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| 华测导航(300627)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
变动所致。
所得税费用 20,331,903.58 5,785,917.10 251.40% 主要系公司利润增加所致。经营活动产生的现金流量净额 -128,578,423.60 -83,427,662.11 54.12% 主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -10,387,344.12 -188,533,747.06 -94.49% 主要系公司取得投资收益收到的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -143,623,958.24 -109,671,479.01 30.96% 主要系公司分配股利支付的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额 -288,175,016.18 -377,436,411.79 -23.65%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
收益。 否
公允价值变动损益 -4,621,937.70 -1.74% 主要系公司对外投资企业公允价值变动所致。 否资产减值 22,418.57 0.01% 主要系公司对合同资产和存货等计提的资产减值准备。 否营业外收入 5,596,058.31 2.11% 主要系公司的保险理赔收入。 否营业外支出 1,811,557.42 0.68% 主要系公司非流动资产报废损失。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1）经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华测导航技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]204号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 30,745,580股，每股发行价格人民币26.02元，募集资金总额为人民币 799,999,991.60元，扣除相关发行费用后，实计募集资金净额为人民币 785,009,211.13元。
上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年6月18日出具信会师报字[2021]第 ZA14954号《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。（2）截至2024年6月30日，公司募集资金银行账户余额为6,001.36万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
北斗
高精
度基
础器
件及
终端 否 31,242
85 26,221
%2024年06月30日 不适用 否装备产能建设项目智能时空信息技术研发中心建设况和原因：因国内施工进度受阻、宏观经济波动、国内外市场环境变化等，项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异。公司于2023年4月17日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过对“北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目”及“智能时空信息技术研发中心建设项目” 进行延期，预计达到可使用状态的日期延长至2024年 6月。本次对募投项目的延期是为了更好地保证募投项目实施质量，仅涉及项目投资进度的调整，未改变募投项目的实施地点、实施主体、募投项目的总投资额和建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际情况和长期发展规划。截至2024年6月30日，公司募投项目“北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目”“智能时空信息技术研发中心建设项目”“补充流动资金”已达到预定可使用状态，公司于2024年7月1日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了关于《募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案，对前述募投项目予以结项，该议案已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。项目可行性发生重大变化的空信息技术研发中心建设项目”自筹资金已预先投入金额 20,720,574.55元，合计 53,369,906.58元。公司董事会于2021年7月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过关于《使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金共计人民币53,369,906.58元。公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对上述情况进行核查后，出具了《关于上海华测导航技术股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意该次募集资金置换事项。上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于上海华测导航技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15200号）及《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA14954号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2024年6月30日，上述募投项目已达到预定可使用状态，节余募集资金总额 6,001.36万元。主要原因系募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照相关法律法规的要求，合法合理使用募集资金，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合规、合理、节约、高效使用的原则，审慎使用募集资金，在保证质量的前提下加强各个建设环节对成本的控制、监督和管理，合理节约了募集资金。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的前提下，履行了必要的审批程序后，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户内。公司于2024年7月1日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了关于《募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案，对前述募投项目予以结项，并拟将节余募集资金用于永久补充流动资金，该议案已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，公司已将节余募集资金补充流动资金，并注销了对应募集资金专项账户。节余募集资金用于永久补充流动资金的 60,241,271.72元包含截至2024年6月30日的节余募集资金 60,013,624.88元，募集资金专户销户当日结息合计 62,178.35元，建设银行存管户结息 172.41去向 元，业务办理相关手续费等支出 3.92元，以及在公司董事会及股东大会审议通过后、募集资金专户注销前，公司建设银行募集资金专户收到的一笔供应商退款 165,300元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
□适用 不适用公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月26日 上海市青浦区崧盈路 577号华测时空智能产业园 C座二楼 实地调研 机构、个人 机构投资者、研究员、个人投资者等 公司2023年年度报告、2024年第一季度报告及主要业务的进展情况 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《300627华测导航投资者关系管理信息20240428》2024年04月29日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w交流 其他 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 公司2023年年度报告、2024年第一季度报告及主要业务的进展情况 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《300627华测导航业绩说明会、路演活动信息20240430》2024年04月29日 线上电话会议 电话沟通 机构 机构投资者、研究员 公司2023年年度报告、2024年第一季度报告及主要业务的进展情况 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《300627华测导航投资者关系管理信息20240430》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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