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创业黑马(300688)经营总结 | 截止日期 | 2024-06-30 | 信息来源 | 2024年中期报告 | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析 三、主营业务分析 报告期内,公司实现营业收入10,092.66万元,较上年同期下降1.28%;本期实现归属于上市公司股东的净利润-3,359.48万元,较上年同期减少37.69%,主要系公司人工智能板块继续加大了研发和销售的投入,人工智能培训业务销售人员增加、推广费增加导致销售费用较上年同期增加1,233.73万元。 人工智能培训业务已签约订单合同金额合计2,102.01万元,随着该部分订单与新增订单的交付,预计下半年人工智能业务收入将迎来进一步增长,上半年为推广新业务所投入的成本将得到回报。此外,随着下半年高质量发展稳步推进,市场消费力逐步提升,外部环境也将驱动公司传统的企业加速服务、企业服务业务加速增长。 公司整体毛利率48.88%,较上年同期增长3.88%,主要原因是公司新培育的高毛利率业务SAAS模式服务、知识产权服务盈利能力进一步增强,新增人工智能培训业务开始放量并展现出极高的盈利能力,公司整体毛利率同比显著提升。 公司秉持让创业者不再孤独、发现并培育新一代产业冠军的使命愿景,为国内中小创企业发展,提供多元化的综合企业服务。报告期内,公司业务板块按客群归属,划分为企业加速服务、企业服务、人工智能服务版块。其中: (1)企业加速服务 公司凭借自身多年服务经验、案例累积及产业研究分析,围绕中小企业全生命周期中所需的“认知、资源、资本”核心发展要素,已形成独有的企业加速方法论,帮助企业在实战中解决成长核心问题。通过人工智能与数字人等先进技术,结合网络直播模式,公司企业加速服务不断转型升级。 (2)企业服务 公司针对中小企业发展周期中所必需的服务内容,逐步拓展城市拓展服务、SAAS模式服务、知识产权服务、专精特新专项服务、投融资咨询、营销服务等多元化企业服务业务板块,持续丰富企服业务收入结构。 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 100,926,641.29 102,232,819.07 -1.28%营业成本 51,591,870.24 56,224,908.59 -8.24%销售费用 46,572,172.60 34,234,841.15 36.04% 主要系公司人工智能培训业务销售人员增加、推广费增加所致。管理费用 31,664,965.63 32,152,437.92 -1.52%财务费用 -3,291,464.79 -6,401,631.54 48.58% 主要系公司利息收入减少所致。所得税费用 205,199.13 -375,244.42 154.68% 主要系公司子公司本期清缴所得税所致。经营活动产生的现金流量净额 -29,208,522.56 -25,229,012.97 -15.77%投资活动产生的现金流量净额 -4,378,086.47 -4,607,358.34 4.98%筹资活动产生的现金流量净额 -5,349,716.01 -25,577,358.13 79.08% 主要系去年同期公司收购控股子公司少数股权,本期无此事项所致。现金及现金等价物净增加额 -38,886,049.66 -55,413,729.44 29.83% 主要系公司本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 ☑适用□不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 ☑适用□不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险创业黑马(香港)有限公司 设立 7,809,497829,385.7 3、以公允价值计量的资产和负债 ☑适用□不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 ☑适用□不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ☑不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ☑适用□不适用 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1207号)核准,公司2021年2月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股14,008,976股,发行价为15.59元/股,募集资金总额为人民币218,399,935.84元,扣除承销及保荐费用(不含税)人民币2,884,527.45元,余额为人民币215,515,408.39元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,426,306.57元,实际募集资金净额为人民币214,089,101.82元。 该次募集资金到账时间为2021年2月4日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年2月5日出具天职业字[2021]4915号验资报告。 (二)本年度使用金额及年末余额 截至2024年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币14,446.90万元(其中:以前年度使用14,089.27万元,本报告期使用357.63万元,均投入募集资金投资项目);募集资金账户余额为人民币8,214.32万元(其中包含募集资金专户利息收入扣除银行手续费支出后的净额1,252.31万元)。 (2)募集资金承诺项目情况 ☑适用□不适用 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)= (2)/( 1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 产业 加速 服务 云平 台项 目 是 21,40 8.91 50,00 0 21,40 因) 截至2024年06月30日,产业加速服务云平台项目本期投入募集资金总额357.63万元,累计投入14,446.90万元,投资进度达到67.48%。本募投项目未达计划建设进度预期,系遭受当年度市场需求暂时减少等外部客观因素重大影响所致。公司于2023年8月10日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会十一次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下,根据目前募集资金投资项目实施情况对公司募投项目进行延期。自募集资金到账后,公司董事会和管理层积极推进项目相关工作,并结合实际需要,审慎规划募集资金的使用。但建设期间募集资金使用受市场环境调整等外部客观因素影响,无法按原计划于建设期内完成投入。公司基于审慎评估判断,为修复募集资金投资项目进度未达预期的影响,结合整体经济环境等客观因素,拟将募集资金投资项目建设期延期至2024年12月31日。项目可行性发生重大变化的公司募集资金投资项目暨产业加速服务云平台项目先期投入3,013.03万元。相关募集资金项目投入情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字[2021]13559号)。涉及前述募集资金置换事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,截至2021年12月31日,上述资金已从募资资金专户转出。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金及利息目前存放于公司募集资金专户中,公司将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 (3)募集资金变更项目情况 □适用 ☑不适用 具体类型 委托理财的资金 来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品 自有资金 8,100 8,100 0 0合计 8,100 8,100 0 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 ☑不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 ☑不适用 (2)衍生品投资情况 □适用 ☑不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3)委托贷款情况 □适用 ☑不适用 公司报告期不存在委托贷款。
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