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中钨高新(000657)经营总结 | 截止日期 | 2024-06-30 | 信息来源 | 2024年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 汇兑收益同比减少0.31亿元所致。 所得税费用 29,006,064.24 21,215,277.85 36.72% 主要是报告期递延收益等事项变动增加递延所得税费用所致研发投入 269,834,419.56 216,242,979.58 24.78%经营活动产生的现金流量净额 -528,284,395.21 -318,842,418.21 不适用 主要是公司经营规模扩大,营运资金占用同比大幅增加;公司产业链下游流动性偏紧,部分行业客户付款周期拉长所致。投资活动产生的现金流量净额 -175,616,846.16 -209,238,301.37 不适用筹资活动产生的现金流量净额 528,343,207.68 583,572,394.05 -9.46%现金及现金等价物净增加额 -171,069,728.35 71,133,688.94 不适用 主要是公司经营规模扩大,营运资金占用增加以及部分行业客户付款周期拉长导致公司经营活动净流量同比减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用 四、非主营业务分析 □适用 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 注1:截至2024年6月30日止,公司所属子公司已背书但未终止确认且尚未到期的商业承兑汇票91,870,773.19元、信用等级低的银行承兑汇票(信用等级低的银行即“非 9+6”银行)837,009,854.25元,已贴现但未终止确认且尚未到期的信用等级低的银行承兑汇票(信用等级低的银行即“非9+6”银行)43,707,508.25元。 注 2:截至2023年 12月31日止,公司所属子公司已背书但未终止确认且尚未到期的商业承兑汇票 29,868,037.19元、非 9+6银行承兑汇票 1,154,732,544.12元,已贴现但未终止确认且尚未到期的商业承兑汇票912,786.38元、非9+6银行承兑汇票109,282,990.92元。 注 3:截至2023年12月31日止,公司所属子公司建信融通业务未终止确认应收账款9,518,720.37元。 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 □不适用 激烈,产品售价大幅下降; 20年 2023-亿支微钻技术改造项目 公司通过技术创新、精益管理等手段降低生产成本,实际利润总额略低于预期。 05月25日合计 -- -- -- 43,341,311.00 417,088,433.00 -- -- 209,000,000.00 87,746,458.00 -- -- -- 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为积极贯彻落实中央政治局及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”,维护全体股东利益,增强投资者信心,促进公司长远健康可持续发展,中钨高新于2024年4月26日制定了“质量回报双提升”行动方案,详见在公司指定信息披露媒体披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2024-48)。报告期内,公司积极贯彻落实行动方案的具体举措,持续聚焦主业,优化钨资产布局;推动持续创新,新增国家制造业单项冠军企业2个,国家级专精特新“小巨人”企业1个;以投资者需求为导向,持续加强信息披露管理;强化公司治理,提高规范运作水平;重视股东回报,实施2023年年度权益分派,向全体股东每10股派1.30元人民币。相关具体工作详见本报告及报告期内其他相关公告披露内容。未来,中钨高新将继续积极响应“质量回报双提升”专项行动,落实“质量回报双提升”方案,加强技术创新和产品研发,优化公司治理结构,推动提升上市公司质量和投资价值,同时,积极履行社会责任,以投资者为本加强沟通,实施稳定的利润分配政策,以高质量经营支持经济高质量发展。
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