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| 久吾高科(300631)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
入下降。
营业成本 132,207,481.05 249,019,996.32 -46.91% 主要系本期收入规模减少所致。
销售费用 21,352,531.17 26,771,038.49 -20.24%
管理费用 23,264,182.00 20,006,163.91 16.29%财务费用 49,867.80 -863,095.02 105.78% 主要系本期借款利息的增加所致。所得税费用 -2,284,721.01 -2,712,377.53 -15.77%研发投入 23,950,244.43 22,128,186.12 8.23%经营活动产生的现金流量净额 32,197,017.55 -64,642,382.06 149.84% 主要系本期现金流入增加而支付其他与经营活动相关的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -64,626,565.56 485,618.82 -13,408.09% 主要系本期购买理财产品支出的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -6,369,156.21 48,639,141.67 -113.09% 主要系偿还借款、分配股利以及回购股份等事项影响所致。现金及现金等价物净 -38,681,653.71 -14,953,581.93 158.68%增加额公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
权投资收益。 否
公允价值变动损益 645,212.32 6.72% 否资产减值 -286,228.50 -2.98% 否营业外收入 232,910.98 2.43% 否营业外支出 14,934.20 0.16% 否信用减值损失 -1,038,285.77 -10.82% 否其他收益 4,289,651.16 44.69% 主要系获得政府补助所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、公开发行可转换公司债券募集资金情况
（1）募集资金投资项目变更前的募集资金投入情况
公司累计投入募集资金投资项目“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”（以下简称“原募投项目”）的募集资金为1,782.69万元。
（2）募集资金投资项目变更后的募集资金投入情况
经公司2022年6月20日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，公司决定变更2020年公开发行可转换公司债券募集资金用途，将截至2022年5月29日原募投项目尚未使用的全部募集资金余额23,605.86万元（受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日账户实际金额为准）用于公司“年产6000吨锂吸附分离材料项目”、“钛石膏资源化项目”以及永久补充流动性资金。经公司2023年9月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将可转债募投项目“年产6000吨锂吸附分离材料项目”投资总额由9,424.97万元增加至13,255.30万元；将可转债募投项目“钛石膏资源化项目”尚未使用的部分募集资金3,500.00万元用于“年产6000吨锂吸附分离材料项目”。截至2024年6月30日，公司累计投入上述项目的募集资金金额为21,061.82万元。
（3）募集资金结余情况
截至2024年6月30日止，公司公开发行可转换公司债券结余募集资金3,317.28万元（含尚未归还的暂时补充流动资金金额、理财及利息收入扣除银行手续费的净额），其中，尚未归还的暂时补充流动资金金额600.00万元，存放于募集资金专户的余额2,717.28万元。
2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
（1）募集资金投资项目变更情况
经公司2023年9月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将截至2023年8月8日小额快速募投项目“固危废智能云仓综合服务项目”尚未使用的全部募集资金余额3,470.95万元用于永久补充流动性资金（受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日账户实际金额为准）。
（2）募集资金投资项目变更后的募集资金投入情况
截至2024年6月30日，公司累计投入募集资金投资项目“盐湖提锂中试平台建设项目”、“固危废智能云仓综合服务项目”以及永久补充流动性资金的金额为7,058.15万元。
（3）募集资金结余情况
截至2024年6月30日止，公司以简易程序向特定对象发行股票结余募集资金3,093.81万元（含尚未归还的暂时补充流动资金金额、理财及利息收入扣除银行手续费的净额），其中，尚未归还的暂时补充流动资金金额3,000.00万元，存放于募集资金专户的余额计93.81万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
高性能过滤膜元件及
装置产业化项目 是 24,558.17 24,558.17 1,782.69 0 1,782.69 100.00% 不适用 是
年产6000吨锂吸附分设项目 否 6,500 6,500 6,500 451.17 3,551.76 54.64% 不适用 否固危废智能云仓综合超募资金投向无合计 -- 34,528.36 34,528.36 35,596.64 1,239.79 29,902.66 -- -- -650.6 4,358.53 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） “盐湖提锂中试平台建设项目”计划使用募集资金6,500万元，于西藏扎布耶盐湖等地区开展盐湖提锂中试研究，验证工艺在不同类型盐湖卤水条件下的应用性能，优化工艺，研究工艺参数以促进其产业化推广，项目建设期3年。项目建设过程中，为保障募集资金使用效果，公司审慎推动项目投资，同时受盐湖所在地位置偏远、基础配套设施建设较慢等因素影响，项目整体进度超出预期，综合考虑目前项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。本次募投项目延期已经公司2024年8月25日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”原计划建设期2年，实施主体为久吾高科。考虑该募投项目所在园区未来环保政策收紧的预期，公司拟将原募投项目建设地点变更至化工园区，经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，公司于2021年4月13日披露公告，将该项目投资进度调整为2022年12月前投入完毕。截至2022年6月2日，公司仍然未寻找到合适的建设地点，重新选址存在不确定性，鉴于公司近年来在盐湖提锂吸附剂、钛石膏资源化利用等业务以及日常营运上的资金需求增加，为进一步提高募集资金使用效率，根据公司现阶段发展需求，经综合考虑研判，公司决定变更2020年公开发行可转换公司债券募集资金用途，将原募投项目尚未使用的全部募集资金余额用于公司“年产6000吨锂吸附分离材料项目”、“钛石膏资源化项目”以及永久补充流动性资金。公司已于2022年6月2日披露了《关于变更募集资金用途及部分项目实施主体的公告》，本次变更募投项目事项已经公司2022年6月20日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
2、由于募投项目“年产6000吨锂吸附分离材料项目”二期项目建设部分工艺优化升级以及项目投资概算与最终决算存在差异，原先投资金额不足以
满足项目投资需要。同时，因项目前置行政审批手续办理进展缓慢，公司募投项目“钛石膏资源化项目”子项目“南钛钛石膏资源化项目”推进不及预期。为了提高募集资金使用效率，优先保障“年产6000吨锂吸附分离材料项目”的顺利实施，经综合考虑研判，公司拟将可转债募投项目“年产6000吨锂吸附分离材料项目”投资总额由9,424.97万元增加至13,255.30万元，并将可转债募投项目“钛石膏资源化项目”尚未使用的部分募集资金3,500.00万元用于“年产6000吨锂吸附分离材料项目”。公司已于2023年8月22日披露了《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的公告》，本次变更募投项目事项已经公司2023年9月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。
3、由于项目市场推广进度不及预期及国内宏观经济环境的影响，原募投项目“固危废智能云仓综合服务项目”实施进度缓慢。近年来，公司继续围绕陶瓷膜、有机膜、吸附剂等三大材料加大研发，在新能源服务、工业流体分离、水处理与资源化利用、工业副产石膏等四大应用方向上不断拓展业务规模，公司自身利润留存不足以充分保证实现公司业务发展目标，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将截至2023年8月8日小额快速募投项目“固危废智能云仓综合服务项目”尚未使用的全部募集资金余额3,470.95万元用于永久补充流动性资金（受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日账户实际金额为准），实施主体由公司控股子公司江苏久吾环保产业发展有限公司变更为母公司久吾高科。公司已于2023年8月22日披露了《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的公告》，本次变更募投项目事项已经公司2023年9月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司召开的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金458,000.00元；使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金扣减承销及保荐费用的可抵扣增值税后金额144,177.35元，上述置换金额合计602,177.35元，独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了无异议的核查意见，会计师出具了专项鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，合计金额不超过人民币10,000.00万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专用账户。2023年8月17日，公司及实施募投项目的子公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计9,200.00万元归还至募集资金专项账户。
2、公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，合计金额不超过人民币8,000.00万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专用账户。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为人民币3,600.00万元。项目实施出现募集资 不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 1、截至2024年6月30日止，公司公开发行可转换公司债券结余募集资金3,317.28万元(含尚未归还的暂时补充流动资金金额、理财及利息收入扣除银行手续费的净额)，其中，尚未归还的暂时补充流动资金金额600.00万元，存放于募集资金专户的余额2,717.28万元。
2、截至2024年6月30日止，公司以简易程序向特定对象发行股票结余募集资金3,093.81万元(含尚未归还的暂时补充流动资金金额、理财及利息收
入扣除银行手续费的净额)，其中，尚未归还的暂时补充流动资金金额3,000.00万元，存放于募集资金专户的余额计93.81万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况 无
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(3)=(2)/
(1) 项目达到预定可使用
状态日期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
年产6000吨锂吸附分
离材料项目 高性能过滤膜元件及装置产业化项目、钛石膏资源化项目 12,924.97 484.04 10,504.36 81.27%2023年09月30日 -650.6 不适用 否钛石膏资源化项目 高性能过滤膜元件及装置产业化项目 3,262.59 304.58 2,937.46 90.03% 不适用 是永久补充流动性资金 高性能过滤膜元件及装置产业化项目、固危废智能云仓综合服务项目 11,091.86 0 11,091.86 100.00% 不适用 否合计 -- 27,279.42 788.62 24,533.68 -- -- -650.6 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”原计划建设期2年，实施主体为久吾高科。考虑该募投项目所在园区未来环保政策收紧的预期，公司拟将原募投项目建设地点变更至化工园区，经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，公司于2021年4月13日披露公告，将该项目投资进度调整为2022年12月前投入完毕。截至2022年6月2日，公司仍然未寻找到合适的建设地点，重新选址存在不确定性，鉴于公司近年来在盐湖提锂吸附剂、钛石膏资源化利用等业务以及日常营运上的资金需求增加，为进一步提高募集资金使用效率，根据公司现阶段发展需求，经综合考虑研判，公司决定变更2020年公开发行可转换公司债券募集资金用途，将原募投项目尚未使用的全部募集资金余额用于公司“年产6000吨锂吸附分离材料项目”、“钛石膏资源化项目”以及永久补充流动性资金。公司已于2022年6月2日披露了《关于变更募集资金用途及部分项目实施主体的公告》，本次变更募投项目事项已经公司2022年6月20日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
2、由于募投项目“年产6000吨锂吸附分离材料项目”二期项目建设部分工艺优化升级以及项目
投资概算与最终决算存在差异，原先投资金额不足以满足项目投资需要。同时，因项目前置行政审批手续办理进展缓慢，公司募投项目“钛石膏资源化项目”子项目“南钛钛石膏资源化项目”推进不及预期。为了提高募集资金使用效率，优先保障“年产6000吨锂吸附分离材料项目”的顺利实施，经综合考虑研判，公司拟将可转债募投项目“年产6000吨锂吸附分离材料项目”投资总额由9,424.97万元增加至13,255.30万元，并将可转债募投项目“钛石膏资源化项目”尚未使用的部分募集资金3,500.00万元用于“年产6000吨锂吸附分离材料项目”。公司已于2023年8月22日披露了《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的公告》，本次变更募投项目事项已经公司2023年9月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。
3、由于项目市场推广进度不及预期及国内宏观经济环境的影响，原募投项目“固危废智能云仓综
合服务项目”实施进度缓慢。近年来，公司继续围绕陶瓷膜、有机膜、吸附剂等三大材料加大研发，在新能源服务、工业流体分离、水处理与资源化利用、工业副产石膏等四大应用方向上不断拓展业务规模，公司自身利润留存不足以充分保证实现公司业务发展目标，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将截至2023年8月8日小额快速募投项目“固危废智能云仓综合服务项目”尚未使用的全部募集资金余额3,470.95万元用于永久补充流动性资金（受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日账户实际金额为准），实施主体由公司控股子公司江苏久吾环保产业发展有限公司变更为母公司久吾高科。公司已于2023年8月22日披露了《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的公告》，本次变更募投项目事项已经公司2023年9月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) “年产6000吨锂吸附分离材料项目”报告期内实现的效益仅为半年度效益，非完整会计年度，故本期募投项目完成的实际效益不适用是否达到预计效益的披露。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
西藏久吾新材料科技有限公司，注册资本 3000万元，经营范围为一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合
成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。连云港久洋环境科技有限公司，注册资本12000万元，经营范围为环境治理技术、水处理技术、再生资源回收利用技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广；环保工程的设计、施工；工程勘察设计；水处理膜材料及环保设备的研发、生产、销售；污水及再生水处理；水处理设施的建设、运行管理；水处理产品（危化品除外）的销售及技术推广、应用；化工产品（危化品除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年03月18日 “价值在线”平台 网络平台线上交流 其他 参与公司本次线上业绩说明会的投资者2023年度业绩相关情况 300631久吾高科投资者关系活动记录表（编号：2024-001）
2024年06月12日 公司 实地调研 机构 首钢基金、中交资本、河北国控资本、江苏高投、大成资本、迪策投资、古曲私募基金、同创伟业资管、嘉富行远私募基金、山东国泰资本、泰德圣私募基金、董卫国、正杉控股、青岛市北建设投资、广杰投资、东方证券创新投资、五矿国际信托、广州康祺、苏高新私募基金 公司部分项目进度、业务变化趋势、发展方向、竞争格局；募集资金使用情况等 300631久吾高科投资者关系活动记录表（编号：2024-002）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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