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| 京能热力(002893)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
销售费用 2,752,941.06 1,254,832.94 119.39% 人员结构变动，人工薪酬增加。
管理费用 25,484,505.86 29,107,880.08 -12.45%
财务费用 5,956,181.81 8,198,812.52 -27.35% 加强融资管控，全面落实融资高息置换，降低公司融资成本。所得税费用 15,714,139.27 23,141,597.45 -32.10%研发投入 17,976,712.15 17,636,290.61 1.93%经营活动产生的现金流量净额 -350,727,290.68 -156,472,602.77 -124.15% 主要是收到供暖费较上年同期减少。投资活动产生的现金流量净额 -3,849,317.00 -12,374,370.21 68.89% 主要是本报告期支付的设备及工程款较上年同期减少。筹资活动产生的现金流量净额 -92,752,916.93 -13,139,238.48 -605.92% 主要是本报告期偿还银行借款较上年同期增加。现金及现金等价物净增加额 -447,329,524.61 -181,986,211.46 -145.80%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第十节、七、31 所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
根据公司2022年2月11日召开第三届董事会第八次会议、2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京能热力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2126号）同意，本公司向北京能源集团有限责任公司定向发行人民币普通股股票6,084万股，每股面值1元，每股发行价人民币7元，募集资金总额为人民币42,588万元，扣除保荐承销费人民币299万元后（含税），实际到账资金人民币42,289万元。根据已执行的相关协议，本公司需支付与本次发行有关的费用 476.33万元（不含税），扣除上述服务费用后，本公司本次定向发行的募集资金净额为42,111.67万元。上述募集资金已于2023年11月3日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了XYZH/2023BJAA10B0619号《验资报告》。本报告期，公司使用募集资金6,215.85万元（含扣除手续费后的利息收入5.48万元），累计使用募集资金42,294.48万元（含利息），截至本报告期末，募集资金已使用完毕。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
补充流动资
金 否 42,289 42,289 6,215.85 42,294.48 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 42,289 42,289 6,215.85 42,294.48 -- -- -- --超募资金投向不适用合计 -- 42,289 42,289 6,215.85 42,294.48 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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