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| 保丽洁(832802)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
报告期内，公司实现业务收入 9,255.32万元，同比上期增长了 22.69%；净利润为 845.61万元，同比上期增长了 3.06%。报告期内，随着国内经济稳中有进，全球经济恢复好于预期以及国内多地开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理活动，使得公司工业油烟净化设备、商用油烟净化设备收入分别同比增长52.35%和 19.48%。报告期内，公司产品与服务未发生重大调整，核心团队、主要客户和供应商、销售渠道、成本结构、收入模式均未发生重大变化。面临全球复杂严峻的经济环境，公司在董事会的领导下，一方面在巩固并提升中高端商用油烟净化设备的市场占有率的同时，继续拓展多品牌、子品牌和多系列产品的设计、定位和定价策略，提升公司产品在市场上覆盖的广度和深度，充分满足不同市场需求；在确保产品质量的基础上不断推出能满足不同客户群体的经济型产品，进一步探索新客户群体，提高产品市场占有率；采用差异化市场竞争策略并充分利用自身技术优势，通过向下游客户延伸提供清洗服务、提供整厂设计服务等策略，增强客户依赖的深度和业务可持续性；继续强化规模化生产优势和设计优势，为不同客户提供定制化产品，增加客户粘性，从而提高市场占有率水平；另一方面，围绕大气污染治理为发展方向，以双碳目标和发展新质生产力、绿色生产力为契机，不断开发新技术、新产品和新工艺，积极降低产品制造成本，通过积极研发和规范化管理，在充分利用自有资源的同时大力挖掘未来的资本市场资源要素，为公司持续、健康、稳定的发展夯实基础。
（二） 行业情况
随着城市化进程的加快和民众对环境的要求不断提高，我国环境压力越来越大，其中大气污染治理是我国一项长期性重要系统工程，近年来，公众和有关部门对大气污染治理的重视程度不断提升。随着《国家环境保护“十二五”规划》《环境空气质量标准》（GB3095-2012）等多项国家政策、法规的先后出台，逐步提高了我国大气污染治理标准，对大气污染治理行业发展起到积极促进作用。北京、上海、浙江、江苏等全国重点省市地方政府也分别制定《北京市大气污染防治条例》、《上海市大气污染防治条例》、《浙江省大气污染防治行动计划》、《江苏省大气污染防治条例》等地方性政策、法规，以更妥善推进大气污染治理行动。随着国家及大众对大气污染认识的加深，油烟废气已成为引起城市大气雾霾的重要污染源之一，逐步纳入大气污染重点治理范围。静电式油烟废气治理设备由于净化效率高、运行费用低等诸多优点，具有广泛的下游应用接受度和发展空间，已成为市场上主流油烟废气治理设备。大气污染物中的油烟根据产生来源可主要分为餐饮油烟及工业油烟两种。餐饮油烟主要指食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解的产物，主要成分包括烷烃、烯烃、有机酸、醛类化合物和多环芳烃等。我国是餐饮大国，餐饮业是社会经济的重要组成部分。近年来，随着社会经济发展以及双碳目标的提出，国家层面陆续出台了一系列政策加强对餐饮油烟的治理：2019年 8月生态环境部、国家市场监督管理总局发布《餐饮业油烟污染物排放标准》（征求意见稿），提出将餐饮油烟国标的排放限值由 2mg/m³提高至 1mg/m³，油烟污染物净化设施的去除效率由 60%-85%提高至 90%，大幅提升餐饮油烟排放标准要求；2021年 10月，国家发改委、生态环境部等十个国家部委联合发布《“十四五”全国清洁生产推行方案》，指出在“十四五”期间推进服务业清洁生产，推进餐饮油烟治理；2021年 11月，中共中央、国务院发布《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，指出要深入打好蓝天保卫战，加大餐饮油烟污染治理力度；2022年 10月，习近平总书记在二十大报告中指出，要坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强污染物协同控制，基本消除重污染天气；2023年12月7日，国务院印发了《空气质量持续改善行动计划》的通知，计划中指出，到2025年，全国地级及以上城市 PM2.5浓度比2020年下降10%，要求各地开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理，推动有条件的地区实施治理设施第三方运维管理及在线监控，因地制宜解决人民群众反映集中的油烟及恶臭异味扰民问题。除上述国家相关政策规定之外，多个省份和城市已经出台更为严格的餐饮油烟排放标准，多个城市也在陆续开展餐饮油烟在线监测等专项整治活动，全国范围内加大餐饮油烟污染治理力度的趋势较为确定，未来对于公司商用油烟净化设备的需求增长空间较为有利。工业油烟是指在工业生产制造过程中使用的油脂在若干生产环节中雾化、蒸发产生的烟雾，其中包括纺织印染行业的热定型环节、化纤行业的纺丝与加弹环节，以及 PVC、橡塑材料制造行业的压延、贴合、挤出等环节。2024年8月11日，中共中央 国务院发布了《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，意见提出，到2030年，重点领域绿色转型取得积极进展，绿色生产方式和生活方式基本形成，减污降碳协同能力显著增强，主要资源利用效率进一步提升，支持绿色发展的政策和标准体系更加完善，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效。到2030年，节能环保产业规模达到 15万亿左右。公司的油烟废气治理设备符合国家新质生产力和高质量发展的要求，经过十多年持续专注的研发投入和市场推广，公司工业油烟废气治理设备产品已形成一定品牌知名度，拥有恒力集团、东方盛虹等行业知名长期稳定客户，具有较强的市场竞争力。如前所述，公司油烟废气治理设备目前主要应用于餐饮以及纺织印染、化纤等工业领域，油烟废气治理设备行业发展与下游行业的油烟治理政策以及行业总体发展状况密切相关。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
1、报告期末，公司货币资金金额为53,855,429.67元，较上年期末减少了40.08%，主要原因系：一、报告期末，公司持有尚未到期的银行结构性存款金额较上年年末增加2,550万元；二、报告期内，公司按照年度权益分派预案，进行 年度权益分派，实际分配现金为 万元。
2、报告期末，公司应收票据金额为9,599,715.45元，较上年期末减少了33.77%，主要原因系：公司及时将应收票据到期托收，导致应收票据余额减少所致。3 2,729,534.28 66.94%、报告期末，公司长期股权投资金额为 元，较上年期末增加了 ，主要原因系：根据公司战略目标，落实差异化的竞争策略和服务型制造模式，充分发挥各方资源和优势，同时积极推进募集资金投资项目的实施，公司在全国多地投资成立合资公司所致。4 15,111,622.54 32.97%、报告期末，公司在建工程金额为 元，较上年期末增加了 ，主要原因系：公司积极推进募投项目中油烟净化设备生产建设项目，目前该项目在有条不紊的建设中。
5、报告期末，应收款项融资金额为3,587,332.42元，较上年期末减少了71.32%，主要原因系：报告期内，公司积极使用银行票据池业务，同时部分票据到期托收，导致期末持有未入票据池的银行承兑汇票减少所致。
6、报告期末，应付票据金额为13,687,342.91元，较上年期末减少了33.76%，主要原因系：报告期内，公司根据实际情况灵活调整资产池开具承兑和现金付款比例，期末开具银行承兑汇票减少所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1、报告期内管理费用为6,465,308.34元，较上年同期增长了41.96%，主要原因系：报告期内，公司因拟Airverclean Pte Ltd 145.47
2、报告期内财务费用为-379,632.23元，绝对值同比减少了78.64%，主要原因系：公司根据资金的使用计划，提高资金使用效率，积极将暂时闲置的资金投资于保本且收益稳健的银行协定存款。
3 -2,170,591.58 82.91%、报告期内信用减值损失为 元，绝对值同比增长了 ，主要原因系：报告期内工业油烟净化设备收入同比增长52.35%，收入增加的同时，受客户自身资金调度以及付款审批流程影响使得应收账款账龄有所延长，从而导致计提的信用减值损失增加。
4、报告期内资产减值损失为-79,666.48元，较上年同期减少了346.47%，主要原因系：报告期内，资产减值损失由正转负，主要为合同资产的增加导致计提的资产减值损失也相应增加。5 1,544,785.39 43.08%、报告期内其他收益为 元，较上年同期减少了 ，主要原因系：相较上年同期，公司收到的政府补助减少所致。
6、报告期内资产处置收益金额为528.56元，较上年同期减少了96.57%，主要原因系：上年同期公司处理了一批使用过的固定资产。
7、报告期内营业外收入为35,454.03元，较上年同期减少了69.25%，主要原因系：上年同期公司收到员工工伤赔偿所致。8 7,423.77 77.51%、报告期内营业外支出为 元，较上年同期减少了 ，主要原因系：上年同期公司支付员工离职补偿金所致。
（2） 收入构成
报告期内，公司收入构成未发生重大变动。
3、 现金流量状况
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 91.67%，主要原因系：一、相较上年同期，报告期内收到的直接以现金支付的政府补助金额减少了 131万元；二、鉴于公司因拟收购新加坡 Airverclean PteLtd公司等而产生的中介机构尽调、审计及其他费用增加了 153.48万元（含税）。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 375.51%，主要原因系：报告期内，公司根据年度资金预算计划合理规划资金的使用，积极将暂时闲置的资金投资于保本且收益稳健的银行协定存款。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 115.29%，主要原因系：上年同期，公司完成了北交所上市发行，收到了发行上市的募集资金。
4、 理财产品投资
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财
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