中财网 中财网股票行情
木林森(002745)经营总结
截止日期2024-06-30
信息来源2024年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  营业收入构成
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  外,其余投资收益具有可持续性公允价值变动损益 1,283,512.46 0.37% 主要为保本理财产品的预期收益及未到期外汇合约的公允价值变动损益 除未到期外汇合约的公允价值变动损益外,其余具有可持续性资产减值 -11,734,932.57 -3.36% 主要为存货的减值损失 否营业外收入 10,376,808.67 2.97% 主要为其他收入 否营业外支出 8,188,404.15 2.34% 主要为非流动资产毁损报废损失、诉讼罚没及其他支出 否
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  适用 □不适用
  
  资产的具
  体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险与LED产业相关资产 收购 8,482,238,094.67 德国慕尼黑 并购后制定中长期战略规划,每季度召开董事会,制定年度经营预算目标,拟定考核措施,实行管理层负责制。每季度召开监事会要求董事会的经营情 实行统一财务数据报送体系;定期实施财务内控审计;派驻主要财务人员管理 260,296,5报并对其监督。
  3、以公允价值计量的资产和负债
  □适用 不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  项目2024年6月30日账面价值 受限原因
  货币资金 546,953,965.31 保证金、定期存款、监管户应收账款 30,977,628.48 已背书未到期的商业单据一年内到期的非流动资产 10,775,913.89 用于借款、开具银行承兑汇票及开保函其他流动资产 109,715,942.18 特定情况下才可使用的废物处理基金其他非流动资产 308,830,436.93 特定情况下才可使用的员工退休福利基金及废物处理基金合计 1,007,253,886.79
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  注1:2016年非公开发行股份募集资金净额共计人民币231,573.94万元。2024年1-6月公司投入募集资金项目0万元。截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金235,772.79万元,募集资金专用账户累计利息收入4,201.67万元,累计银行管理及手续费支出0.39万元,渤海银行销户结转1.92万元,募集资金专户2024年6月30日余额合计为0.51万元。注2:2018年非公开发行股份募集资金净额为人民币32100.00万元。2024年1-6月,公司投入募集资金项目0.00万元。截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金29,029.49万元,募集资金专用账户累计利息收入128.43万元,累计账户管理及手续费支出0.13万元,募集资金累计永久补充流动资金3,197.35万元,2024年上半年销户结转1.45万元,募投项目已终止,募集资金专户2024年6月30日无余额,账户已销户。注3:2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币261,770.64万元。2024年1-6月,公司投入募集资金项目0.00万元。截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金91,690.19万元,募集资金专用账户累计利息收入184.37万元,累计账户管理及手续费支出0.27万元,广东华兴银行销户结转15.90万元,募集资金累计永久补充流动资金170,233.76万元,募集资金专户2024年6月30日余额合计为14.88万元。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                   
  1、小榄
  SMDLED
  封装技
  改项目
  (注
  1) 否 61,575.
  5 61,575.
  5   62,046.
  SMD
  LED封
  装一期
  建设项
  目 否 94,317.
  33 95,652.
  03   95,652.
  3、新余
  LED照
  明配套
  组件项
  目(注
  2) 否 75,681.
  11 75,681.
  11   78,074.
  2 否 否
  4、义乌
  LED照
  明应用
  产品自
  动化生
  产项目 是 113,000 33,049.21   33,049.高性能LED封装产品生产项目(注3) 是 66,837.61 8,911.48   8,911.4LED电源生产有息债务(注4) 否 78,000 78,000   78,000 100.00%     不适用 否承诺投资项目小计 -- 516,1832,423.67 -- --超募资金投向无合计 -- 516,1832,423.67 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益可使用状态的日期不同。上述项目已建设完成,各子项目均达到预定可使用状态。项目已实现预期产能,但因产品市场价格下降高于预期,导致项目未达预计效益。注2:《新余LED照明配套组件项目》未达预计效益主要原因系:行业需求不振,公司产品销售价格和销量均不及预期,导致项目未达预计效益。注3:本公司于2022年12月28日分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议并通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司根据目前募投项目的实施进度,结合市场环境的变(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) 化以及公司实际情况,公司经过谨慎研究,公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“小榄高性能LED封装产品生产项目”经过重新论证依然具备投资的必要性和可行性,拟将上述募集资金投资项目的实施期限均延长至2024年6月30日,除建设期限作出延期外,上述项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。本次延期的原因主要系2022年以来,宏观经济剧烈波动、俄乌冲突进一步推高了能源价格、美联储货币超发带来的全球通货膨胀,以上因素致使国内外环境变化,导致照明行业的市场环境与需求发生了一定的变化,公司需相应调整募投项目的建设周期。为合理降低投资风险,2022年,公司在董事会的领导下,综合考虑行业发展情况及公司整体战略规划,对“小榄高性能 LED封装产品生产项目”投资进度进行了适当调整。
  经审慎研究,公司决定将“小榄高性能 LED 封装产品生产项目”项目建设完成期限延长。
  注4:该项目旨在减少公司的利息支出,提高公司的盈利水平,降低偿债风险和流动性风险,无法直接量化其实现的效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用投资项目 1-3:为使公司募投项目顺利进行,在募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2016]48380037号《鉴证报告》,截至2016年7月 31日,公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金 38,894.38万元。2016年8月15日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,公司使用募集资金38,894.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金。投资项目 4:为使公司募投项目顺利进行,在募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。本公司于2018年10月29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用非公开发行股份募集配套资金置换已支付重组相关费用的议案》,同意本公司用募集配套资金置换截至2018年9月30日已预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金人民币1,724.00万元。投资项目 4-7:为使公司募投项目顺利进行,在募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(容诚专字[2020]100Z0112号),截至2020年1月4日,公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金 85,798.80万元。2020年1月15日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》,同意董事会同意公司以募集资金 85,798.80万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金 适用为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,降低公司的财务费用支出,提升公司的盈利能力。于2020年3月6日,董事会审议并同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过 17亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月,到期及时归还至募集资金专项账户。以上事项已经公司独立董事和保荐机情况 构核查并发表意见。截至2020年11月11日,公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计 169,800万元。根据公司募投项目进度及资金需求,公司截至2020年11月11日已将用于暂时性补充流动资金的募集资金 169,800万元全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。 2020年11月18日,董事会审议并同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置不超过人民币17亿元的债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月,到期将及时归还至募集资金专项账户。以上事项已经公司独立董事和保荐机构核查并发表意见。截至2020年12月31日,公司实际使用临时闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为人民币169,800.00万元。2021年11月2日,公司已将用于前述暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。2021年11月8日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过 17亿元(含本数)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月,到期将及时归还至募集资金专项账户。2022年11月3日,公司已将用于前述暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。2022年11月8日,公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为满足公司日常经营资金需求,同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过 5.7亿元(含本数)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时归还至募集资金专项账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 根据公司募投项目实施计划,募集资金将在未来2年内逐步投入,将暂时闲置的募集资金作为活期存款存放在银行募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
  (3) 募集资金变更项目情况
  适用 □不适用
  (2) 截至期末
  投资进度
  (3)=(2)/
  (1) 项目达到
  预定可使
  用状态日
  期 本报告期
  实现的效
  益 是否达到
  预计效益 变更后的
  项目可行
  性是否发
  生重大变
  化
  1、新余
  LED照明
  配套组件
  项目(注
  1) 新余 LED
  应用照明
  一期建设
  2、义乌
  LED照明 义乌LED
  照明应用 33,049.2
  1   33,049.2
  自动化生
  产项目 产品项目               
  3、小榄
  LED电源
  生产项目 小榄LED
  电源生产
  4、小榄
  高性能
  LED封装
  产品生产
  1、本公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目
  的议案》,同意公司根据自身发展规划及市场需求,将“新余 LED应用照明一期建设项目”变更为“新余LED照明配套组件项目”。具体内容详见本公司于2017年2月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:
  2017-017)。
  2、本公司2018年第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十次会议
  审议通过了《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的议案》。出于对市场行情发展而做出的适时判断,且为提高募集资金的使用效率,公司将原募投项目“义乌LED照明应用产品项目”变更为“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”。公司根据最新的经营战略及市场需求情况,将原 LED灯丝灯生产基地的建设方案调整为 LED照明应用产品自动化生产基地,除原有灯丝灯产品外,增加了 LED灯泡、LED灯管、LED面板灯等照明产品,同时提升了生产线的自动化程度。变更后项目投资总额由128,686.21万元变更为134,719.97万元,除原募投项目所募集 32,100万元及相关利息外,公司拟通过可转债发行募资 90,161.24万元,其余部分以自有资金投入。具体内容详见公司于2018年11月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》以及《证券日报》披露的《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-120)
  3、2022年11月8日,本公司召开第五届董事会第三次会议以及第五届监事会
  第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。为满足公司日常经营资金需求,公司决定使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过 5.7亿元(含本数)暂时补充流动资金,平安证券股份有限公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;基于对当前宏观经济环境和照明行业变化的考虑,并综合考虑公司目前经营发展的实际情况,为进一步提高募集资金使用效率,降低募集资金投资风险,降低公司财务成本,公司决定将“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”、“小榄LED电源生产项目”终止,将上述两个项目剩余募集资金 115,351.67万元进行永久补充流动资金,平安证券股份有限公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》;其中,“义乌 LED照明应用产品自动化生产项目”剩余募集资金 3,197.35万元,华泰联合证券有限责任公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》;
  4、2023年11月13日,公司召开第五届董事会第十次会议以及第五届监事会
  第十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》为降低募集资金投资风险,提高募集资金使用效率,优化资源配置,公司拟变更募投项目部分募集资金用途,将原计划用于“小榄高性能 LED封装产品生产项目”的剩余募集资金 58,007.58万元(包含理财收益及利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。平安证券股份有限公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》;具体内容详见公司于2023年11月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》以及《证券日报》披露的《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-047)未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 注1:《新余LED照明配套组件项目》未达预计效益主要原因系:行业需求不振,公司产品销售价格和销量均不及预期,导致项目未达预计效益。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  口。           
  吉安市木
  林森精密
  科技有限
  公司 子公司 主要从事
  与LED产
  业生产与
  销售业务 606,833,7
  22.00 939,831,9
  57.00 687,690,4
  63.83 454,925,6
  58.43 54,748,31
  6.25 49,580,20
  和谐明芯
  (义乌)
  光电科技
  有限公司 子公司 主要从事
  与LED产
  业生产与
  销售业务 5,826,000
  ,000.00 5,784,869,213.78 5,419,565,598.79 348,062,792.93 5,807,789134,984,9朗德万斯照明有限公司 子公司 主要从事与LED产业生产与销售业务 196,000,000.00 554,566,410.23 237,870,439.09 302,128,455.39 37,124,438.38 32,278,88吉安市木林森实业有限公司 子公司 主要从事与LED产业生产与销售业务 3,960,000,000.00 5,240,284,455.78 2,638,246,316.27 1,828,155,688.61 -39,515,92四川空净卫士智能科技有限责任公司 转让 暂无重大影响主要控股参股公司情况说明不适用
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
  公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
  

转至木林森(002745)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。