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| 贵州燃气(600903)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
公司深入贯彻落实省委、省政府决策部署，坚持以高质量发展为中心，按照“理顺关系、规范管理、加强管控”的思路，以“既符合上市公司规范，又满足国资监管要求”的工作原则有序开展各项工作，在公司董事会及经营管理层带领下，全体员工凝心聚力、攻坚克难，推动公司高质量发展。
（一）聚焦天然气主业发展，稳步提升经营业绩
本报告期，公司实现天然气销售9.95亿立方米，同比增长9.82%；完成营业收入35.03亿元，同比增长7.53%；公司实现净利润2.13亿元，同比增长12.24%；实现归属于母公司股东的净利润1.63亿元，同比增长12.96%。报告期末，公司资产总额108.32亿元，较年初增长0.54%；净资产41.69亿元，较年初增长3.20%；归属于母公司股东的净资产32.25亿元，较年初增长2.87%。
（二）聚焦深化国企改革，持续优化治理体系
本报告期，公司持续深化国企改革，加快打造中国特色现代新国企。健全公司治理机制，把党的领导融入公司治理各环节，完善“三重一大”决策制度和党组织议事规则；健全依法治理体系，强化公司章程在公司治理中的地位，科学配置各治理主体权利、义务和责任；健全合规管理体系，持续完善合规管理工作机制，加强合规制度建设，构建法律、合规、内控、风控“四位一体”协同运作机制。
（三）聚焦安全生产责任，提升安全管理效能
公司始终坚持安全生产“先于一切、高于一切、重于一切”，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，完善安全生产规章制度，健全安全生产责任体系，加大安全投入，落实各项安全生产措施；开展安全生产治本攻坚三年专项整治行动、城镇燃气管道“带病运行”专项治理、汛期防范及“双全日”等重点工作，全面系统排查整治问题隐患，持续强化应急管理体系和能力建设，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。多举措着力提升公司本质安全管理水平，确保安全生产。
（四）聚焦客户需求服务，推进市场开拓新突破
以提供优质产品和高效服务为抓手，不断深耕现有市场，坚持深耕细作挖潜、抓点连线拓面，密切关注白酒、电池、新材料等行业发展动态，及时跟进地方产业布局、招商引资、项目建设，牢牢抓好发展大用户和重点用户，带动各类用户的持续增长；挖掘优质潜在用户，进一步扩大市场规模。大力拓展新能源业务，围绕新质生产力布局新能源产业，打造更加科学高效的冷、热、电、气等能源一体化供应服务模式，探索天然气与新能源融合发展模式，加快推动新能源领域业务布局。
（五）聚焦多方合作共赢，构建多气源供应格局
公司坚持把多气源供应作为支撑发展的重要保障，按照全省能源保供“一张网”融合发展战略，加快气源保障提升工程，推进川气、渝气、海气引进，充分利用省内页岩气、煤层气、煤焦
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,502,755,787.65 3,257,521,855.10 7.53营业成本 2,906,853,734.98 2,698,710,670.40 7.71销售费用 74,015,448.28 63,577,886.03 16.42管理费用 162,879,301.60 144,395,327.28 12.80财务费用 84,282,675.57 100,492,369.34 -16.13研发费用 866,892.82 319,662.44 171.19经营活动产生的现金流量净额 400,970,422.09 618,084,454.85 -35.13投资活动产生的现金流量净额 -251,381,138.75 -433,742,390.96 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -5,529,289.65 -314,046,372.03 不适用营业收入变动原因说明：主要系本期燃气销量增加所致。营业成本变动原因说明：主要系本期燃气采购量增加所致。销售费用变动原因说明：主要系工资核算模式改变所致。管理费用变动原因说明：主要系工资核算模式改变所致。财务费用变动原因说明：主要系融资成本下降所致。研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建长期资产支付的现金较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还到期银行贷款较上年同期减少所致。
(2). 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明货币资金 870,059,299.87 8.03 725,528,264.30 6.73 19.92存货 341,793,394.73 3.16 349,073,308.64 3.24 -2.09投资性房地产 124,686,175.75 1.15 127,127,224.33 1.18 -1.92长期股权投资 546,787,072.38 5.05 551,688,384.18 5.12 -0.89固定资产 5,120,468,228.12 47.27 5,160,907,178.67 47.90 -0.78在建工程 1,048,768,574.97 9.68 863,454,590.33 8.01 21.46使用权资产 8,793,402.29 0.08 8,755,191.29 0.08 0.44短期借款 1,578,322,534.95 14.57 1,945,036,931.63 18.05 -18.85合同负债 599,939,596.99 5.54 680,103,831.13 6.31 -11.79应收账款 864,814,734.43 7.98 925,633,758.10 8.59 -6.57其他说明无。1. 境外资产情况2. 截至报告期末主要资产受限情况详见本报告第十节、七、31。3. 其他说明
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
（1）增资扩股
公司全资子公司贵州省天然气有限公司下属贵州宇凯能车用天然气有限公司原注册资本 1,000.00万元，天然气公司持股比例为 51.00%，贵州宇凯
能科技有限公司持股比例为 49.00%；根据2017年8月30日贵州宇凯能车用天然气有限公司股东会决议，贵州宇凯能车用天然气有限公司注册资本由1,000.00万元变更为 4,150.00万元；根据2022年3月4日贵州宇凯能车用天然气有限公司股东会决议，贵州宇凯能车用天然气有限公司注册资本由4,150.00万元减少为2,200.00万元，减资后贵州宇凯能科技有限公司持股比例为76.82%，天然气公司持股比例为23.18%；2022年3月7日完成工商变更登记。2024年3月1日，贵州宇凯能车用天然气有限公司召开股东会，会议议定：贵州宇凯能车用天然气有限公司增资795万元，新增资本由股东贵州宇凯能科技有限公司以货币方式出资，增资后贵州宇凯能科技有限公司占股82.9716%，天然气公司占股17.0284%。贵州宇凯能车用天然气有限公司于
2024年3月4日完成工商注册变更。
（2）子公司处置
①2024年2月16日，公司下属控股子公司天然气公司召开第四届董事会第八次会议暨2024年股东会第一次临时会议，审议通过《关于同意贵州易
能达能源服务有限公司退出市场经营的议案》，2024年7月15日完成贵州易能达能源服务有限公司注销。资产类别 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售/赎回金额 其他变动 期末数股票 190,682,407.32 -55,558,543.14 135,123,864.18其他 58,947,480.58 -21,242,752.58 37,704,728.00合计 249,629,887.90 -55,558,543.14 -21,242,752.58 172,828,592.18市燃气有限公司 燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；
燃气汽车加气经营；食品销售；酒类经营；烟草制品零售。一般项目：
非电力家用器具销售；家用电器销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车充电销售；供暖服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食用农产品零售；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；
住房租赁；五金产品零售；广告发布；广告制作；日用百货销售。 92.12 6,548.00 55,296.33 34,215.31 22,496.47 2,412.47
贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司 许可项目：燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；食品销售；酒类经营；烟草制品零售。
一般项目：非电力家用器具销售；家用电器销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车充电销售；供暖服务；新鲜水果批发；
新鲜水果零售；食用农产品零售；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；住房租赁；五金产品零售；广告发布；广告制作；日用百货销售。 50.00 13,541.51 29,759.32 21,293.15 27,227.96 1,360.23燃气、热力供应、电力供应；管道设计、安装维修；燃气具及配件销售；
汽车加气；停车服务、房屋租赁；商务信息咨询服务。 51.00 24,400.00 79,251.54 13,804.97 19,871.91
贵州燃气集团习水县金桥燃气有限公司 燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；非电力家用器具销售；建设工程施工；热力生产和供应；供冷服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。 50.00 4,000.00 17,782.72 10,395.10 19,961.92 1,819.44贵州燃气集团天然气支线管道有限公司 贵州省内天然气支线管道的投资、建设、运营、运输管理、燃气管道输送、燃气设备设施购销、长输管道天然气购销业务。 57.00 85,000.00 113,326.45 97,963.52 11,486.97 4,890.08贵州燃气集团毕节市燃气有限责任公司 燃气经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；非电力家用器具销售；建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；电动汽车充电基础设施运营；洗车服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；
太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 100.00 12,000.00 27,946.61 22,965.56 9,452.44 1,598.06贵州燃气集团仁怀市燃气有限公司 燃气的运输、销售；燃气配套设备；燃器具及配件的销售及有关售后服务；燃气工程设计、施工及配套工程；燃气管道的安装、城市燃气管网的运营；汽车油改气及其加气；暖通施工及配套工程；电力供应与销售；
商务信息咨询。 100.00 3,400.00 46,229.62 19,732.34 70,643.59 4,711.81
贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司 在贵州省安顺市境内经营以下业务：城市燃气运输、输配、销售与服务；
城市燃气工程设计、施工与维修；汽车油改气及汽车加气业务；燃器具、家用电器及配件的销售与售后服务；商务信息咨询（不得从事金融类服务）。 100.00 18,800.00 36,240.28 27,185.46 10,738.02 506.87贵州燃气集团修文县燃气有限公司 管道燃气（天然气）供应（在前置许可有效期内经营）；燃气配套设备、燃器具及配件的销售及有关售后服务；燃气工程设计、施工及配套工程；
燃气管道的安装；城市燃气管网的运营；汽车油改气及其他加气业务：
燃气的运输、销售；商务信息咨询；电力供应及销售：热力生产和供应、供冷服务。 100.00 20,000.00 33,094.64 26,679.74 13,397.17 1,798.72国家管网集团贵州省管网有限公司 长输管道运营管理、建设。 40.00 30,000.00 65,264.33 53,274.68 8,207.28 2,418.90
(七) 公司控制的结构化主体情况
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