威唐工业(300707)_经营总结

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威唐工业(300707)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　兑收益较去年同期减少所致。　　所得税费用 5,646,359.47 5,443,706.13 3.72% 　　研发投入 16,168,809.95 14,736,601.35 9.72%经营活动产生的现金流量净额 12,006,612.88 64,994,329.73 -81.53% 主要系本报告期材料采购支出增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -45,250,046.88 -55,056,519.34 17.81%筹资活动产生的现金流量净额 -83,665,737.43 -30,086,974.54 -178.08% 主要系去年同期取得银行短期借款而本报告期无新增银行短期借款所致。现金及现金等价物净增加额 -116,340,830.12 -15,589,354.43 -646.28% 主要系本期材料采购支出增加及本报告期无新增银行短期借款所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成　　原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险EbmeyerOpCo、收购 132,577,941.57元人民币德国公司统一运作管理公司自主管理，委派财务/ 　 11.36% 否EbmeyerGP 　　　　高管，或委托外部审计　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　本报告期末，货币资金5,084,511.46元系票据保证金、久悬账户；固定资产原值35,195,714.56元系银行借款抵押，属　　于使用受限制的资产。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债　　券注册的批复》(证监许可(2020)2843号)的核准，公司向不特定对象发行不超过人民币301,380,000.00元的可转换公司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量3,013,800.00张，发行价格为每张人民币100元，募资资金总额为人民币301,380,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额4,000,000.00元，其他发行费用不含税金额1,702,612.33元，实际募集资金净额为人民币295,677,387.67元。2020年12月31日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币1,383.29万元，其中包含人民币80.19万的其他发行费用。　　2、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对　　象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581号），公司实际向特定对象发行A股股票2,000万股,发行价格为17.78元，募集资金总额355,600,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币346,124,452.89元。　　公司于2024年1月15日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金28.01万元及以自筹资金预先支付的发行费用237.19万元（不含税）。截至2024年6月30日，公司未以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和以自筹资金预先支付的发行费用。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　大型　　精密　　冲压　　模具　　智能　　生产　　线建　　设项　　目否 29,56 　　7.74 29,56 　　7.74 29,56 　　7.74 2,690 　　设备已达到预定可使用状态，其中部分设备及辅助设施尚在安装调试中。　　新能源汽车核心冲焊零部件产能项目：新能源汽车核心冲焊零部件产能项目尚处于投资建设期。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用　　 1、向不特定对象发行可转换公司债券置换情况：公司于2020年12月31日第二届董事　　　　　　　　　　　　　　　　会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入人民币13,832,935.51元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]42042号无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告予以审核。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。　　2、向特定对象发行A股股票置换情况：公司于2024年1月15日第三届董事会第二十　　次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金28.01万元及以自筹资金预先支付的发行费用237.19万元（不含税），上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2024]1190号）予以审核。截至2024年6月30日，实际募集资金未置换已预先投入募投项目资金与以自筹资金预先支付的发行费用。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地　　点接待　　方式接待　　对象　　类型接待对象谈论的主要　　内容及提供　　的资料调研的基本情　　况索引　　2024年01 　　月28日无锡电话　　沟通机构广发证券、华创证券、博时基金、海富通基金、景顺长城、光大证券资管、银华基金、华宝基金、平安基金、财通基金、安信基金、国金基金、正圆投资、九泰基金、长江证券资管、华富基金、青骊投资、招商基金、处厚私募、广金投资、雅策投资、弈宸了解公司2023年经营情况及未来资本性开支等相关情况详见巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-01）私募、长城财富资管、涌德瑞烜私募、中意资管、睿亿投资、合道资管、奇盛基金、财信证券、第一创业证券、奇点资管、合煦智远基金、融通基金、杉树资管、粤开证券、宁银理财、翎展私募。　　　2024年05月05日无锡电话沟通机构华创证券、天风证券、诺安基金、华夏基金、中信建投、博时基金、景顺长城、南方基金、江海证券、嘉实基金、汇安基金、创富兆业、华安合鑫资管、九泰基金、泉汐投资、红骅投资、上海复胜资产、上海沣谊投资、正圆投资、明世伙伴基金、国泰基金、浙江米仓资管、五地投资、长安汇通投资、红塔红土基金、东吴基金、兆天投资、美浓资管、景和资管、瑞泉基金、华润元大基金、合煦智远基金、招商基金、上海昶元投资、农银汇理基金、摩根资管、万和证券、东方阿尔法基金、华富基金、信达澳银基金、荣冰私募、沣杨资管、北京诚旸投资、景和资管、南华基金、圆信永丰基金、东方证券资管、太平洋保险资管、海南盛熙私募、上海磐厚投资、高致（上海）投资、长城财富保险、WillingCapital、北京遵道资管、富敦投资、富国基金、上海泾溪投资、上海沣杨资产等。了解2024年第一季度公十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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