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| 爱乐达(300696)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
进行下调。
营业成本 136,075,056.93 123,155,511.00 10.49%
销售费用 1,679,447.58 1,075,071.26 56.22% 主要系公司业务拓展，人员薪酬、差旅费等增加。管理费用 9,884,483.91 10,202,182.19 -3.11%财务费用 -6,741,465.60 -5,513,992.59 -22.26%所得税费用 459,338.21 16,345,238.54 -97.19% 主要系本报告期利润下滑，所得税减少。研发投入 17,859,569.07 10,573,210.90 68.91% 主要系本报告期研发项目投入增加。经营活动产生的现金流量净额 -31,864,241.81 177,692,586.26 -117.93% 主要系本报告期销售回款减少。投资活动产生的现金流量净额 -16,046,092.94 -35,171,149.82 54.38% 主要系本报告期理财产品到期收回。筹资活动产生的现金流量净额 -31,234,699.41 -62,308,650.44 49.87% 主要系本报告期分配股利较去年同期减少。现金及现金等价物净增加额 -79,145,034.16 80,212,786.00 -198.67%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
注 1:本公司长期借款系由成都盈开投资有限公司委托中国民生银行成都分行向本公司提供的委托贷款3,000.00万元，贷款期限为2016年7月6日至2026年3月15日，
该笔贷款系政策扶持性贷款，年利率 1.8%，由成都中小企业融资担保有限责任公司为本公司提供保证担保，本公司原以位于高新区西部园区清水河以南片区土地使用权（成高国用（2016）第15157号）抵押向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。经本公司于2021年9月10日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，以本公司位于成都市高新区西部园区天勤路819号房产（成房权证监证字第4692132号、成房权证监证字第4692139号、成房权证监证字第4692141号、成房权证监证字第4692150号）置换原抵押的土地使用权（成高国用（2016）第15157号），该贷款融资其他事项保持不变。该笔贷款已于2021年3月12日还款1,500.00万元，剩余贷款1,500.00万元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2350 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股)11,901,928股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币42.01元，共计募集人民币499,999,995.28元，扣除与发行有关的费用人民币5,688,679.25元，实际募集资金净额为人民币494,311,316.03元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8月9日对公司上述募集资金到位情况进行了验资，并出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAG10526）。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2024年6月30日，公司实际累计使用募集资金32,200.12万元，募集资金专户余额为2,063.61万元（含理财收益及银行利息扣除手续费净额），另有17,500.00万元进行现金管理。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
航空零部
件智能制
造中心 否 43,431.13 44,000 43,431.13 5,098.39 26,061.89 60.00%2024年12①资金 否 6,000 6,000 6,000 31.61 6,138.23 102.30% 0 0 不适用 否承诺投资无明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经公司第二届董事会第十八次会议决议批准，公司于2021年8月25日使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5,000.00万元，于2021年10月15日使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5,616,882.47元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户或在不影响募集资金用途的情况下购买低风险的短期理财产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：① 公司于2023年4 月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，基于谨慎性原则，结合当时募集资金投资项目的实际情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年4月1日延长至2024年12月31日。航空零部件智能制造中心主体工程于2023年10月达到预计可使用状态，转入固定资产，部分设备已陆续投入使用。
（3） 募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
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