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| 兰州黄河(000929)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
上期增加。
所得税费用 7,372,511.05 2,816,109.49 161.80% 本期出售股票转回前期已确认的递延所得税资产。研发投入 960,840.88 1,140,956.85 -15.79%经营活动产生的现金流量净额 -4,988,446.32 14,465,158.46 -134.49% 本期公司主要产品销量下降，销售商品收到的现金较上期减少。投资活动产生的现金流量净额 -76,536,256.19 38,164,340.20 -300.54% （1）上期转让天水公司持有庆河嘉源股权收到现金，本期没有；
（2）本期取得定期存
款利息收入较上期增
加；（3）本期证券投资支出较大资金。筹资活动产生的现金流量净额 96,801,564.44 -13,921,770.93 809.27% （1）本期金昌麦芽公司的银行借款与偿还净额较上期减少；
（2）本期融入较大资
金。
现金及现金等价物净
增加额 15,276,861.93 38,707,727.73 -60.53%
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求
四、非主营业务分析
适用 □不适用
准备的固定资产。 暂无法判断
营业外收入 33,929.80 -0.25% 不具有可持续性营业外支出 1,434,266.47 -10.56% 本期支付税款滞纳金及安全行政罚款。 不具有可持续性
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
定期存款，分类为其他非流动资产。应收账款 1,283,875.13 0.11% 1,908,309.20 0.17% -0.06%存货 104,392,428.77 8.55% 116,886,196.82 10.46% -1.91%长期股权投资 11,190,966.64 0.92% 12,668,511.11 1.13% -0.21%固定资产 135,819,802.10 11.12% 141,928,387.71 12.70% -1.58%在建工程 448,935.11 0.04% 361,240.61 0.03% 0.01%证券投资，截止7月11日已全部偿还。合同负债 20,149,085.62 1.65% 27,885,580.27 2.50% -0.85%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截止2024年6月30日，公司子公司兰州公司因开出银行承兑汇票18,572,710.23元，用该公司三年期1亿元定期存款进行质押，并另存保证金1,857,271.02元；天水公司因开出银行承兑汇票840,000.00元，用该公司两年期4,500
万元定期存款进行质押，并另存保证金84,000.00元；此外不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
公司持股比例为 50.00%，表决权比例为 60.00%；在子公司的持股比例不同于表决权的原因为根据章程约定，公司在子公
司董事会成员占大多数，控制公司的生产经营和财务政策。公司持有参股公司兰州黄河源食品饮料有限公司 36.12%的股权。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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