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| 立昂技术(300603)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
开拓难度加大，公司营业收入同比下降。
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业成本 265,333,496.03 304,053,061.16 -12.73% 主要原因系由于市场竞争日趋激烈，市场开拓难度加大，公司营业收入下降，营业成本下降。销售费用 9,471,977.90 8,553,486.98 10.74% 主要原因系公司为拓展市场，本期市场人员及相应业务费用增加管理费用 39,881,607.77 36,541,522.64 9.14% 主要原因系公司为增加市场竞争力，办理资质费用增加。财务费用 -6,140,743.34 4,355,839.18 -240.98% 主要原因系分期收款项目本期回款，转回未实现融资收益。所得税费用 -995,495.70 8,800,965.91 -111.31% 主要原因系本期利润总额下降，所得税费用下降。研发投入 9,286,094.31 10,829,204.65 -14.25% 主要原因系研发投入减少。经营活动产生的现金流量净额 22,095,639.82 -46,291,431.54 147.73% 主要系本期公司加大回款力度，回款较上期增加投资活动产生的现金流量净额 113,895,082.64 -301,992,671.58 137.71% 主要原因系本期赎回到期的现金管理理财产品2.95亿元。筹资活动产生的现金流量净额 -66,529,149.47 704,182,504.21 -109.45% 主要原因系上期完成向特定对象发行股票，募集资金到位。现金及现金等价物净增加额 69,534,452.81 356,135,767.19 -80.48% 主要原因系上期完成向特定对象发行股票，募集资金到位，现金及现金等价物净增加额增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。通信网络业务：劳务费、材料费、其他费用变动30%以上，主要原因系本期业务量较上期下降所致。数据中心及云服务业务：人工成本及其他变动30%以上，主要原因系本期业务调整，机房外包运营模式本期转为自运营，新增员工所致。运营商增值业务及其他：推广费、其他变动30%以上，主要原因系本期业务量较上期有所增长所致。
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
司股票取得的投资损失574.65万元；（2）本年联营企业按比例计算承担的损失225.50万元。 否公允价值变动损益 240,952.30 -1.42% 否资产减值 -320,394.76 1.89% 否金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性营业外收入 22,851.95 -0.13% 否营业外支出 170,799.31 -1.01% 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节、七、24、所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
☑适用□不适用
注：2024年5月16日，经公司总裁办公会议决定，极视信息技术有限公司为立昂技术股份有限公司全资子公司，注册资金8000万元，
实缴3500万元，考虑到后期业务发展需要，将极视信息技术有限公司所欠立昂技术债务4500万元转为剩余未实缴注册资本金，手续办理
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用□不适用
一号基
地一期
建设项
目（Ⅰ
期） 自
建 是 数
据
中
心
业
务 238,074,019.98 354,721,922.13 募集资金 47.94% 尚未完全建设2022年10月10日 巨潮资讯网2022-
4、以公允价值计量的金融资产
☑适用□不适用
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
1、发行股份购买资产并募集配套资金2019年4月公司实际收到募集资金431,239,562.73元，支付发行费用9,425,374.51元，以募集资金置换预先投入自筹资金21,281,622.22元，支付并购交易的现金对价51,240,223.78元。公司累计支付募集资金项目金额170,672,566.00元，支付用于临时补充流动资金420,000,000.00元，收回临时补充流动资金420,000,000.00元。截至2024年6月30日，配套募集资金专户账面余额0.00元，且已销户。
2、向特定对象发行股票募集资金2023年2月20日公司实际收到募集资金916,978,348.34元，截至2024年6月30日累计支付发行费用9,079,970.18元，以募集资金置换预先投入自筹资金28,590,773.87元，支付募集资金项目金额269,145,025.85元，补充流动资金272,699,000.00元，用于闲置募集资金现金管理支出690,000,000.00元，闲置募集资金现金管理收回690,000,000.00元，收到闲置募集资金管理收益5,810,056.52元。截至2024年6月30日，募集资金专户账面余额351,754,931.64元。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项
目
可
行
性
是
否
发
生
重
大
变
化
承诺投资项目
1、发行股
份购买资
产并募集
配套资金 否 不适用 否广纸云数据中心项目 否 19,195.42 19,195.42 19,195.42 19,195%2021年09月30日 317.43 1,565.77 否 否支付本次交易现金对价 否 22,986 22,986 22,986 5,124.用 否
2、向特定
对象发行 否 不适 否股票募集资金 用立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期） 否 63,630.04 70,006.86 63,630.04 19,866.35 29,773用 否立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅱ期） 否 61,411.64 不适用 否补充流动资金 否 27,269.9 56,322.21 27,269.9 27,269% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 133,08135 81,3623 1,565.77 -- --合计 -- 133,08135 81,3623 1,565.77 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、发行股份购买资产并募集配套资金“广纸云数据中心项目”已于2021年完工，截止2024年6月30日累计实现效益1,565.77万元，其效益不及预期，主要原因系2021年9月整体完工，正在申请节能审查批复的过程中，上架数量较少，尚未体现效益。
2、向特定对象发行股票募集资金
立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）原计划建设周期为12个月，但在项目实施过程中，受募集资金到账时间，募投项目实施地周边建设环境的影响，项目相关施工作业受到一定程度限制，减缓了该募投项目的建设进度，使得募投项目的实际建设进度与原计划投资进度存在一定差异。公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将该项目建设周期延长至18个月。
立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）正处于建设期间，累计实现的收益尚未体现。
项目可行
性发生重
大变化的
情况说明 无
超募资金
的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入 适用
1、发行股份购买资产并募集配套资金
公司在《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
及置换情况 （修订稿）》中披露，通过发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金，拟用于支付本次交易现金对价、广纸云数据中心项目以及支付本次交易相关的中介费用。
截至2019年4月30日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21,281,622.22元。
公司于2019年5月9日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次发行股份募集配套资金置换先期已投入的资金21,281,622.22元。
上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第ZA14049号《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2、向特定对象发行股票募集资金
根据《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(注册稿)》中披露的募投项目资金使用计划，以及公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，此次向特定对象发行股票募集资金拟投资用于立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I期）以及补充流动资金。
截至2023年2月24日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为30,683,939.16元。经公司2023年3月17日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2021年度向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币28,590,773.87元。
上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2023]第ZA10301号《立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、发行股份购买资产并募集配套资金2019年5月20日，公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2019年7月2日，公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2020年1月21日公司提前归还2019年度剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金，并已于2020年1月21日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的剩余部分合计20,000万元提前归还至募集资金专户。2020年3月3日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票的募集资金11,000万元临时补充公司的流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2021年3月16日，公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金11,000万元临时补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专户。2022年3月3日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金11,000万元临时补充公司流动资金。
若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专户。2023年3月2日，公司已将上述用于临时补充流动资金的人民币11,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过董事会审议延期归还期限通过之日起12个月。2023年3月17日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。若募集资金项目实施进度超出预期，公司将及时使用自有资金进行归还，以确保项目实施进度。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。2024年1月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币11,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过董事会审议通过之日起12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、发行股份购买资产并募集配套资金
本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
公司于2024年1月8日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“广纸云数据中心项目”和“支付本次交易现金对价”结项并将相关节余募集资金共计人民币18,484.69万元永久补充流动资金。
公司于2024年2月已将上述实际节余的募集资金（包括利息收入）共计人民币18,500.91万元转入公司自有资金账户，永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 1、向特定对象发行股票募集资金截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金为351,754,931.64元，将继续用于立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
☐适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月17日 “价值在线”（www.ir-online.cn） 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 公司2023年度网上业绩说明会 巨潮资讯网《2023年度网上业绩说明会投资者关系活接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引动记录表》（编号：
2024-001）
2024年06月14日 全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 线上参与新疆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的投资者 参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 巨潮资讯网《2024年投资者网上集体接待日投资者关系活动记录表》（编号：
2024-002）
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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