申昊科技(300853)_经营总结

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申昊科技(300853)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　资产收回，冲回计提的减值准备所致否收回款项核销否其他收益 21,080,715.75 -25.01% 主要系收到的增值税软件退税和其他政府补助增值税即征即退收入类政府补助具有可持续性，其他与公司日常活动相关的政府补助不具有可持续性　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　应收款项融资系应收的未到期银行承兑汇票。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用□不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　 　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间　　经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233号）同意注册，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券550万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金55,000.00万元，坐扣承销费用330.19万元（不含税）后的募集资金为54,669.81万元，已由主承销商华泰联合证券于2022年3月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用465.59万元后，公司本次募集资金净额为54,204.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕104号）。　　（二）募集资金使用和结余情况　　截至期初项目投入累计发生额41,074.69万元，利息收入净额1,328.36万元；本期项目投入发生额2,849.19万元，本期利息收入净额129.00万元；截至本期末应结余募集资金11,737.70万元，实际结余募集资金11,737.70万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至期末　　投资进度　　(3)＝　　(2)/(1) 项目达到预　　定可使用状　　态日期本报告　　期实现　　的效益截止报告　　期末累计　　实现的效　　益是否达到　　预计效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　1.余政工出　　【2020】20号地　　块新型智能机器　　人研发及产业化　　基地建设项目否 38,071.23 38,867.01 38,867.01 2,849.19 27,790.89 71.50%2024年09承诺投资项目无分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）2022年度受国内外环境因素等制约以及设备定制化需求，募集资金投资项目在设备采购、施工人员复工等多方面均有所延缓，整体项目进度放缓，无法在计划的时间内完成。2023年4月26日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司将项目计划完成时间由2023年3月调整为2024年9月。项目可行性发生〔2022〕1831号），截至2022年3月27日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为3,374.08万元。　　公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计3,374.08万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向期末募集资金余额均存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　适用□不适用　　　　交易　　对方被出　　售股　　权出售　　日交易　　价格　　（万　　元）本期　　初起　　至出　　售日　　该股　　权为　　上市　　公司　　贡献　　的净　　利润出售　　对公　　司的　　影响股权　　出售　　为上　　市公　　司贡　　献的　　净利　　润占　　净利　　润总　　额的股权　　出售　　定价　　原则是否　　为关　　联交　　易与交　　易对　　方的　　关联　　关系所涉　　及的　　股权　　是否　　已全　　部过　　户是否　　按计　　划如　　期实　　施，如未按计划实施，应当说明披露日期披露索引（万元）　比例　　　　原因及公司已采取的措施自然人李丽栋、陈魏魏、杜礼会、陈基展福建申昊科技有限责任公司25%的股权2024年03月22日 1入战略资源，同时激发公司及标的公司的管理团队人员的积极性，增强协同创造力，共助公司长远发展。 0.00% 本次股权转让遵循公平、公正和公允的基本原则，按照市场规则进行。否 / 是是2024年03月22日详见公司于巨潮资讯网（wwwfo.co 　　m.cn 　　）披　　露的　　《关　　于公　　司转　　让全　　资子　　公司　　部分　　股权　　暨关　　联交　　易的　　公　　告》　　（公　　告编　　号：　　2024- 　　014）　　自然　　人吴　　海腾福建　　申昊　　科技　　有限　　责任　　公司　　5%的　　注：1每位受让人均以人民币1元的价格受让其认缴的股权，本项交易价格为0.0004万元。　　2每位受让人均以人民币1元的价格受让其认缴的股权，本项交易价格为0.0001万元。　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　 　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年01月03日公司实地调研机构天风证券、中金资管、平安资管、信达澳亚基金、勤辰资产业务布局、市场空间等详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年1月3日投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）　　2024年01月04日公司实地调研机构国金证券、海南行之、杭州点铁研发情况、技术布局、竞争优势等详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年1月4日投资者关系活动记录表》（编号：2024-002）　　2024年01月09日公司实地调研机构中信证券、中金公司、国信证券、汇丰晋信基金、国泰基金、禾其投资、全天候私募基金战略方向、技术积累等详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年1月9日投资者关系活动记录表》（编号：2024-003）　　2024年01月17日线上交流电话沟通机构国元证券、国信证券、野村东方国际证券、方正证券、信达澳亚基金、鹏扬基金、嘉实基金、红塔红土基金、银华基金、泰信基金、拓璞基金、汇泉基金、诺安基金、圆信永丰基金、金鹰基金、工银国际、恒泰盈沃资产、中信证券资产管理部、红杉资本、国信证券（自营）、浙商证券（自营）、中华联合保险、平安银行、申万资管、平安养老、勤辰私募、云南云投资本、榕果投资、云杉投资、尚诚资管、竹润投资、深圳正圆投资、深圳东方马拉松投资、上海牛乎资产管理、象舆行投资、渤海汇金资产、鸿运私募、碧云资本、朵娜创梦投资、鑫宇投资、西藏长金投资、五地投资、上海方物私募、Brilliancecapital、米仓资本、伟星资产、深圳市明达资产、长谋投资、上海天猊投资、上海途灵资产、青岛双木投资、西藏博恩资产、上海行知创投、浙江朝景投资、上海度势投资、上海潼骁投资、北京厚特投资、上海益和源资产、上海国赞私募海外拓展、经营情况、行业前景等详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年1月17日投资者关系活动记录表》（编号：2024-004）　　2024年01月17日公司实地调研机构国海证券、财通证券、兴业证券、德邦证券、国信证券、西部证券、招商证券、中航证券、华海证海外拓展、经营情况、行业前景等详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的券、竹润投资、国寿安保、巨子私募、民生加银、鑫元基金、浙江富春投资、渤海人寿、中财集团　《2024年1月17日投资者关系活动记录表》（编号：2024-004）　　2024年01月31日线上交流电话沟通机构天风证券、路博迈基金、方正证券、中信建投证券、上海泊通投资、深圳前海华杉投资、森然杨帆、南银理财、循远资产管理（上海）、青岛幂加和私募基金、翊安(上海)投资、浙江华舟资产、广东正圆投资、陆家嘴国际信托、长信基金、信银理财、上海胤胜资产、上海汇摩投资、深圳市金之灏基金、国信证券、东方基金、浙江米仓资产、上海理成资产、中欧基金、杭州红骅投资、PictetAssetManagement、中泰证券、中国人寿、上海恒复投资、上海季胜投资、中国人保、金信基金、国华兴益保险、恒生前海基金、长城财富保险、天时开元基金、财信证券、首创证券、太平养老保险、光大永明资产、ChinaGalaxyInternational、世纪证券、国新证券、华安证券、高熵资产、景顺长城基金产品布局、经营情况等详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年1月31日投资者关系活动记录表》（编号：2024-005）　　2024年03月05日公司实地调研机构天风证券、浙商证券、摩根士丹利基金、浙江国信投资产品布局、行业前景、发展展望等详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年3月5日投资者关系活动记录表》（编号：2024-006）　　2024年04月23日线上交流电话沟通机构天风证券、国金证券、华福证券、浙商证券、中信证券、财通证券、德邦证券、华创证券、中信建投证券、中金公司、光大证券、开源证券、西部证券、国新证券、金元证券、山西证券、嘉实基金、建信基金、金信基金、中信保诚基金、兴证全球基金、景顺长城基金、太平养老保险、高熵资产、浙江臻远投资、北京润晖资产、深圳港丽投资、深圳前海华杉投资、青岛朋元资产、深圳金之灏基金经营情况、行业布局与展望等详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年4月23日投资者关系活动记录表》（编号：2024-007）　　2024年05月13日线上交流网络平台线上交流其他参与申昊科技2023年度网上业绩说明会的投资者。公司2023年年度经营情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年5月13日投资者关系活动记录表》（编号：2024-008）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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