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| 罗牛山(000735)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
应利息费用减少。
所得税费用 54,316,494.19 68,020,938.96 -20.15%
研发投入 2,206,453.32 2,249,660.06 -1.92%经营活动产生的现金流量净额 -38,540,486.42 135,924,839.61 -128.35% 主要原因是本报告期房地产项目预收房款较上年同期下降。投资活动产生的现金流量净额 746,782,599.77 -209,154,832.90 457.05% 主要原因是本报告期收回海口农商行等17家联社股权转让款及退股款。筹资活动产生的现金流量净额 -779,796,224.26 267,088,914.69 -391.96% 主要原因是本报告期归还银行借款。现金及现金等价物净增加额 -71,554,110.91 193,858,921.40 -136.91% 主要原因一是本报告期房地产项目预收房款较上年同期下降；二是本年收回海口农商行等17家联社股权转让款及退股款主要用于归还银行借款所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
品产生的投资收益。 其他权益工具投资的股利收入、权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性；理财产品具有可持续性，但具体金额需根据具体情况确定。公允价值变动损益 810,344.20 0.24% 信托产品公允价值变动 信托产品期末根据公允价值确认公允价值变动损益，具有可持续性，但具体金额需根据具体情况确定。资产减值 137,328,069.79 40.97% 本期计提及转回的存货跌价准备 期末存货跌价准备按照成本高于可变现净值的差额计提，具有可持续性，但具体金额需根据实际情况确定营业外收入 3,215,881.79 0.96% 与企业日常活动无关的政府补助、保险理赔收入及其他 否营业外支出 17,562,325.02 5.24% 罚没支出、捐赠支出、非流动资产报废损失及其他 否资产处置收益 -10,973,830.00 -3.27% 固定资产处置利得、无形资产处置利得、生产性生物资产处置利得 固定资产、无形资产处置利得（或损失）不具有可持续性；生产性生物资产处置利得（或损失）具有可持续性其他收益 18,579,723.75 5.54% 与企业日常活动相关的政府补助 是信用减值损失 72,114,624.15 21.52% 本期计提及转回的坏账准备 期末坏账准备根据账龄进行测算，该事项具有可持续性，但具体金额需根据实际情况确定
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
注1：2024年5月31日，本公司全资子公司食品集团与海口农村商业银行股份有限公司红城湖支行签订借款合同，借
款金额32,000万元，借款期限10年，贷款利率为3.64%。以其位于海口市桂林洋灵桂路海口罗牛山农产品加工产业园2号库、3号库、4号库、5号库房屋所有权证【琼（2019）海口市不动产权第0140535号、琼（2021）海口市不动产权第0216727号、琼（2019）海口市不动产权第0154403号、琼（2021）海口市不动产权第0216740号】提供抵押担保，另提供本公司32,000万元仓储收费权质押担保。截至2024年06月30日，借款余额为32,000万元。注2：2022年8月22日，公司与中国农业发展银行海南省分行营业部签订贷款合同，借款金额40,000万元，借款期限36个月，在利率变动日2023年6月20日，贷款利率由4%变更为3.9%；在利率变动日2023年8月21日，贷款利率由3.9%变更为3.8%。以本公司位于海口市海秀乡水头村（海口市国用（2014）第009133号）国有建设用地使用权（133,656.49平方米）提供抵押担保，截至2024年06月30日，借款余额为10,000万元。注3：2023年10月25日，公司与中国农业发展银行海南省分行营业部签订贷款合同，借款金额4,000万元，借款期限36个月，贷款利率为3.8%。以本公司位于海口市海秀乡水头村（海口市国用（2014）第009133号）国有建设用地使用权（133,656.49平方米）提供抵押担保，截至2024年06月30日，借款余额为4,000万元。注4：2020年6月29日，本公司子公司三亚罗牛山畜牧有限公司与中国农业银行股份有限公司海口江东分行（以下简称“农行海口江东分行”）签订借款合同，借款金额20,000万元，借款期限7年，在利率变动日2023年6月30日，贷款利息由4.45%变更为4.2%，2024年5月20日，贷款利率变更为3.55%。公司以其位于美兰区三江镇琼文公路15公里处、美兰区三江镇茄芮村委会、美兰区三江镇茄芮村委会茄芮坡、美兰区演丰镇演南管区美仁坡、美兰区演丰镇苏民村委会罗幸坡五宗土地使用权【海口市国用（2013）第010203号、海口市国用（2014）003255号、海口市国用（2014）第000819号、海口市国用（2014）第000941号、琼（2019）海口市不动产权第0108395号】提供抵押担保，另由本公司提供连带责任保证。 截止2024年06月30日，借款余额为12,500万元。注5：2020年6月29日，公司子公司儋州罗牛山农业科技开发有限公司与中国农业银行股份有限公司临高县支行签订借款合同，借款金额24,000万元，借款期限8年，在利率变动日2023年6月30日，贷款利率由4.3%变更为4.2%，2024年5月24日，贷款利率变更为3.55%。公司以其持有的位于皇桐镇海榆西线以西地段，龙华区龙昆北路2号帝豪大厦第11层，龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦1601，1602房【海口市房权证海房字第33977号、海口市房权证海房字第34254号】提供抵押担保，另由本公司提供保证担保。截止2024年06月30日，借款余额为 20,250万元。注6：2020年9月14日，公司子公司海南罗牛山种猪育种有限公司（以下简称“种猪育种”）与农行海口江东分行签订借款合同，借款金额15,000万元，借款期限7年，在利率变动日2023年9月15日，贷款利率由4.3%变更为4.2%，2024年5月20日，贷款利率变更为3.55%。公司以其持有的三江镇琼文公路16公里处，三江镇茄芮村委会琼文公路16公里东北，三江镇茄芮村委会红旗坡，三江镇茄芮村委会红旗坡琼文公路16公路东北，三江镇茄芮村委会茄芮坡，演丰镇演南管区美仁坡，美兰区三江镇茄芮村委会琼文公路16公里东北，美兰区三江镇茄芮村委会红旗坡八宗土地使用权【海口市国用（2014）000594号、琼（2019）海口市不动产权第0067958号、海口市国用（2014）第000916号、海口市国用（2014）第00879号、海口市国用（2014）第000357号、海口市国用（2014）第000318号、海口市国用（2013）第010220号、琼（2019）海口市不动产权第0108403】提供抵押担保，另由本公司提供连带责任担保。截止2024年06月30日，借款余额为9,500万元。注7：2020年11月18日，种猪育种与农行海口江东分行签订借款合同，借款金额12,000万元，借款期限7年，在利率变动日2023年8月21日，贷款利率由4.05%变更为3.95%，2024年5月20日，贷款利率变更为3.55%。公司以其持有的位于三江镇茄芮村委会罗浮坡，美兰区三江镇琼文公路15公里，美兰区三江镇琼文公路16公里处，美兰区三江镇茄芮村委会红旗坡，美兰区三江镇茄芮村委会罗浮坡，美兰区三江镇茄芮管区琼文公路东边六宗土地使用权【琼（2019）海口市不动产权第0067951号、琼（2019）海口市不动产权第0067949号、海口市国用（2014）003236号、海口市国用（2014）第000797号、海口市国用（2014）第000874号、海口市国用（2014）第000886号】以及海口市盐灶一横路罗牛山花园B栋海棠阁1201房、水仙阁1202房、A栋牡丹阁1201房【琼（2021）海口市不动产权第0056148号、琼（2021）海口市不动产权第0056147号、琼（2021）海口市不动产权第0056146号】提供抵押担保，另由本公司提供连带责任保证。截止2024年06月30日，借款余额为8,500万元。注8：2022年9月19日，公司子公司儋州青牧原实业有限公司与中国建设银行股份有限公司海口琼山支行（以下简称“建行海口琼山支行”）签订借款合同，借款金额10,000万元，借款期限7年，在利率变动日2023年11月16日，贷款利率由4.5%变更为4.40%，2024年3月26日，贷款利率变更为3.95%。子公司以其儋州市东城镇（那东公路23+500公里处）40,000平方米工业用地土地使用权【琼（2021）儋州市不动产权第0067771号】和海南省儋州市东城镇"罗牛山儋州饲料厂"项目在建工程23,618.87平方米提供抵押担保，另由儋州罗牛山农业科技开发有限公司、海南罗牛山畜牧有限公司、海南德胜海纳中启实业有限公司三家公司提供连带责任保证。截止2024年06月30日，借款余额为 83,912,520.48元。注9：2022年3月24日，本公司子公司海南罗牛山畜牧有限公司（以下简称“畜牧”）与农行海口江东分行签订借款合同，借款金额19,000万元，借款期限3年，在利率变动日2023年9月22日，贷款利率由3.65%变更为3.55%，公司以其持有的演丰镇苏尼村委会南白上、下云坡土地使用权（1,366.41亩）【海口市国用（2014）第003263号】提供抵押担保，本公司提供连带责任保证。截止2024年06月30日，借款余额15,500万元。注10：2023年3月8日，公司与农行海口江东分行签订固定资产借款合同，借款金额22,860万元，借款期限3年，贷款利率5.3%，公司以其持有的海口市海秀镇水头村共计68,894.06平方米的土地使用权【海口市国用（2014）第009147号】及其地下车位780个共计24,151.88平方米提供抵押担保，另由徐自力提供连带责任保证担保。截止2024年06月30日，借款余额50,774,906.21元。注11：2023年8月17日，本公司子公司东方罗牛山畜牧有限公司与农行海口江东分行签订固定资产借款合同，借款金额10,000万元,借款期限6年，贷款利率为3.7%。公司以其持有的三江镇苏寻三村委员会楼前坡共计1,209,770.13平方米的建设用地使用权【琼（2022）海口市不动产权第0253735号】提供抵押担保，另由公司提供连带责任保证担保。截止2024年06月30日，借款余额92,149,630.11元。注17：2022年6月29日，本公司子公司海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“大东海”）与兴业银行股份有限公司海口分行签订借款合同，借款金额500万元，借款期限3年，贷款利息4.625%，以大东海名下别墅-三土房（2013）字第07799号、别墅-三土房（2013）字第07801号、别墅-三土房（2013）字第07798 号、别墅-三土房（2013）字第07796号、别墅-三土房〈2013）字第07800号，共计2,518.72平方米建筑用地使用权和1,446平方米的建筑用地提供抵押担保。截止2024年06月30日，借款余额1,266,400.00元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一期建设 自建 是 畜牧
业 190,557
204.66 自
筹 42.09% 0.
琼海15万头
生态养殖基
地项目一期
建设 自建 是 畜牧
业 208,034
50.48 自
筹 6.42% 0.
海南潭牛饲
料有限公司
饲料厂建设
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否报告期实际损益情况的说明 不适用套期保值效果的说明 不适用衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要是通过生猪期货的套期保值业务，以规避生猪价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，但同时也会存在着“价格异常波动风险、资金风险、技术风险、政策风险”等风险。公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，业务规模将与公司经营业务相匹配，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，风控员定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，防范业务中的操作风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 不适用涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年06月03日2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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