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| 东杰智能(300486)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末，公司资产受限金额为693,637,346.76元，详见第十节财务报告七合并财务报表项目注释24所有权或使
用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
金， 30.00% 在建设项目 募集资金合计 -- -- -- 6,165,012.07 325,092,77
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1828号)，本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券570.00万张，发行价为每张人民币100.00元，共计募集资金57,000.00万元，坐扣承销和保荐费用798.40万元后的募集资金为56,201.60万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于2022年10月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用280.99万元后，公司本次募集资金净额为55,920.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕2-38号)。
(二)募集资金使用和结余情况
1、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计项目投入20,442.54万元，累计利息净额851.13万元，截止2024年6月30日尚未使用的募集资金余额为36,329.20万元；其中购买现金管理产品的余额为23,000.00万元，临时补充流动资金4,000万元，募集资金专户9,329.20万元。
2、本期用募集资金补充流动资金的情况如下：
（1）公司于2023年7月10日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资
金使用期限不超过 12 个月，其中，5,000万元于2023年12月31 日前归还，剩余5,000万元 12个月内归还。2023年12月25日，公司将上述用于暂时补充流动资金的1亿元中的5,000万元提前归还至募集资金专用账户。2024年6月3日，公司将上述用于暂时补充流动资金的1亿元中的剩余5,000万元提前归还至募集资金专用账户。
（2）公司于2024年6月7日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截止2024年6月30日，公司累计暂时补充流动资金4,000万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.数
字化
车间
建设
1、受宏观经济波动等客观因素影响，人员往来受阻、定制化设备的购置及安装、工程建设等多方面出现不同
程度放缓，因此数字化车间建设项目、深圳东杰智能技术研究院项目整体实施进度比原计划有所延缓。公司2023年4月21日第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司将数字化车间建设项目达到预定可使用状态的日期延期至2024年10月，深圳东杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态的日期延期至2024年6月。
2、受宏观经济波动等客观因素影响，人员往来受阻、定制化设备的购置及安装、工程建设等多方面出现不同
程度放缓，因此数字化车间建设项目、深圳东杰智能技术研究院项目整体实施进度比原计划有所延缓。公司于2024年4月23日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司将数字化车间建设项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年5月，深圳东杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年5月。原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的
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