|
| 上峰水泥(000672)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
料和水泥平均售价同比下降21.12%。
营业成本 1,784,169,697.99 2,252,847,634.54 -20.80% 本报告期煤炭价格同比下降，影响制造成本同比下降，公司降本增效工作持续进步，熟料和水泥可控制造成本同比下降。销售费用 60,688,257.26 68,263,272.86 -11.10% 本报告期袋装水泥销量下降，计入销售费用的包装费下降。管理费用 307,396,635.90 300,959,883.94 2.14% 本报告期计入管理费用的无形资产摊销和停产费用上升，主要是新增矿山、土地资产致摊销额增加，以及西部工厂冬歇期增加致停产费用增加。
本报告期公司加强费用管控工作，可控管理费用同比下降。财务费用 24,643,526.48 19,685,176.67 25.19% 本报告期受利率下降影响，存量资金收益小幅下降，银行融资余额小幅上升，利息支出上升，本报告期减少了银行应付票据的融资支付金额。所得税费用 24,677,939.20 153,436,425.90 -83.92% 营业利润下降影响所得税费用下降。研发投入 52,610,948.38 68,146,520.69 -22.80% 公司研发活动主要是新技术、新工艺的研发与运用，替代材料、替代燃料的优化使用，提升节能减排效果等，目标是保持生产技术先进性、产品质量优质、提升成本竞争力，本报告期继续保持稳定的投入。经营活动产生的现金流量净额 383,527,614.07 564,043,352.57 -32.00% 本报告期经营利润下降影响经营活动现金流量金额下降，经营性往来保持稳定。投资活动产生的现金流量净额 -383,755,848.82 -567,426,099.71 48.70% 本报告期投资活动主要有：水泥主业参股公司投资、水泥主业配套工程项目投资等。本报告期公司投资活动聚焦水泥主业，适度参与收购优质水泥资产，增加水泥主业生产的配套资产。筹资活动产生的现金流量净额 -113,552,807.01 1,053,967,689.36 -110.77% 本报告期实施了2023年度现金分红3.82亿元，减少了银行应付票据的融资支付金额，整体筹资活动为现金净流出。现金及现金等价物净增加额 -113,781,291.52 1,050,584,654.33 -110.83% 上述原因影响本报告期末现金及现金等价物净增加额为-1.13亿元。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
以及实施现金分红等，期末银行存款余额比年初下降5.64亿元。货款，本报告期末余额稳定。原材料和产成品库存，以及房地产开发产品价值，本报告期末余额稳定。投资性房商品住宅和办公楼，期末余额稳定。长期股权股投资，由全资子公司上峰建材与新疆天山水泥有限责任公司共同投资设立合资公司新疆天峰投资有限公司，上峰建材持股 30%，2024年 3月份合资公司收购取得新疆博海水泥有限公司 100%股权。持稳定。目。使用权资租赁土地的使用权资产。款，短期借款规模稳定。货款，期末余额基本稳定。长期流动资金借款，部分项目配套借款到期归还。债。交易性金成为：股票投资市值余额 9.43亿元，银行理财产品余额 0.58亿元，的银行承兑汇票，期末余额保持稳定。融资项 行承兑汇票。其他应收资助，影响期末余额上升，主要用于收购新疆博海水泥有限公司 100%股权，相关借款事宜经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。其他流动增值税进项税留抵资产。其他非流动金融资资额，总投资额保持稳定。的融资支付金额，主要是采购业务开出银行承兑汇票存量减少。应付债券 400,000,000.00 2.27% 2.27% 本报告期新增短期融资债券借款，增加融资品种，调整融资结构。一年内到期的非流建设借款余额上升，公司货币资金充裕，有息负债规模整体保持稳定。
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险2800t/d熟料水泥生产线 自建 176,433,594.03 吉尔吉斯斯坦 自建 建设期 1.90% 否万吨。目前已完成了部分基础设施建设，部分设备完成订货和制作，建设进展缓慢，竣工投产时间不确定，请投资者注意风险。
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
公司水泥建材产品生产基地主要分布于安徽省、浙江省、江苏省、江西省、新疆维吾尔自治区北疆地区和宁夏自治区、内蒙古自治区，西南区域目前投产项目主要在贵州和广西自治区，销售市场主要为长江中下游省市和新疆西北部区域、陕甘宁蒙区域，西南区域的贵州、广西市场。
浙江上峰建材有限公司为公司全资子公司，坐落于浙江省诸暨市，其持有铜陵上峰 64.5%股权，持有内蒙松塔 85%的股权，持有贵州独山上峰 80%的股权，持有广西都安上峰 70%的股权，并持有公司境外公司的股权，同时下属有诸暨矿业公司和诸暨混凝土有限公司等股权，浙江上峰建材自身拥有一条2,500T/D熟料生产线，两条水泥粉磨生产线和年产 50万方混凝土产能。
铜陵上峰水泥股份有限公司为公司与浙江上峰建材有限公司合计持有 100%股权的子公司，坐落于安徽省铜陵市，下属主要孙公司有：怀宁上峰水泥有限公司、铜陵上峰建材有限公司、铜陵上峰节能发展有限公司、颍上上峰水泥有限公司、江苏上峰水泥有限公司，厂址除江苏上峰位于江苏省兴化市外，其余均位于安徽省，拥有 5条 4,500T/D熟料生产线，年产 600万吨水泥粉磨产能，和年产 100万吨砂石骨料产能，拥有优质石灰石矿山，便利的长江水运交通条件，为公司的主要生产基地。
博乐市上峰水泥有限公司为公司持股 90%的子公司，下属孙公司有乌苏上峰水泥有限公司，位于新疆北疆地区，拥有 1条 4,500T/D熟料生产线，年产 200万吨水泥粉磨产能。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|