震裕科技(300953)_经营总结

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震裕科技(300953)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　2024年上半年公司实现营业收入313,297.74万元，比上年同期增长30.64%，实现归属于母公司股东的净利润13,172.00万元，比上年同期增长276.35%。公司报告期内净利润同比大幅增长的主要原因为：公司经营计划有序开展，　　销售订单持续增长，同时公司加大技术研发与创新，提升生产自动化水平，并通过降本增效，促进公司整体经济效益提升。公司三个业务经营情况如下：　　1、模具业务　　公司作为新能源车驱动电机铁芯模具龙头，占比持续提升，海外市场出口提升，北美、欧洲及日韩等市场全面替代。　　报告期内模具业务在保持较高毛利的基础上收入呈现快速增长。　　2、电机铁芯　　事业部加强运营管理，优化生产工艺，尽可能减少用人成本；降低对单一大客户依赖的风险，开拓其他优质客户并　　大幅提升出货量；利用集团模具的技术优势，着重新工艺路线的研发及市场推广，与客户合作提高胶粘铁芯工艺市占率。报告期内电机铁芯业务营业收入基本持平，但盈利能力保持一定增长。　　3、锂电池结构件业务　　生产流程不断完善，自动化产线持续升级，全面铺开视觉检测，事业部加强运营管理，大幅降低用人成本的同时逐　　步提升产品良品率，在新产品开发上刀片电池顺利投产。报告期内锂电池结构件业务营业收入快速增长，毛利相应有所回升。　　2024年下半年工作计划：　　1、持续提升管理水平、深入挖潜，提高现有业务自动化生产及检测能力，持续降低用人成本，合理提升盈利能力。　　2、服务好现有广大客户基础上，不断开拓新客户，增加客户群体。　　3、利用集团公司核心技术优势，开发新产品、挖掘新场景应用并开拓相应新客户。　　模具事业部着重于模具制成工艺提升并结合数字化赋能，计划新建一流模具自动化生产车间，进一步巩固精密级进　　冲压模具的龙头地位，加强成本及交期优势，拓展新兴应用领域、提高国产化替代的比率，并为公司精密结构件产品提高竞争力保驾护航。公司依托精密级进冲压模具形成的优势，在国内首创模内点胶工艺、开发出胶粘电机铁芯产品，随着更多优质客户对胶粘铁芯工艺的认可，新定点的项目能够顺利启动将会显著提升电机铁芯产品未来盈利能力。在现有锂电池结构件成熟产品基础上，紧跟锂电池产品迭代研发新产品以满足市场的需求，公司总结锂电池结构件电池的高效产线，并做好新产品客户开拓工作，同时大力开发储能产品客户。后期如果相关产品能够伴随市场需求成功放量，将会成为公司新的利润增长点。伴随人工智能、低空经济产业等新兴产业的革命式发展趋势，将会为相关执行机构精密零部件及驱动电机带来全新的发展机遇，公司依托精密级进冲压模具及电机铁芯领域的精密加工技术及工艺，积极布局人形机器人及电动垂直起降器等领域，配合好现有客户结合开发新客户做好新产品的研发送样及小批量生产工作，满足其对高精度和高稳定性的要求。司订单增加。营业成本 2,685,202,872.15 2,053,359,449.48 30.77% 主要系销售业务增长导致销售成本增加。销售费用 15,233,491.64 12,786,163.06 19.14%管理费用 101,334,034.66 127,306,721.74 -20.40%财务费用 74,426,772.41 46,649,553.14 59.54% 主要系可转债及借款利息支出增加所致。所得税费用 5,478,890.67 -11,701,893.43 146.82% 主要系本期利润总额增长相应计提的所得税费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额 -362,065,346.21 -411,169,456.90 11.94%投资活动产生的现金流量净额 73,095,282.91 -387,979,377.28 118.84% 主要系本期赎回理财投资及固定资产现金支出同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 196,779,351.87 815,107,254.63 -75.86% 主要系本期支付的票据保证金同比增加所致。现金及现金等价物净增加额 -90,876,441.72 15,973,661.98 -668.91% 主要系本期支付的票据保证金同比增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　　　项目名称投资　　方式是否　　为固　　定资　　产投　　资投　　资　　项　　目　　涉　　及　　行　　业本报告期　　投入金额截至　　报告　　期末　　累计　　实际　　投入　　金额资金　　来源项目　　进度预计　　收益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的收　　益未达　　到计　　划进　　度和　　预计　　收益　　的原　　因披露　　日期　　（如　　有）披露　　索引　　（如　　有）　　年产9亿　　件新能源　　动力锂电　　池顶盖项　　目自建是精　　密　　结　　构　　件 60,382,9 　　62.57 1,267 　　,373, 　　8 自有　　或自　　筹及　　募集　　资金 79.21 　　月29 　　日详见　　公司　　（公　　告编　　号：　　2021- 　　006、2023-013）高端动力电池结构件项目自建是精密结构件 15,689,178.40 511,303,962.23 自有或自筹 31.96月24日详见公司（公告编号：　　2021- 　　018）　　宁波震裕　　科技股份　　有限公司　　锂电池外　　壳（机械　　结构件）　　项目（年　　产3.6亿　　件新能源　　汽车锂电　　池壳体新　　建项目）自建是精　　密　　结　　构　　件 35,861,5 　　72.56 170,2 　　15,38 　　4.12 自有　　或自　　筹及　　募集　　资金 42.55 　　月24 　　日详见　　公司　　（公　　告编　　号：　　2021- 　　018、、2023-013）震裕新能源电池结构件项目一期自建是精密结构件 20,111,037.38 252,756,306.56 自有或自筹 50.55月24日详见公司（公告编号：　　2021- 　　018）　　电机铁芯　　及部件生　　产制造项　　目自建是精　　密　　结　　构　　件 14,697,4 　　62.59 120,4 　　80,37 　　9.19 自有　　或自　　筹 10.04 　　月18 　　日详见　　公司　　（公　　告编　　号：　　2022- 　　002、2022-005）震裕科技新能源动力电池结构件生产基地项目自建是精密结构件 58,130,154.36 144,372,383.42 自有或自筹 28.87月03日详见公司（公告编号：（2022-086）新能源汽车动力系统核心零部件项目自建是精密结构件 28,574,329.32 118,111,628.68 自有或自筹 11.81月03日详见公司（公告编号：　　2022- 　　年产4300万件锂电　　池结构件　　生产项目自建是精　　密　　结　　构　　件 18,068,5 　　96.91 24,01 　　5,020 　　或自　　月09 　　日详见　　公司　　（公　　告编　　号：　　2023- 　　006）　　新能源电　　池壳体生　　产项目自建是精　　密　　结　　构　　件 14,627,0 　　60.09 60,13 　　5,058 　　或自　　月01 　　日详见　　公司　　（公　　告编　　号：　　2023- 　　033）　　范斯特新　　能源智能　　制造总部　　058、2024-029）新能源电池精密结构件欧洲生产基地080、2024-064）新能源电机铁芯精密结构件欧洲生产基地项目自建是精密结构月14日详见公司（公告编号：　　2024- 　　022、2024-031）合计 -- -- -- 266,142,354.18 2,668,763,注：1项目进度=投入金额/总投资；2项目进度=投入金额/总投资；　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　监许可〔2023〕1995号）同意注册，公司已于2023年10月20日向不特定对象发行了1,195.00万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金119,500.00万元，扣除发行费用1,231.26万元（不含税）后，实际募集资金净额118,268.74万元。该募集资金已于2023年10月26日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9625号）。　　截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为24,146.88万元，均存放于募集资金专用账户，其中包括募集资金现金管理24,066.88万元，将分别继续用于各项募集资金投资项目。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　年产9亿件新　　能源动　　力锂电　　池顶盖　　益”选年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目和年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目尚在投资建设期，暂无法评价本期实现的效益是否达到预期效益。择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2023年11月27日召开公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金84,013,620.27元和已支付发行费用的自筹资金1,192,812.33元，共计85,206,432.60元。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。　　本次置换事项由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2023]9979号《关于宁波震裕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》验证。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-104）。　　截至2023年12月31日，上述置换预先投入募投项目的事项已全部完成置换。　　用闲置　　募集资　　金暂时　　补充流　　动资金　　情况适用　　公司于2023年11月27日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司、宁德震裕汽车部件有限公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过4亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-105）。　　截止2024年6月30日，公司及子公司已使用35,000万元募集资金暂时补充流动资金事项。　　项目实　　施出现　　募集资　　金结余　　的金额　　及原因适用　　2023年，鉴于可转债“补充流动资金项目”相关募集资金已按规定使用完毕，公司已将上述账户的节余募集资金（含利息收入）11.30万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。2024年1-6月，可转债募投项目无其他节余募集资金。尚未使用的募集资金公司于2023年10月31日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体用途及去向内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-092）。　　截止2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为24,146.88万元，其中包括募集资金现金管理24,066.88万，均存放于募集资金专用账户，将分别继续用于各项募集资金投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注：3进度=募集资金投入/募集资金计划投入4进度=募集资金投入/募集资金计划投入　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年04月30日公司通过价值在线（www.ir-online.cn）采用网络互网络平台线上交流个人投资者网上提问公司铁芯、电池结构件的产能，以及在建产能情况、公司2023年净利润同比大幅下降原因、公司2024年一季详见《300953震裕科技投资者关系管理信息20240430》动的方式召开业绩说明会　　　度营业收入和净利润同比均大幅上升原因、海外生产基地进展情况等内容进行交流，未提供资料　　2024年05月06日电话会议电话沟通其他诺安基金、东方证券、东兴证券、博时、国华兴益、广东正圆私募基金、富安达基金、泉果基金、西部利得基金、惠升基金、华夏基金、中信建投证券、信达澳亚基金、博道基金、浙商基金、进门财经、泰达宏利基金、兴证全球基金等54家机构和个人投资者公司2024年一季度盈利能力增长主要原因、公司展望2024年结构件业务情况、公司铁芯业务在行业的地位情况、电机铁芯在人形机器人产品的进展情况、结构件业务新客户的拓展情况等内容进行交流，未提供资料详见《300953震裕科技投资者关系管理信息20240506》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否

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