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| 天禾股份(002999)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
务销售旺季，应收账款相应增加存货 2,444,054,366.资损失务销售旺季，经营周转资金需求增加合同负债 731,909,270.12 11.33% 1,328,331,225.储备需求陆续发货备货规模的变化而随之减少关的其他应收款项减少业所得税在本年度汇算清缴的绩效奖金在本年度发放利同比上年末增加储备需求陆续发货，待结转销项税额反映为销项税额
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权受到限制的资
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
外，其余存放于募集资金专项账户 0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1784号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 6,208万股，每股发行价格 6.62元，募集资金总额为 41,096.96万元，根据有关规定扣除各项发行费用 5,901.48万元后，实际募集资金净额为 35,195.48万元。截至2023年6月30日，本公司募集资金余额为 7,597.83万元（包括募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额人民币350.89万元），募集资金专户余额为人民币 2,597.83万元（5,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金），2023年上半年度实际投入使用金额为人民币 2,476.00万元，实际累计投入募投项目的募集资金金额为 27,948.54万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
配送网络建
设 否 25,257.56 25,257.56 2,476 17,948.54 71.%2023年12月31日 不适用 否补充流动资金 否 10,000 10,000 0 10,000 100% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 35,257.56 35,257.56 2,476 27,948.54 -- -- -- --超募资金投向不适用合计 -- 35,257.56 35,257.56 2,476 27,948.54 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计家及福建 2家。同时根据实施地点的变更相应地对配送网络建设项目的投资额占比进行了调整，建设投资占比改为 40%，铺底流动资金占比改为 60%。公司独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2021年7月2日召开第五届董事会第二次会议、2021年7月5日召开第五届监事会第二次会议及2021年7月21日召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构，公司将原均通过租赁房屋（含仓库、办公楼等）的方式新设 28家配送中心，变更为通过租赁或购置房屋（含仓库、办公楼等）的方式新设 28家配送中心，同时根据实施方式的变更相应地对配送网络建设项目的内部投资结构进行了调整，调整后用于租赁或购置房屋（含仓库、办公楼等）的场元、铺底流动资金为 10,000.00万元。本次变更“配送网络建设项目”的实施方式、调整项目内部投资结构，是公司根据实际生产经营及管理需要进行的调整，能够优化资源配置，未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向。公司独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，实际投资额为6,535.86万元，根据募集资金使用计划可置换金额为 6,535.86万元。公司于2020年12月28日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金 6,535.86万元置换截至2020年9月28日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于2021年度完成募集资金专户款项划转。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司于2020年12月28日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起 12个月内，到期将及时归还至募集资金专户。公司于2021年1月18日将 10,000万元闲置募集资金划转出用于补充流动资金，并已于2021年12月24日归还至募集资金专户。为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司于2022年2月8日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起 12个月内，到期将及时归还至募集资金专户。公司于2022年2月15日将 10,000万元闲置募集资金划转出用于补充流动资金，并已于2023年2月3日归还至募集资金专户。为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司于2023年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起 6个月内，到期将及时归还至募集资金专户。公司于2023年5月31日将 5,000万元闲置募集资金划转出用于补充流动资金。公司独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意的意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用 除用于暂时补充流动资金的募集资金外，其余募集资金存放在募集资金专户中。途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 不适用
四川天禾
嘉美农业
科技有限
公司 子公司 批发、销售化肥 10,000,000.00 143,387,831.45 12,338,599.10 161,047,4无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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