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| 新雷能(300593)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
33.12%，主要系报告期使用权资产部分终止确认以及累计折旧增加40.39%，主要系报告期由于资金需求，偿还流动贷款，新增中长期贷款76.63%，主要系报告期预收货款减少115.79%，主要系报告期由于资金需求，新增中长期贷款36.91%，主要系报告期租赁负债部分终止确认以及厂房租赁到期支付
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ☑不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ☑不适用
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062号）批复，公司向特定对象发行股票37,849,061股，每股发行价格为41.76元/股，募集资金总额为1,580,576,787.36元，扣除发行费用（不含税金额）33,169,931.09元，实际募集资金净额为人1,547,406,856.27元。上述募资资金已于2022年10月11日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7094号），确认募集资金到账。
（二）本报告期使用金额及余额
募集资金专户期初余额为30,287.12万元，期初理财余额24,000万元，本报告期公司共使用募集资金投入募投项目5,288.12万元，部分募集资金结项结余募集资金永久补流4,322.02万元；截至2024年6月30日，募集资金专户余额8,190.08万元，理财余额37,000万元。
注：该余额与使用金额之和与期初余额的差异系累计利息收入、理财收益和银行手续费支出等因素所致。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(3)＝
(2)/(
1) 可使用
状态日
期 实现
的效
益 期末
累计
实现
的效
益 预计
效益 性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、特种
电源扩产
2、高可
靠性SiP
功率微系
统产品产
业化项目 否 14,50
8.05 14,50
8.05 14,50
3、5G通
信及服务
器电源扩
产项目 否 9,370
%2023年12月08日 -
650.
4、研发
中心建设
5、补充
流动资金 否 46,00
0 47,00
0 46,00
% 0 0 不适
用 否
承诺投资
项目小计 -- 154,7
40.69 158,0
57.68 154,7
40.69 5,288
650.
三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将上述项目延期一年；
2.“5G通信及服务器电源扩产项目”：项目2023年12月结项，受到通信及数据中心行业周期影响，市场需求不及预期，导致暂未达到预期。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点 适用报告期内发生根据公司实际生产经营及管理需要，公司于2024年4月18日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事变更情况 会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，“高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目”、“研发中心建设项目”新增实施地点成都市高新区。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生公司于2024年4月18日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，“高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目”、“研发中心建设项目”新增新雷能（北京）微系统工程技术中心有限公司、成都恩吉芯科技有限公司作为实施主体。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用本报告期内未出现募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于2022年10月26日召开董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,966.06万元及已支付发行费用82.08万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2024年1月30日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2023年12月8月，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“5G通信及服务器电源扩产项目”结项并将并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。2024年1月，公司注销募集资金账户，并将截至注销日结余资金4,322.02万元补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年10月23日召开的第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过70,000万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2024年6月30日，尚未使用募集资金为45,190.08万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为8,190.08万元，购买理财产品金额为37,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1.公司不存在违规使用募集资金及披露问题；
2.2024年5月27日，公司在银行开立的信用证到期，银行误从募集资金监管账户扣款2,300万元，相关款项银行已经在2024年6月5日全额退回，未对募集资金使用造成重大影响。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
☑适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地
点 接待方
式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要
内容及提供
的资料 调研的基本
情况索引
2024年04
月21日 线上 电话沟
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