的酒店数量和床位数量增长速度过快，酒店间的竞争加剧。同时，项目区域数个五星级酒店实施建设，区域部分四星级酒店选择引入国际品牌提质改造。区内酒店数量不断增加，顾客、中间商选择面相应加大，议价能力增加，一定程度上影响了本项目的客源及价格。鉴于以上原因，公司放缓了香格里拉香巴拉月光城项目的投资进度，公司第五届董事会第二十一次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整募投项目进度及投资规模的议案》：结合市场状况，董事会将香巴拉月光城项目投资总额由62,382.04万元调整为50,598.75万元，其中募集资金承诺投资金额由60,882.04万元调整为48,684.12万元，以自有资金投入金额由1,500万元调整为1,914.63万元。本次募集资金投资规模调整后剩余的募集资金12,197.92万元（占该次募集资金总额的15.64%）将补充公司流动资金转入公司基本账户。若今后市场好转，公司将以自有资金追加投资于香巴拉月光城项目续建。公司独立董事、监事会发表了独立意见，保荐机构出具了无异议的审核意见。本议案经公司2016年第二次临时股东大会表决通过。《关于调整募投项目投资进度及投资规模的公告》于2016年10月29日登载于《证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 截至2024年6月30日，香巴拉月光城项目累计投资金额48,649.18万元，募集资金投入进度96.15%，这里的“累计投资金额”是实际支付的工程款项，“募集资金投入进度”是以实际支付的工程款计算得出。香格里拉香巴拉月光城项目已于2019年12月31日达到预定可使用状态，因部分工程未过质保期，尚余部分质保金未支付。香格里拉香巴拉月光城项目已于2021年3月1日开始营业，该项目本期亏损1,341.03万元。效益低于预期的主要原因是：1）香格里拉旅游市场接待游客情况恢复需要一定时间。2）文化体验区已根据会计准则的要求计提折旧，但因市场等原因，本期开始展开正式对外招商，尚未实现收入。3）酒店还处于市场培育推广期。4）近年来，人工成本上涨较快，同时，在商业街部分无收益情况下，需要投入一定的成本进行保养维护，均致运营成本增加。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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