丽臣实业(001218)_经营总结

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丽臣实业(001218)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　额增加所致。　　　　公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动　　□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　1、广　　东丽　　臣奥　　威实　　业有　　限公　　司15万吨　　绿色　　表面　　活性　　剂项　　目自建是化学　　原料　　和化　　学制　　品制　　造业　　（代　　码　　C26）　　中的　　专项　　化学　　用品　　制造　　业　　（代　　码　　C2662 　　） 382,4 　　55.00 200,5 　　12,95 　　4.63 募集　　资金 76.87 　　% 27,19 　　4,450 　　4,257 　　场竞　　争加　　剧及　　原料　　价格　　波动　　的影　　响，项目实现净利润1,699元，达到预计收益%。2023年02月14日巨潮资讯网《关于募投项目结束试生产转入正式生产的公告》（公告编号：　　2023- 　　008）　　2、上　　海奥　　威日　　化有　　限公　　司8万吨自建是化学　　原料　　和化　　学制　　品制　　造业　　（代 16,21 　　5,330 　　7,758 　　资金 77.26 　　% 11,04 　　2,850 　　9,696 　　场竞　　争加　　剧及　　原料　　价格　　波动　　　新型　　绿色　　表面　　活性　　剂材　　料建　　设项　　目　　码　　C26）　　中的　　专项　　化学　　用品　　制造　　业　　（代　　码　　C2662 　　）　　　　　　的影响，项目实现2万元，达到预计收益%。　　3、年　　产25万吨　　新型　　绿色　　表面　　活性　　剂生　　产基　　地及　　总部　　建设　　项目　　（一　　期）自建是化学　　原料　　和化　　学制　　品制　　造业　　（代　　码　　C26）　　中的　　专项　　化学　　用品　　制造　　业　　（代　　码　　C2662 　　） 11,01 　　2,704 　　04,75 　　8.15 募集　　资金 94.10 　　% 1,669 　　,425. 　　段。2024年05月08日巨潮资讯网《关于年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设一期项目进入试生产阶段的公告》（公告编号：　　2024- 　　018）　　4、年　　产25万吨　　新型　　绿色　　表面　　活性　　剂生　　产基　　地及　　总部　　建设　　项目　　（二　　期）自建是化学　　原料　　和化　　学制　　品制　　造业　　（代　　码　　C26）　　中的　　专项　　化学　　用品　　制造　　业 18,64 　　8,611 　　29,30 　　7.58 募集　　资金 73.07 　　% 　　正在　　实施　　中2022年08 　　月31 　　日巨潮　　资讯　　网　　《关　　于变　　更部　　分募　　集资　　金用　　途暨　　新增　　募投　　项目　　的公　　告》　　　　（代　　码　　C2662 　　）　　　　　　　　（公告编号：　　2022- 　　049）　　合计 -- -- -- 46,259,10194,779.11 -- -- 39,906,72549,029.56 -- -- -- 　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　外，其它均存放于募集资金监管账户 0合计 -- 102,397.50 93,66971 74,590募集资金总体使用情况说明截至2024年6月30日止，公司累计使用募集资金74,590.90万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为21,140.84万元，其中：募集资金专用账户利息收入2,061.75万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　1、广东　　丽臣奥　　威实业　　有限公　　司15万　　吨绿色　　表面活　　性剂项　　目是 38,583. 　　97 26,083. 　　06月01 　　日 1,699.2 　　5 否否　　2、上海　　奥威日　　化有限　　公司8万吨新　　型绿色　　表面活　　性剂材　　料建设　　3、长沙　　经济技　　术开发　　区丽奥　　科技有　　限公司　　绿色液　　体洗涤　　剂生产　　线建设　　丽臣实　　业股份　　有限公　　司信息　　化系统　　建设项　　日　不适用否　　5、年产　　25万吨　　新型绿　　色表面　　活性剂　　生产基　　地及总否　 21,000 1,101.27 19,760.48 94.10%2024年05月01日 -34.49 否否部建设项目（一期）　　6、年产　　25万吨　　新型绿　　色表面　　活性剂　　生产基　　地及总　　部建设　　项目　　（二　　期）否　 17,372. 　　08 1,864.8 　　6 12,692. 　　93 73.07%2024年　　12月01 　　日　不适用否　　7、补充　　流动资　　金项目否 14,000 14,000 　 14,000 100.00%2021年10月01日　不适用否承诺投资项目小计 -- 93,669.99 93,669.99 4,644.71 74,590.67 -- -- 2,082.58 -- --超募资金投向不适用合计 -- 93,669.99 93,669.99 4,644.71 74,590.67 -- -- 2,082.58 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益因） 1、广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂募投项目于2023年2月转入正式生产阶段，2024年1-6月受市场竞争加剧及原料价格波动的影响，项目实现净利润1,699.25万元，达到预计收益的62.49%。　　2、上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目一期生产能力提升项目主要生产线已于2020年9月初步建成并投入运行，2021年已达到项目预计效益。2024年1-6月受市场竞争加剧及原料价格波动的影响，项目实现净利417.82万元，达到预计收益的37.84%。　　3、上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目(一期12万吨)于2024年5月初进入试生产阶段，从试运行、投产到全面达产并产生经济效益尚需一定时间，也相应推迟了上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目(二期13万吨)的建设进度。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资适用以前年度发生金投资项目实施地点变更情况上海奥威日化有限公司通过“招拍挂”方式取得上海市金山第二工业区内面积约79.9亩国有土地使用权用于建设年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目。该土地使用权与“上海奥威8万吨表面活性剂项目”实施地块毗邻，公司考虑到建设规模、用地限制以及配套研发的需要，将“上海奥威8万吨表面活性剂项目”二期（研发能力提升项目）的部分主体建设内容并入新项目“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”实施。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生　　 1、公司于2021年11月25日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目　　拟投入金额及新增募投项目的议案》，同意公司调整广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目和上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目—上海奥威年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设一期项目。本次调整部分募投项目投入金额及新增募投项目不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见，并已经2021年12月13日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。　　2、公司2022年8月30日召开第五届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于公司变更部分募集资金　　用途暨新增募投项目的议案》，同意公司将长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司绿色液体洗涤剂生产线建设项目的募集资金，用于新增募集资金项目上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设二期项目，变更的募集资金为17,372.08万元。本次变更部分募集资金用途暨新增募投项目，有利于优化公司的产能布局，增加华东地区产能规模，增强对华东地区和国外客户的服务能力，促进公司主营业务发展，提升公司持续经营能力和盈利能力，符合公司实际经营发展需要。有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见，并已经2022年9月15日召开公司2022年第二次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2021年10月27日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金153,398,849.79元置换预先投入募投项目自筹资金147,933,033.27元及支付发行费用自筹资金5,465,816.52元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并于2021年10月19日出具了《湖南丽臣实业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项鉴证报告》（致同专字【2021】第441A016833号）。独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见，相关资金分别于2021年10月28日和11月1日置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金除购买保本固定收益型银行大额存单及结构性存款17,500万元外，其它均在募集资金三方监管账户和四方监管账户上。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报告期　　实际投入　　金额截至期末　　实际累计　　投入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2) 　　/(1) 项目达到　　预定可使　　用状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后的　　项目可行　　性是否发　　生重大变　　化　　年产25万吨新型　　绿色表面　　活性剂生　　产基地及　　总部建设　　项目（一　　期） 1、广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目；　　2、上海　　奥威日化　　有限公司　　8万吨新　　型绿色表　　面活性剂　　材料建设　　1、变更的原因：　　公司首次公开发行股票募投项目“广东奥威15万吨表面活性剂项目”和“上海奥威8万吨表面活性剂项目”实施进展顺利。在上述项目实施过程中，公司科学审慎地使用募集资金，通过持续优化建设购置方案及控制成本，包括但不限于依托利用已有装置（部分生产共用设施设备与前期已建产线配套设施实现共用）、优化设备选型及工艺（优化产线工艺布置以及仓储布局）以及关键点设备国产化（引入国内先进磺化生产线，实现替代进口）等方式，有效地降低了项目投资成本。为提高募集资金使用效率，进一步扩增公司表面活性剂产能和市场竞争力，公司调整部分上述节约的募集资金用于“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”。此外，上海奥威拟通过“招拍挂”方式取得上海市金山第二工业区内面积约79.9亩国有土地使用权用于建设年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目。该土地使用权与“上海奥威8万吨表面活性剂项目”实施地块毗邻，公司考虑到建设规模、用地限制以及配套研发的需要，将“上海奥威8万吨表面活性剂项目”二期（研发能力提升项目）的部分主体建设内容并入新项目“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”实施。　　2、决策程序：　　《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目议案》经公司于2021年11月25日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见，并已经2021年12月13日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的公告》（公告编号：2021-020）。

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