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| 甘肃能源(000791)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
加。
营业成本 745,087,141.53 643,538,572.40 15.78% 主要因报告期固定资产折旧较上年同期增加。管理费用 21,023,927.10 16,629,114.55 26.43% 主要因报告期在管理费用项下列支的中介费等费用较上年同期增加。财务费用 168,908,817.52 181,102,942.68 -6.73% 主要因报告期融资利率降低以及带息负债规模减少，支付利息较上年同期减少。所得税费用 48,712,129.64 25,169,429.72 93.54% 主要因报告期部分子公司计提的所得税较上年同期增加。经营活动产生的现金流量净额 638,012,421.12 522,639,169.73 22.08% 主要因报告期营业收入较上年同期增加。投资活动产生的现金流量净额 -226,151,326.56 -652,689,703.20 65.35% 主要因报告期的固定资产投资支出较上年同期减少。筹资活动产生的现金流量净额 -173,038,709.68 -382,426,600.80 54.75% 主要因报告期的借款较上年同期减少。现金及现金等价物净增加额 238,822,384.88 -512,477,134.27 146.60% 主要因报告期固定资产投资支出以及借款较上年同期减少。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
管理服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 新设 3,060,000,000.00 51.00% 自筹资金 华润电力新能源投资有限公司 永久存续 不适用 截止资产负债表日，双方已签署了《甘肃电投能源发展股份有限公司华润电力新能源投资有限公司出资协议》《甘肃电投润能（武威）新能源有限公司章程》。目前，已取得国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定﹝2024﹞243号）及武威市市场监管局颁发的《营业执照》。 注 4（www.cninfo.com注4：重大股权投资为公司与华润新能源成立合资公司事项，不适用预计收益。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
2841号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票240,963,855股，募集资金总额为1,199,999,997.90元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,192,367,013.14元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了验证，并于2022年12月29日出具了《甘肃电投能源发展股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第9-00008号），确认扣除保荐承销费用后的募集资金金额为1,193,207,545.08元（尚未扣除其他发行费用840,531.94元），已于2022年12月28日存入公司募集资金专项账户。 2022年，公司使用募集资金 0元。2023年，公司使用募集资金 1,058,524,505.50元（含置换先期投入募投项目金额）。截至2024年3月31日，公司募集资金已全部使用完毕，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况审核报告》（大信专审字[2024]第 9-00069号）。2024年上半年，公司使用募集资金 139,030,762.18元，募集资金余额为3,963.15元（全部为节余募集资金衍生利息）。公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行和不变相改变募集资金用途的情况下，使用不超过2.30亿元、单笔不超过1亿元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理（该额度在批准期限内循环使用），闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2024年3月22日，公司在甘肃银行营业部（银行账号：61010100200021959）募集资金专用账户内对闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：投资份额：募集资金专户内闲置募集资金余额，截至2024年3月22日为87,858,431.34元；2024年3月22日后不再进行现金管理。产品名称：协定存款；协议利率：年利率2.25%；收益情况：2023年4月11日至2024年3月22日，公司取得协定存款利息收入 3,520,707.57元；2024年1月1日至2024年3月22日，公司取得协定存款利息收入553,843.08元。
（2） 募集资金承诺项目情况
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
玉门市麻黄滩第一
风电场C区200兆
瓦项目 否 25,352.35 25,352.35 10,499.65 25,354.65 100.01%2022年12月04日 2,758.34 是 否瓜州干河口200MW光伏项目 否 20,587.24 20,587.24 1.13 20,588.96 100.01%2023年04月22日 81.51 是 否永昌河清滩300MW光伏发电项目 否 30,792.19 30,792.19 1.94 30,793.5 100.00%2023年07月11日 2.83 不适用 否高台县盐池滩100MW风电场项目 否 13,268.22 13,268.22 2,972.13 13,269.44 100.01%2023年07月01日 1,704.6 是 否补充流动资金 否 30,000 30,000 428.23 29,748.98 99.16% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 120,000 120,000 注 513,903.08 119,755.53 -- -- 4,547.28 -- --超募资金投向不适用合计 -- 120,000 120,000 13,903.08 119,755.53 -- -- 4,547.28 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 永昌河清滩300MW光伏发电项目投产发电周期不满一年，不适用与预计效益做比较。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，公司使用募集资金50,784.05万元置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，因银行结息时点原因，募集资金专户尚有节余募集资金衍生利息（2024年6月21日各募集资金专户结息）3,963.15元，公司将按前述内部决策，将节余募集资金衍生利息分别用于补充流动资金和项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注 5：“本报告期投入金额”、“截至期末累计投入金额”包含用募集资金利息收入扣除手续费的净额。
（3） 募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
九甸峡公司 子公司 电力 1,212,596,700.00 2,590,216,895.00 1,864,146,027.54 202,954,837.60 57,957,897.59 49,160,151.32
大容公司 子公司 电力 1,578,340,000.00 6,134,669,668.22 2,765,128,265.91 181,900,310.06 19,247,917.37 17,949,777.98酒汇公司 子公司 电力 2,560,920,000.00 8,823,130,517.14 2,906,026,647.73 634,097,297.66 250,475,579.39 218,842,689.57小三峡公司 参股公司 电力 860,000,000.00 2,170,110,075.32 1,656,917,805.07 397,590,313.54 210,848,297.69 184,769,587.57国投酒一 参股公司 电力 150,000,000.00 356,364,601.99 109,147,954.27 30,694,473.19 2,964,572.84 3,918,361.80财务公司 参股公司 金融 1,000,000,000.00 4,431,239,346.97 1,127,175,752.48 65,178,360.12 42,291,173.72 31,047,880.29公司下属控股（子）公司主营水力、风力、光伏发电，所属水电站分布于甘肃省白龙江、黑河、大通河、洮河以及黄河干流流域，公司所属光伏电站、风电场主要位于甘肃省河西地区。本报告期，炳灵公司受所处河流流域来水好于上年同期影响，净利润较上年同期上升 77.09%。九甸峡公司因发电量、平均上网电价较上年同期增加，净利润较上年同期上升50.15%。公司全资子公司大容公司参股的小三峡公司，2024年 6月末资产总额 217,011.01万元、负债总额51,319.23万元、所有者权益总额165,691.78万元；2024年1-6月实现的营业收入39,759.03万元、营业利润 21,084.83万元、净利润18,476.96万元。2024年1-6月实现的净利润已按持股比例计入大容公司当期损益中。公司全资子公司大容公司参股的财务公司，2024年 6月末资产总额 443,123.93万元、负债总额330,406.36万元 、所有者权益总额112,717.58万元；2024年1-6月实现的营业收入6,517.84万元、营业利润4,229.12万元、净利润3,104.79万元 。2024年1-6月实现的净利润已按持股比例计入大容公司当期损益中。公司全资子公司酒汇公司参股的国投酒一，2024年 6月末资产总额 35,636.46万元、负债总额24,721.66万元、所有者权益总额10,914.80万元；2024年1-6月实现的营业收入3,069.45万元、营业利润 296.46万元、净利润391.84万元。2024年1-6月实现的净利润已按持股比例计入酒汇公司当期损益中。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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