奥雅股份(300949)_经营总结

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奥雅股份(300949)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用 □不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险芊熹洛杉矶有限责任公司（Millennium Los Angeles Co. Ltd）投资设立 5,904.25万元洛杉矶信息技术咨询服务有效的内控措施 75.77万元 6.52% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　截至2024年6月30日，公司2024年半年度使用募集资金人民币 15,306,190.21元，累计使用募集资金总额人民币518,867,272.94元，尚未使用募集资金余额人民币 244,606,214.97元（包括收到的理财收益、利息及支付的手续费等），其中存放在募集资金专项账户中的活期存款余额为人民币 244,606,214.97元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0元，合计人民币 244,606,214.97元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　深圳　　奥雅　　设计　　服务　　网络　　建设　　因）2022年4月25日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司募投项目延期的议案》。因公司募投项目实际投入过程中受客观原因及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在原计划的时间内完成建设。根据募投项目的实际建设进度，经审慎研究，公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，将“深圳奥雅设计服务网络建设项目”、“技术研发中心扩建项目”、“信息化与协同平台建设项目”的建设期延期至2024年12月31日。具体内容详见公司于2022年4月27日披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。在募投项目投入过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金。“深圳奥雅设计服务网络建设项目”尚在实施中，由于以景观设计为核心的创新设计行业受各级政府及公共机构和房地产开发商的需求影响较大，本募投项目实施以来，政府财政收紧，房地产市场环境变化，公司设计业务受到的冲击较大，原本为募投项目制定的扩张战略，出于审慎性的考虑，公司及时调整为谨慎实施战略，同时推进了一系列降本增效的举措，将公司现金流安全作为底线，降低了扩张速度，使得募投项目资金使用进度缓于预期。本报告期内实现的效益为-2,388.69万元，截至报告期末累计实现的效益-5,721.69万元。由于公共卫生事件，本项目关于购置或租赁办公场所选址考察及商务洽谈有所延迟，最终确定参与由深圳市南山区政府牵头的“留仙洞七街坊联建项目”，总部联建大厦尚在建设中且预计建设周期较长，因此本募投项目相关的场地购置费及装修费用支出计划相应延后。“信息化与协同平台建设项目” 尚在实施中，基于公司业务多样性的原因，外采系统无法满足公司的需求，因此公司部分业务系统以自研方式替代了对外采购，在自研模式下发生的部分人工成本等支出以公司自有资金支付，减少了募集资金的支出。其次，由于公司总部联建大厦尚在建设中，原配套总部大厦所需的大规模机房基础建设及服务器软件投入，目前采取服务器租赁托管模式解决需求，因此本项目募集资金支出减少。再者，在项目建设过程中，行业、下游市场发生一定变化，公司扩张规模节奏有所调整，因此部分建设项目，如网络建设投入和业务系统等的效益预期发生变化，公司对相关支出较为谨慎，相关募集资金使用相应减少。“技术研发中心扩建项目”及“信息化与协同平台建设项目”均为支撑性项目，旨在公司全面提升技术服务能力及设计和管理效率，并不单独产生收益，故未单独核算收益。项目可行性发生重大变化的不适用公司首次公开发行股票，超募资金为 11,272,405.65元。　　（1）公司于2023年1月11日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，并于2023年2月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。　　（2）公司于2024年1月10日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过　　了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。超募资金目前尚未确定用途。募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生2021年12月7日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司增加海口为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”的实施地点。公司独立董事对新增募集资金投资项目实施地点事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对新增募集资金投资项目实施地点的事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2021年12月7日披露于巨潮资讯网的《关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-057）及相关公告。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2021年6月2日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币38,639,669.18元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 7,076,660.50元置换预先已支付发行费用的自筹资金，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。公司独立董事对使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2021年6月3日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-028）及相关公告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，公司2024年半年度使用募集资金人民币 15,306,190.21元，累计使用募集资金总额人民币 518,867,272.94元，尚未使用募集资金余额人民币 244,606,214.97元（包括收到的理财收益、利息及支付的手续费等），其中存放在募集资金专项账户中的活期存款余额为人民币 244,606,214.97元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0元，合计人民币 244,606,214.97元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司于2022年12月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整“深圳奥雅设计服务网络建设项目”及“技术研发中心扩建项目”内部结构。公司独立董事对募投项目内部结构调整事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对募投项目内部结构调整事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2022年12月5日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2022-052）及相关公告。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　公司及子公司以自有资金 2.2亿元认购私募证券投资基金，经公司对所投产品的持续跟踪及基金管理人的定期报告反馈，截至本报告期末，该私募证券投资基金浮亏共计-8,125.57万元，已计入当期损益。截至报告期末，所持基金均尚未到期、尚未赎回，基金净值仍存在波动风险，投资资金存在不能如期足额收回的风险，可能会因此影响公司当期利润。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2024年05月09日全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/zj/）网络平台线上交流其他通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与2023年度网上业绩说明会的投资者公司2023年度网上业绩说明会详见公司于 20 　　2、公司洛嘉　　子品牌的发展　　如何？ 3、公司在亲子文旅子品牌开发和运营方面，市场如何推进？　　4、公司未来　　在 AI领域的　　发展计划，以及公司新推出的 AI应用产品 UrbanFlow如何和主业结合？”问题进行解答。详见公司于 20十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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