|
| 天保基建(000965)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国坚持稳中求进工作总基调，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，主要预期目标圆满实现。全年GDP达到126.06万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。
房地产市场方面，2023年房地产政策环境整体延续去年末以来的宽松态势，中央定调“防风险、促需求”，适时调整优化房地产调控政策，陆续出台了首套房“认房不认贷”、“降低首付比例和利率”、“支持金融机构满足房企合理融资需求”等一系列政策措施，引导市场预期修复。房地产市场整体走势表现为先扬后抑，一季度经历低位拉升之后，二季度开始动能不足回落，下半年一直处于低位徘徊态势。
土地市场方面，全年全国土地市场继续延续低迷态势，成交规模、金额较去年同比呈下降趋势，多个重点城市针对土拍政策和规则进行了优化。2023年，天津市优化土地招拍挂政策，加大优质地块供应，土地出让收入大幅增长。根据克尔瑞房产信息公布的数据，2023年天津涉宅土地成交总建面689.4万平方米，同比上涨72%，成交额561.8亿元，同比上涨78%。从区域来看，天津市区土地成交规模占比进一步扩大，滨海新区成交规模表现稳定，环城及远郊成交规模有所回落。
从国家统计局公布的数据来看，2023年，全国房地产开发投资110,913亿元，比上年下降9.6%；其中，住宅投资83,820亿元，下降9.3%。房地产开发企业房屋施工面积838,364万平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积589,884万平方米，下降7.7%。房屋新开工面积95,376万平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积69,286万平方米，下降20.9%。房屋竣工面积99,831万平方米，增长17.0%。其中，住宅竣工面积72,433万平方米，增长17.2%。从商品房销售和待售情况来看，2023年，商品房销售面积111,735万平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%。商品房销售额116,622亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%。2023年末，商品房待售面积67,295万平方米，比上年增长19.0%。其中，住宅待售面积增长22.2%。
2023年，天津市坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实推进高质量发展“十项行动”，生产供给稳中有升，市场需求持续恢复，全市经济运行整体向好。2023年天津市地区生产总值为16,737.3亿元，按可比价格计算，比上年增长4.3%。
房地产市场方面，天津市全年政策环境持续宽松，9月初出台天津非市区解除限购、降低首付、下调贷款利率等政策，保持市场稳定。新政加快释放合理购房需求，住宅销售占比超过九成。根据天津市统计局公布的数据，2023年全市新建商品房销售面积1,177.40万平方米，比上年增长20.9%。商品房销售额1,893.39亿元，比上年增长24.9%。根据克尔瑞房产信息公布的数据，天津市商品住宅年度成交均价17,767元/平方米，同比上涨2%。整体市场仍处持续修复状态。从区域来看，近三年天津市区商品房成交市场占有率持续攀升，环城远郊下降明显，滨海新区相对稳定。
2023年，公司围绕“一体两翼、两商两融、三元衍生”的战略路径，全力以赴推动“未来社区”与“主题园区”双主业发展，加快推动企业改革，持续防范企业风险，经营节奏稳步推进，企业综合实力和影响力显著提升，成功入选天津市国企改革“准双百企业”。报告期内，公司实现营业收入30.63亿元，归属于母公司净利润2,003.65万元。报告期末，公司资产负债率51.28%，继续保持在合理区间。
四、主营业务分析
1、概述
（一）公司经营情况
1、营业收入
报告期内，营业收入为30.63亿元，较上年同期增加24.26%，主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目同比增加所致。
2、营业成本
报告期内，营业成本为25.95亿元，较上年同期增加52.93%，主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目同比增加所致，与之相匹配的营业成本结转同比增加所致。
3、税金及附加
报告期内，税金及附加为0.70亿元，较上年同期减少49.02%，主要原因是报告期内结转收入的房地产项目毛利率下降，使得土地增值税同比减少所致。
4、销售费用
报告期内，销售费用为1.08亿元，较上年同期增加3.48%，主要原因是报告期内销售服务费同比增加所致。
5、管理费用
报告期内，管理费用为0.39亿元，较上年同期减少15.04%，主要原因是报告期内职工薪酬同比减少所致。
6、财务费用
报告期内，财务费用为1.40亿元，较上年同期减少31.63%，主要原因是报告期内利息支出同比减少所致。
7、资产减值损失
报告期内，资产减值损失为2.23亿元，较上年同期减少7.12%，公司受房地产经营环境影响，公司按谨慎原则，在审慎评估项目所在市场变化后，对存在减值迹象的存货等资产计提减值准备。
8、净利润
报告期内，归属于母公司净利润为0.20亿元，较上年同期减少14.02%，主要原因是报告期内公司结转收入的房地产项目毛利率下降所致。
（二）现金流量情况
货币资金期末余额为4.23亿元，较年初减少39.16%，主要原因是报告期内经营活动产生的现金净额减少所致。
公司报告期内现金净减少为2.72亿元。主要由以下三部分构成：
1、报告期内经营活动现金流入量33.09亿元，流出量45.53亿元，净流量-12.44亿元，减少247.26%，主要原因是报告期内支付的土地款较上期增加所致。
2、报告期内投资活动现金流入量2.83亿元，流出量0.11亿元，净流量2.72亿元，增加148.89%，主要原因是报告期内部分其他非流动金融资产到期收回，同时天津联博基业科技发展有限公司归还借款所致。
3、报告期内筹资活动现金流入量31.72亿元，流出量24.72亿元，净流量7.00亿元，增加630.84%，主要原因是报告期吸收投资收到的现金较上期增加所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本公司本期合并范围与上期相比增加3户，为投资设立的天津天保德源房地产开发有限公司、天津天保生物医药产业发展有限公司、天津天保医药科技发展有限公司。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
□适用不适用
5、现金流
1、经营活动现金流出同比增加147.13%，主要是本期支付的土地款增加所致；2、投资活动现金流入同比增加530.56%，主要是本期取得联博基业借款本金及收回投资所致；3、投资活动现金流出同比减少98.19%，主要是本期支付的其他与投资活动有关的现金减少所致；4、筹资活动现金流入同比增加53.81%，主要是本期吸收投资收到的现金增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用
五、非主营业务分析
□适用不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
（1）公司全资子公司天保房产报告期末总资产为634,638.84万元，比上年同期增加46,352.13万元，增加7.88%。净资产为143,032.28万元，比上年同期增加10,070.20万元，增加7.57%。报告期内，天保房产公司实现营业收入为133,573.07万元，比上年同期增加128,135.98万元，增加2,356.70%。营业利润为13,595.94万元，比上年同期增加24,598.09万元，增加223.58%。净利润为10,070.20万元，比上年同期增加18,492.96万元，增加219.56%。报告期内营业收入、营业利润、净利润较上年同期增加，主要是报告期内满足收入确认条件的项目较上年同期增加所致。
（2）公司全资子公司滨海开元报告期末总资产为461,213.59万元，比上年同期减少48,441.68万元，减少9.50%。净资产为273,943.43万元，比上年同期减少11,320.65万元，减少3.97%。报告期内，滨海开元公司实现营业收入为30,904.01万元，比上年同期减少81,661.16万元，减少72.55%。营业利润为11,561.25万元，比上年同期减少9,907.55万元，减少46.15%。净利润为8,679.35万元，比上年同期减少7,432.76万元，减少46.13%。报告期内，营业收入较上年同期减少，主要是满足收入确认条件的销售房屋较上年同期减少所致；营业利润、净利润较上年同期减少，主要是满足收入确认条件的销售房屋较上年同期减少所致。
（3）公司全资子公司天保盛源报告期末总资产为279,550.70万元，比上年同期减少76,882.14万元，减少21.57%。净资产为59,544.38万元，比上年同期减少21,639.43万元，减少26.65%。营业利润为-21,639.67万元，比上年同期减少1,311.99万元，减少6.45%。净利润为-21,639.43万元，比上年同期减少1,313.75万元，减少6.46%。报告期内营业利润、净利润较上年同期减少，主要是报告期内计提资产减值损失增加所致。
（4）公司全资子公司天保创源报告期末总资产为323,719.81万元，比上年同期增加175,516.21万元，增加118.43%。净资产为253,445.58万元，比上年同期增加152,660.82万元，增加151.47%。报告期内，创源公司实现营业收入为10,707.75万元，比上年同期减少111,638.07万元，减少91.25%。营业利润为-2,599.08万元，比上年同期减少19,412.76万元，减少115.46%。净利润为2,490.82万元，比上年同期减少14,322.86万元，减少85.19%。报告期内营业收入、营业利润、净利润较上年同期减少，主要是报告期内满足收入确认条件的项目较上年同期减少所致。
（5）公司参股子公司中天航空报告期末总资产52,396.91万元，比上年同期减少399.97万元，减少0.76%。净资产52,386.75万元，比上年同期减少400.09万元，减少0.76%。报告期内，中天航空公司营业利润-359.56万元，比上年同期增加3,480.91万元，增加90.64%。净利润-400.09万元，比上年同期增加3,480.42万元，增加89.69%。报告期内，报告期内营业利润、净利润较上年同期增加，主要是报告期内投资收益增加所致。公司持有中天航空公司60%股权，依据持股比例计算，本报告期影响公司投资收益-240.05万元。
（6）公司参股子公司联博基业公司报告期末总资产225,937.16万元，比上年同期增加71,361.36万元，增加46.17%。净资产10,063.25万元，比上年同期减少5,555.25万元，减少35.57%。报告期内，联博基业公司营业利润-6,482.95万元，比上年同期减少2,242.07万元，减少52.87%。净利润-5,555.25期减少，主要是报告期内期间费用增加所致。公司持有联博基业公司33%股权，依据持股比例计算，本报告期影响公司投资收益-1,833.23万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否
|
|