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| 环球印务(002799)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
报告期内，公司医药包装及消费品包装板块发展稳健，年度任务目标进度完成较好，利润总额较上年同期基本持平；印刷包装供应链板块运行平稳，在全力建设金印联天津新项目的同时，利润总额较去年同期略有下降。公司利润总额下降幅度较大原因主要为：互联网数字营销板块因受个别客户应收账款逾期及行业竞争加剧影响，业务毛利下降，使得报告期内出现亏损，故公司利润总额同比下降幅度较大。
报告期内，公司整体实现营业收入7.77亿元，同比下降2.58%，归属于上市公司股东的净利润 3,775.38万元，同比下降34.72%。
出减少。
所得税费用 8,705,718.44 6,263,396.45 38.99% 主要系子公司税率不同影响。研发投入 24,174,246.00 28,275,379.22 -14.50%经营活动产生的现金流量净额 64,880,453.16 67,393,442.78 -3.73%投资活动产生的现金流量净额 -60,173,646.90 -135,674,985.78 -55.65% 主要系报告期子公司支付募投项目建设款减少。筹资活动产生的现金流量净额 -99,650,421.14 -155,270,261.90 -35.82% 主要系报告期银行贷款减少。现金及现金等价物净增加额 -94,943,614.88 -223,551,804.90 -57.53% 主要系投资活动、筹资活动影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
129.28%。主要系子公司工程项目转固。在建工程 114,970,413.工程项目转固。数字营销业务预收款项减少。款额增加。应收票据 32,974,405.7182.15%，主要系报告期末结存票据增加。应收款项融资 33,308,004.8138.26%，主要系报告期末结存票据增加。其他应收款 7,443,810.58 0.36% 26,715,897.8收到永鑫公司清算款。无形资产 97,567,045.4款 24,920,107.7170.44%，主要系应付股利增加。其他流动负债 28,103,373.2159.88%，主要系已背书但未终止确认一般信用等级的银行承兑汇票增加。递延所得资产确认的递延所得税负债增加。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
由于承兑汇票期限短，起止日间隔不长，故以账面价值作为公允价值的合理估计。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股68,040,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币750,481,200.00元，扣除相关发行费用12,948,580.21元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币737,532,619.79元。2022年12月5日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060号），确认募集资金到账。 截至2024年6月30日，公司募集资金项目累计投入52,724.38万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000.00万元，募集资金账户余额3,166.08万元（含利息收入）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
1、环球
印务扩
产暨绿
色包装
智能制
造工业
园（一
期）项
目 否 55,000 55,000 2,865.40 39,124.74 71.14%2025年12月31日 / 不适用 否
2、医药
包装折
叠纸盒
扩产暨
智能制
造项目 否 8,753.2
6 8,753.2
12月31
日 / 不适用 否
3、补充
流动资
金 否 10,000 10,000 0 10,002.资项目小计 -- 73,753.26 73,753.26 3,701.22 52,724.38 -- -- -- --超募资金投向无合计 -- 73,753.26 73,753.26 3,701.22 52,724.38 -- -- / -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益间进行延后调整。经公司2024年4月25日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，将该项目达到预定可使用状态日期由2024年6月延期至2025年12月。具体内容详见2024年4月26日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《西安环球印务股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-023)。
2、医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目
由于募集资金缺口较大，公司根据市场需求、行业发展趋势、公司技术规划等情况，逐步实施本项目，导致项目实施进度不及预期，故对该项目建设完成的时间进行延后调整。经公司2024年4月25日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，将该项目达到预定可使用状态日期由2024年6月延期至2025年12月。具体内容详见2024年4月26日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《西安环球印务股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-023)。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展 不适用目自筹资金的议案》，同意使用募集资金10,139.10万元置换前期已预先投入的自筹资金。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年12月5日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2022)5779号），公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。董事会授权财务人员或其他相关人员在募集资金到账时间6个月以内，根据募投项目实施进度及资金安排进行一次或分批置换。截至2023年6月30日，公司已完成募集资金置换先期投入。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2022年12月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至2023年12月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的4亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公司于2024年4月2日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。
截至2024年6月30日，公司已使用上述闲置募集资金18,000.00万元暂时补充流动资金。
项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 不适用
尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为21,166.08万元，其中用于暂时补充流动资金18,000.00万元，剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中，将用于募投项目后续资金支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、天津滨海环球印务有限公司
天津环球的核心业务是为医药和消费品企业提供包装服务，主要产品是药品包装折叠纸盒、药品说明书和消费品包装。近年来，天津环球为了满足与日俱增的需求，为客户提供平面设计、结构设计、加工制造、仓储管理、物流配送等一体化服务。
天津环球全面推行精益生产管理、印刷标准化和智能制造，建立了从销售、物控、采购、生产、质控和交付的六位一体的计划管控链，全面深化计划管理，使产品交付周期大大缩短，客户的满意度也有所提高。为扩展京津区域、东北、华北等区域客户的医药和消费品包装业务提供了强有力的产能支持，同时也加快了公司设备自动化、智能化的提升进度，增强了公司医药和消费品包装领域的核心竞争力。
天津环球作为高新技术企业，分别获得天津市 “企业技术中心”、“专精特新”小巨人企业和“数字化车间”等称号。
2、西安凌峰环球印务科技有限公司
凌峰环球成立于2021年3月9日，由公司全资设立，注册资本人民币贰亿元，位于陕西省西咸新区空港新城。凌峰环球主要经营范围包括医药包装、电子消费品包装、精品盒以及药品说明书等的研发、设计、生产、运输、服务全供应链。
截至目前“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园一期”项目基建工程已进入竣工验收阶段，部分生产线已进入试运行阶段，凌峰环球的数字化智能制造系统正处于联调联试阶段，为凌峰环球正式运营夯实基础。
3、霍尔果斯领凯网络科技有限公司
领凯科技作为互联网数字营销运营服务商，为客户提供技术支持、素材与创意设计制作、素材运营、投放测试和效果分析等服务。相较于传统营销模式，公司所从事的互联网数字营销具有更高的精准性、可量化性和互动性，充分利用互联网媒体可检索、可计量的优势，实现更加精确的受众定位，将素材准确投放给目标人群，使得信息传播更为精确，促进需求端的商家与消费者之间进行更加紧密地交流，提高转化率和效果，帮助商家实现产品投放效果的最优化。
近年来，受宏观经济环境变化、新兴技术发展等因素影响，互联网、移动互联网行业竞争不断加剧。
国内各大互联网平台采取了降本增效的共同策略，对行业内企业精细化运营能力提出更高的要求。结合部分应收账款逾期计提等因素影响，公司互联网营销业务板块面临较大的经营压力与挑战。
4、北京金印联国际供应链管理有限公司
北京金印联专注为印刷包装企业提供专业供应链解决方案，主营产品为印刷包装企业需要的各类环保材料及器材，主要经营模式以“采购管家+供应链服务”为主体，提供一站式解决方案，为超过上千家印刷包装企业提供稳定的印刷包装供应链服务，其中以金印联为主导，根据“C2M”反向产品定制为导向的“BOOKSAFE”安全图书印制体系和“PACKSAFE”食品安全印刷包装产品供应链保障服务体系，已经稳步推向市场并不断赢得肯定。公司获得了北京市市级企业技术中心认定、北京市知识产权试点单位、北京印刷学院大学科技园“领先之星”等称号；获得了北京市“专精特新”中小企业及国家级专精特新“小巨人”认定。报告期内，公司荣获“2023年度中国印刷及设备器材工业协会科学技术奖三等奖”。
报告期内，北京金印联合作客户涉及商务出版、医药包装、食品包装、标签、烟草包装、日化、消费电子、制卡玩具等行业，且在不同领域与具有代表性的客户建立了长期稳定的业务往来，为将来进一步发展和扩容打下了坚实的基础。
5、西安德宝药用包装有限公司
西安德宝主要业务为开发、生产、销售铝质软管，适用于药品、化妆品、食品、精细化工及日化产品行业。经营模式为设计+生产+销售型，西安德宝产品定位为高端铝管，合作的客户均为外资及国内大中型企业，包括西安杨森、中美史克、拜耳医药、香港富达洋行、华润三九、华邦医药、桂林华诺威、欧莱雅等。
西安德宝立足于国内医药包装行业，逐步扩大在精细化工、医美行业、宠物食品的占有率。此外，将继续扩大产品线的宽度及大规格铝管产品市场的影响力。同时，还将探讨铝质软管以外的药包市场，研究开发硬管等其他包装产品。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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