|
| 侨源股份(301286)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 7,040,753.13 0.36% 22,898,511.8
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
三期-
空分
注：甘眉工业园区配套工业气体项目及30TPD高纯特气技改项目已于2024年6月完成募集资金投资项目结项工作。
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
〔2022〕578号）注册同意，侨源股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001.00万股（以下简称“本次发行”），发行价格为16.91元/股，募集资金总额为676,569,100.00元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为625,511,658.61元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月8日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《四川侨源气体股份有限公司发行人民币普通股（A股）4,001万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000333号）。
截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入540,936,413.62元，其中：公司于募集资金到位之前利用
自有资金先期投入募集资金项目人民币301,578,988.85元；于2022年6月8日起至2024年6月30日止会计期间使用募集资金人民币239,357,424.77元；本报告期使用募集资金632,095.00元。
公司于2024年6月26日已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034），本次结项的募投项目为“30TPD高纯特气技改项目”、“甘眉工业园区配套工业气体项目”。公司拟将上述两个募投项目和“补充流动资金项目”节余资金永久补充流动资金，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。截至2024年6月30日，结项项目募集资金余额尚未完全转出。
截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币83,798,400.97元（其中包括使用闲置募集资金用于现金管理83,734,626.62元，其他尚未使用的募集资金63,774.35元存放于公司募集资金专户）。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.
30TPD
高纯
特气
技改
因）2024年4月9日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》，同意将综合智能管理平台预计达到预定可使用状态的日期从2024年6月30日延后至2025年12月31日；同意1100TPD氮气回收环保节能技改项目重新论证并暂缓实施。具体参见《关于部分募投项目延期及重新论证的公告》（公告编号：2024-025）项目可行性发生重大变化的
1、公司于2024年6月26日已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于部分募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034），本次结项的募投项目为“30TPD高纯特气技改项目”、“甘眉工业园区配套工业气体项目”，上述两个募投项目和“补充流动资金项目”节余募集资金共计1,736,453.46元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
2、“30TPD高纯特气技改项目”和“甘眉工业园区配套工业气体项目”募集资金出现结余，主要因这两个结
项项目存在尚未支付的尾款及质保金，系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未到资金支付节点，同时，募集资金在存放期间产生了一定的利息收入所致。
3、“补充流动资金项目”募集资金节余主要系募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。
尚未
使用
的募
集资
金用
途及
去向 1、公司于2024年6月26日已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034），本次结项的募投项目为“30TPD高纯特气技改项目”、“甘眉工业园区配套工业气体项目”。公司拟将上述两个募投项目和“补充流动资金项目”节余资金永久补充流动资金，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。截至2024年6月30日，结项项目募集资金余额尚未完全转出。
2、2024年4月9日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，2024年4月30日公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000万元（含本数）的闲置募集资金（含利息收入）进行现金管理，单笔投资产品最长期限不超过12个月，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
截至2024年6月30日，公司使用募集资金8,373.46万元用于现金管理，尚未赎回；其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将用于募集资金投资项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
体；医用氧（液态）生产、经营；食品添加剂生产、经营等 1,169 35,515.70 20,672.82 11,772.69 4,549.33 3,503.58侨源气体（眉山）有限公司 子公司 危险化学品生产和经营，食品添加剂生产，药品生产，批发，零售等 5,216 45,086.67 11,209.73 8,890.63 1,473.89 1,223.11侨源（金堂）气体有限公司 子公司 危险化学品生产、危险化学品经营、食品添加剂生产、危险化学品包装物及容器生产、药品生产、药品零售、药品批发 10,000 40,558.31 12,049.91 9,285.22 1,384.71 1,159.49
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月26日 通过东方财富路演中心（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4424925）采用网络远程的方式召开业绩说明会 网络平台线上交流 其他 社会公众、投资者等 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2024年4月26日投资者关系活动记录表2024-001》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否
（一）稳健经营，现金分红回报投资者
公司坚持以投资者为本的价值理念，在完善治理强内功、深耕主业提质增效的同时，重视对投资者的投资回报，并
引导股东树立长期投资和理性投资理念。2024年4月30日召开的2023年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，派发现金红利总额19,895,937.95元（含税）。未来，公司将根据所处发展阶段和符合利润分配原则前提下，统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。
（二）实施股份回购，提振市场信心
公司于2024年2月28日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，按照本次回购金额上限人民币15,000万元（含）、回购价格上限40.59元/股进行测算，预计回购股
份数量约为369.55万股，占公司当前总股本的比例为0.92%。按照本次回购价格下限人民币10,000万元（含）、回购金额上限40.59元/股进行测算，预计可回购股份数量为246.37万股，约占公司总股本的0.62%。截至2024年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,580,441股，占公司目前总股本的0.64%，最高成交价格为33.08元/股，最低成交价格为27.28元/股，支付的总金额为77,195,916.26元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司的回购方案以及相关法律法规的规定。
（三）提高公司信息披露水平，多渠道传递价值
公司严格遵守各项法律法规和监管机构规定，坚守企业合规经营底线，突出信息披露的重要性、针对性，主动披露
对投资者投资决策有用的信息，强化行业变化、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露。公司亦将坚持以投资者需求为导向，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。同时，公司高度重视投资者关系管理，积极建立公开、公平、透明、多维度、多样化的投资者沟通渠道。报告期内，公司于2024年04月30日召开2023年度股东大会，于2024年04月26日通过东方财富路演中心（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4424925）采用网络远程的方式召开2023年年度业绩说明会，及时传递公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，以增强投资者对公司的认同感。未来，公司将持续构建与投资者的良好互动，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利。
（四）夯实公司治理，提升规范运作水平
公司已搭建由股东大会、董事会、监事会、管理层构成的健全、有效的治理架构，并建立健全了内部控制体系。三
会一层在决策、执行、监督等方面责权明确，相互制衡，推动公司规范运营。公司将不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。公司管理层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以实现长足发展，回馈广大投资者。
|
|