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| 惠天热电(000692)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
供热收入增加。
营业成本 1,388,175,086.56 1,363,946,148.49 1.78% 本报告期供热面积增加导致供热成本增加。销售费用 4,542,122.08 3,013,754.48 50.71% 本报告期销售人员增加导致人工费减少。管理费用 39,654,992.80 35,666,781.68 11.18% 本报告期管理人员增加导致人工费增加。财务费用 80,352,182.05 116,481,789.64 -31.02% 本报告期借款较上年同期减少，利息费用减少所致。所得税费用 726,683.93 -1,492,025.32 148.70% 本报告期子公司补缴以前年度企业所得税所致。经营活动产生的现金流量净额 -894,727,241.79 -311,615,595.43 -187.13% 本报告期支付的燃料费，热费增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -131,094,672.40 -16,435,540.94 -697.63% 本报告期支付的工程款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 669,293,216.68 80,905,429.44 727.25% 本报告期新增银行借款收现增加所致。现金及现金等价物净增加额 -356,528,697.51 -247,145,706.93 -44.26% 上述三项综合原因所致归属于上市公司股东的净利润 -293,958,769.51 -421,030,805.91 30.18% 本报告期煤炭采购成本相对降低所致。总资产 4,723,569,465.43 5,402,953,931.94 -12.57% 经营亏损所致。归属于上市公司股东的净资产 -118,660,901.75 173,353,055.51 -168.45% 经营亏损所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）2021年9月，燃气集团为公司在盛京银行贷款3.2亿元提供担保。公司以拥有的部分供热资产（截至2021年6月30日的账面原值为60556.65万元，账面净值27198.66万元）作抵押和以二热公司部分收费权作质押，向燃气集团
提供反担保，担保金额为3.2亿元，按1:2比例进行抵押及质押。
（2）2022年8月，公司以棋盘山供热6000.78万元供热收费权作质押，向沈阳市房产局借款6000万元。
（3）2022年7月，公司以沈阳市第二热力供暖公司拥有沈河和大东区域部分供热收费权作质押向辽沈银行股份有限公司申请银行综合授信业务3亿元。
（4）2024年1月，金廊热力以拥有的部分供热区域收费权（该部分供热区域应收金额为2.4亿）作质押，在农业银行贷款6500万元。
（5）2024年1月，金廊热力以拥有的房产（截止2024年6月30日该房产账面原值3892.12万元，账面净值3319.07万元）作抵押，在华夏银行贷款2500万元。
（6）2024年3月，金廊热力以拥有的部分供热区域收费权（该部分供热区域应收金额为1.6亿）作质押，在交通银行贷款5000万元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用 不适用
项目名称 投资
方式 是
否
为
固
定
资
产
投
资 投资
项目
涉及
行业 本报告期投入
金额 截至报告期末
累计实际投入
金额 资金
来源 项
目
进
度 预计
收益 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 未达到
计划进
度和预
计收益
的原因 披
露
日
期
（
如
有
） 披
露
索
引
（
如
有
）
金谷热源
工程 自建 是 供热 10,382.72 5,250,466.89 自有资金 不适用分户改造 自建 是 供热 自有资金 不适用热源改造 自建 是 供热 94,925.45 3,813,493.65 自有资金 不适用热网改造 自建 是 供热 3,327,715.68 18,405,546.14 自有资金 不适用新建管线 自建 是 供热 29,155,604.74 38,792,048.67 自有资金 不适用自控系统工程 自建 是 供热 264,162.73 4,641,485.37 自有资金 不适用技术改造 自建 是 供热 10,893.59 131,217.55 自有资金 不适用更新改造 自建 是 供热 -3,673.54 711,702.18 自有资金 不适用新建换热站 自建 是 供热 -821,392.52 709,902.23 自有资金 不适用脱硫除尘改造 自建 是 供热 100,153.64 自有资金 不适用其他 自建 是 供热 113,769.80 635,472.60 自有资金 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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