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| 欣龙控股(000955)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，受国际地缘政治影响，全球制造业延续缓慢温和复苏。国内宏观数据稳中趋暖，但是，“供强需弱”特征依然较为明显。依据国家统计局和中国产业用纺织品行业协会数据，2024年1-6月规模以上企业的非织造布产量同比增长11.4%，营业收入和利润总额分别同比增长4%和19.5%，企业利润水平有所恢复，但是营业利润率仅为2.5%，处于制造业中的较低水平。从前述行业运行指标和数据可以看出，非织造行业产能快速增长，企业间竞争加剧，在进入2024年后，行业的生产和销售保持了较好的回暖态势，主要经济指然处于相对的困难时期。
公司管理层在股东会和董事会的指导下，紧扣企业经营发展核心目标，围绕业务发展、产品创新、降本增效和安全生产等方面做实做细工作。
（一）全力以赴抓市场抓订单。
1、在开拓市场和服务客户上下功夫，争取新客户新订单；
2、注重以新营销思维实施市场推广，对传统拳头产品进行市场重塑和提升，加强新品市场导入过程中的推广力度，聚焦于满足客户的痛点需求；
3、加大营销系统改革，从市场和效率出发，进一步调整优化经营要素和业务流程，深化非织造板块的一体化营销工作。
（二）以创新为引擎，持续深化和推进新技术、新产品的研发和创新工作，通过材料、性能、特性等方面持续的差异化创新，来满足市场和消费者的需求。
（三）推进降本增效，对标行业标杆企业效率，持续优化人力、产线、产品结构，进一步提升采购、生产、设备运行缓解科学化、精细化管理水平。
（四）加强安全隐患排查处理，认真梳理并前置性的做好潜在风险的化解和处置，做到重要事项要有具体的应对预案、时间表和责任主体，杜绝任何形式的延误拖沓，切实保障公司的安全生产。
通过以上举措，公司上半年主营业务收入基本与去年同期持平，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期减亏明显，公司经营业绩出现边际改善趋势。
订单尚未完全恢复至正常水平。
营业成本 229,704,456.25 238,918,690.89 -3.86% 与营业收入下降保持一致
销售费用 11,467,110.05 11,443,485.84 0.21% 与上年同期基本持平管理费用 16,441,602.96 19,287,762.87 -14.76% 主要系整体人员负担减轻导致的薪酬支出下降所致财务费用 1,485,095.53 3,190,949.14 -53.46% 主要系本期借款规模下降导致财务费用有所下降所得税费用 -13,789.15 762,539.01 -101.81% 主要系本期应纳税所得额减少所致研发投入 10,557,483.64 9,426,007.16 12.00% 加大新产品研发投入所致经营活动产生的现金流量净额 -22,817,663.85 -40,011,110.11 42.97% 主要系经营活动现金支出减少所致投资活动产生的现金 -18,174,698.58 142,821,920.15 -112.73% 主要系本期根据资金总体安排增加理财产品投资余额所致流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -39,339,123.93 -69,684,001.81 43.55% 主要系银行借款规模总体下降所致现金及现金等价物净增加额 -79,591,898.34 33,400,767.50 -338.29% 主要系本期根据资金总体安排理财产品投资余额增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用公司是否有实体门店销售终端□是 否
四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息
1、产能情况
公司自有产能状况
本报告期 上年同期
总产能 20140吨 20140吨
产能利用率 41.66% 41.36%产能利用率同比变动超过10%□是 否是否存在境外产能□是 否
2、销售模式及渠道情况
产品的销售渠道及实际运营方式
公司非织造材料以及 OEM 和 ODM 终端消费品业务一般采取以销定产的低风险经营模式。非织造材料主要以直接销售形式
进行，公司各生产经营基地均下设国内营销部和国际业务部门，负责国内外订单销售。收入成本下降主要原因：一是报告期，非织造行业尚处于缓慢恢复调整期，受下游消费品需求低迷和市场竞争加剧影响，订单不足，收入下降。毛利率上升主要原因：一是公司持续优化调整业务结构；二是持续推进降本增效，聚集优势和创新产品。
3、销售费用及构成
4、加盟、分销
加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%
□是 否
5、线上销售
线上销售实现销售收入占比超过30%
□是 否是否自建销售平台□是 否是否与第三方销售平台合作□是 否公司开设或关闭线上销售渠道□适用 不适用
6、代运营模式
是否涉及代运营模式
□是 否
7、存货情况
致。
降低库存所致。
不适用。
8、品牌建设情况
公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品
□是 否
9、其他
公司是否从事服装设计相关业务
□是 否
公司是否举办订货会
□是 否
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
交易性金融资
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
2、应收款
融资 611,105.84 345,862.14
上述合计 115,220,269.68 221,768.44 82,739,083.34 65,104,011.65 132,811,866.11金融负债 0.00 0.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
公司对海南欣龙无纺股份有限公司列示数据口径发生变化，以前期间包含了四、五线产品，本期数据按照本体数据列示。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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