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| 开立医疗(300633)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，公司取得营业收入10.1亿元，同比基本持平；实现净利润1.7亿元，同比下降37.53%。公司上半年业绩主要受两个方面影响：一是由于终端医院采购减少，超声、内镜等的招标量相公司员工数量在上半年增加超过300人，员工总数突破3000人，公司的研发、营销团队实力进一步增强。公司在行业低谷期加大战略投入，对短期业绩存在影响，但将为公司的中长期发展提供重要助力。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 -2,939,022.18 -1.66% 主要为衍生金融工具损益。 否
公允价值变动损益 2,465,494.69 1.40% 主要为交易性金融资产及交易性金融负债公允价值变动损益。 否资产减值 -10,117,222.04 -5.73% 主要为计提存货跌价准备营业外收入 636,881.84 0.36% 否营业外支出 814,360.24 0.46% 否其他收益 62,805,425.56 35.56% 政府补助及软件退税收入 软件退税具有可持续性，政府补助不具有可持续性信用减值损失 -15,350,738.79 -8.69% 应收款项信用减值
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的非流
动资产 6,141,750.00 0.15% 7,158,250.00 0.19% -0.04%
其他流动资产 29,085,412.32 0.69% 19,624,488.71 0.52% 0.17%长期待摊费用 32,140,627.31 0.77% 17,929,077.74 0.48% 0.29%长期应收款 12,215,037.70 0.29% 14,458,930.24 0.38% -0.09%其他权益工具投资 8,202,777.00 0.20% 8,202,777.00 0.22% -0.02%无形资产 161,281,705.23 3.85% 164,854,790.33 4.37% -0.52%商誉 166,950,249.99 3.98% 165,899,049.19 4.40% -0.42%递延所得税资产 36,216,901.13 0.86% 30,601,841.92 0.81% 0.05%其他非流动资产 51,330,813.08 1.22% 24,179,816.87 0.64% 0.58%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报 容
主要资产计量属性是否发
期末的资产权利受限 重大变化
况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 53,313,801.15 53,313,801.15 应收利息 大额存单计提的利息部分货币资金 3,250,000.00 3,250,000.00 冻结 保函保证金货币资金 2,128,702.99 2,128,702.99 冻结 诉讼冻结资金合计 58,692,504.14 58,692,504.14期末银行存款中有53,313,801.15元系大额存单计提的利息部分,有2,128,702.99元为诉讼冻结资金，使用受限；其他货币资金有3,250,000.00元为保函保证金，使用受限。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕668号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司(以下简称长城证券)采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票27,851,745股，发行价为每股人民币27.79元，共计募集资金773,999,993.55元，扣除发行费用4,944,026.20元，公司本次募集资金净额为769,055,967.35元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-78号）。
公司对募集资金采取专户存储制度。
（二）募集资金使用和结余情况公司
2024年1-6月实际使用募集资金51,394,722.67元，收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额9,316,050.50元。截至2024年06月30日，置换以自筹资金预先投入募投项目203,240,900.00元，公司累计直接投入募投项目247,169,477.92元，累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额26,070,053.11元，募集资金余额为344,715,642.54元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
彩超、内窥镜产品研 否 24,211.03 24,705.43 24,211.03 24,32元。上述公司以自筹资金预先投入募集资金项目及已支付发行费用情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-13号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年06月30日，本公司将尚未使用的募集资金存放在汇丰银行(中国)有限公司深圳分行及广发银行股份有限公司深圳分行募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期内衍生品交易根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》核算，以其公允价值进行后续计量，公允价值变动产生的利得和损失直接计入当期损益。本报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 报告期实际损益-431.83万元，公允价值变动损益-155.07万元套期保值效果的说明 公司秉承汇率风险中性原则，基于实际贸易背景做外汇套保，通过套保锁定订单汇兑成本，把汇率波动的不确定性变成确定性，使公司能够集中精力做好主业。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 风险分析及控制措施的具体情况见公司于2024年4月12日披露的《关于开展2024年外汇衍生品交易业务的公告》已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 外汇衍生品公允价值依变动来源于银行提供的外汇衍生品估值报告，该报告使用的期权定价模型是国内商业银行普遍应用的BS布莱克-肖尔斯估值定价模型，BS模型假设在一定条件下，根据标的资产现值、执行价格、期权有效期、无风险利率和标的资产价格波动率等变量计算确定。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2023年04月12日衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年04月11日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2023年05月10日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2024年05月10日2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
让；一二类医疗器械及电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 10,000,000.00 378,001,5
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
具体内容详见本报告“第一节 重要提示、目录和释义”中关于风险提示的部分。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月08日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者或行业分析师 详见深交所互动易"投资者关系"栏2024年1月12日的公开文件 详见深交所互动易"投资者关系"栏2024年1月12日的公开文件
2024年03月06日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者或行业分析师 详见深交所互动易"投资者关系"栏2024年3月12日的公开文件 详见深交所互动易"投资者关系"栏2024年3月12日的公开文件
2024年04月12日 公司会议室 电话沟通 机构 机构投资者或行业分析师 详见深交所互动易"投资者关系"栏2024年4月15日的公开文件 详见深交所互动易"投资者关系"栏2024年4月15日的公开文件
2024年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者或行业分析师 详见深交所互动易"投资者关系"栏2024年5月13日的公开文件 详见深交所互动易"投资者关系"栏2024年5月13日的公开文件十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，主要举措有：1、继续推进回购股份方案，维护公司股价，保障公司股东的利益。2、打造民族品牌，持续推出高端产品，加快进口替代。3、重视对投资者的合理投资回报。4、加强投资者沟通。
2024年以来，公司积极落实质量回报双提升的行动方案：1、公司按照回购计划上限完成股份回购，累计回购2,890,000股，成交金额近1.2亿元。2、公司2023年度利润分配金额占净利润的比例提升到30%，派发现金股利 1.38亿元，更好地回报广大股东。3、公司持续保持高强度研发投入，研发人员数量、研发费用均同比增长，进一步增强研发实力。 4、公司通过线上线下调研、股东大会、投资者热线、互动易等各种方式保持与投资者的顺畅沟通。
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