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| 中水渔业(000798)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险瓦努阿图
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
资金 受限资金合计 41,011,406.15元。其中：中国水产舟山海洋渔业制品有限公司银行承兑保证金 15,000,000.00元；
塞拉利昂渔业项目公司信用证保证金 188,056.93元；中渔环球海洋食品有限责任公司履约保证金 17,806,250.00元；浙江丰汇远洋渔业有限公司浙江中水海洋食品有限公司保函保证金 6,214,715.70元；深圳国际金枪鱼交易有限公司冻结资金 1,683,683.97元；中水集团远洋股份有限公司斐济代表处保税区保证金 118,699.55元。固定资产 143,041,497.73 137,696,893.88 长期借款抵押 浙江明珠海洋食品有限公司抵押借款无形资产 29,832,997.49 25,692,999.82 长期借款抵押 浙江明珠海洋食品有限公司抵押借款合计 213,885,901.37 204,401,299.85
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
元，其余在募集资金专户存放 0公司本次向特定投资者非公开发行股票46,403,712股股票，募集资金总额为399,999,997.44元，扣除各项发行费用人民币11,197,605.76元，实际募集资金净额为388,802,391.68元。募集资金净额将用于更新建造17艘金枪鱼钓船项目、金枪鱼研发加工中心项目和补充流动资金。截止2024年6月30日，公司已累计使用募集资金30,061.78万元，其中：
（1）金枪鱼研发加工中心项目：2024年半年度实际发生项目支出4,760.20万元。该项目截至期末累计发生投入金额7,252.73万元（含专户转款手续费），投入进度45.33%，预计2024年末完成；
（2）补充流动资金：累计发生投入金额10,680.24万元（含专户转款手续费），该项目资金已全部使用完毕；
（3）更新改造17艘金枪鱼钓船项目：2024年半年度实际发生支付更新建造2艘超低温金枪鱼延绳钓船项目及5艘
40.60米金枪鱼钓船项目款3,905.35万元；更新改造17艘金枪鱼钓船项目截至期末累计发生投入金额12,128.81万元（含专户转款手续费），投入进度99.42%。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
金枪鱼研
发加工中
心项目 否 16,000 16,000 4,760.2 7,252.73 45.33%2024年12月31日 0 不适用 否补充流动资金 否 10,680.24 10,680.24 0 10,680.24 100.00% 0 不适用 否更新改造17艘金枪鱼钓船项目 否 12,200 12,200 3,905.35 12,128.81 99.42%2024年12月31日 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 38,880.24 38,880.24 8,665.55 30,061.78 -- -- 0 -- --超募资金投向无 否合计 -- 38,880.24 38,880.24 8,665.55 30,061.78 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 金枪鱼研发加工中心项目未达到计划进度，主要原因为：一是相关的阶段性政策对项目前期工作产生较大影响；二是经过大量论证、调研，优化了原设计方案；三是在反复沟通、论证招标文件具体内容等工作方面花费了大量时间。公司于2023年5月22日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“更新建造合计17艘金枪鱼钓船项目”和“金枪鱼研发加工中心项目”的达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日，主要由于在项目建设周期内突发的宏观环境变化影响，各类建设施工审批流程全部严重滞后，但是公司对募投项目高度重视，组织专家不断优化项目实施方案。公司董事会立足长远发展，为保证募集资金使用的安全和有效利用并结合实际情况放缓了募集资金使用进度。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年5月22日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自募集资金转出专户起不超过12个月。本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与相关募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求。公司已于2023年7月完成闲置募集资金临时补充流动资金1.5亿元相关转款手续。截止2024年6月30日已全部归还，使用期限未超过12个月。公司于2024年6月7日召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自募集资金转出专户起不超过6个月。本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与相关募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求。公司已于2024年6月完成闲置募集资金临时补充流动资金8,000万元相关转款手续。尚未使用的募集资金用途及去向 截止2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为9,226.45万元（含利息收入），主要系金枪鱼研发加工中心项目以及更新改造17艘金枪鱼钓船项目，其中1,226.45万元存放于募集资金专户，8,000万元用于暂时补充流动资金。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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