新瀚新材(301076)_经营总结

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新瀚新材(301076)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　售价格下调所致。　　营业成本 157,509,610.46 152,788,130.11 3.09% 主要系报告期产品销售量增加以及募投项目两车间产能爬坡，产品固定成本增加所致。销售费用 5,851,807.39 2,102,200.60 178.37% 主要系报告期公司加强市场拓展，支付的海外市场产品认证服务费、工资及差旅费增加所致。管理费用 14,378,584.29 17,008,198.22 -15.46% 主要系报告期公司限制性股票激励计划分摊的股份支付费用减少所致。财务费用 -8,418,943.83 -6,672,537.45 26.17% 主要系报告期公司收到的利息收入增加所致。所得税费用 3,684,308.12 8,405,703.14 -56.17% 主要系报告期产品销售价格下调，公司利润减少所致。研发投入 7,958,538.93 8,066,197.89 -1.33%经营活动产生的现金流量净额 69,120,707.53 19,641,645.17 251.91% 主要系报告期公司加大销售力度，降低存货库存，购买商品及接受劳务支付现金减少较多所致。投资活动产生的现金流量净额 -107,856,448.23 169,220,565.58 -163.74% 主要系上年同期收回闲置资金理财金额较多所致。筹资活动产生的现金流量净额 -20,178,600.00 -62,114,350.00 -67.51% 主要系公司2023年度现金分红低于2022年度所致。本报告期上年同期同比增减变动原因现金及现金等价物净增加额 -56,833,036.26 128,694,740.56 -144.16% 主要系上年同期闲置资金理财到期转定期存款，现金及现金等价物增加较多所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　　　本报告期末　上年末　比重增减重大变动说明　　金额占总资产比例金额占总资产比例存款所致。尚在信用期未结算所致。力度，销售出货量增加所致。户预付货款增加所致。交易性金融资存款所致。背书转让增加所致。的企业所得税尚未缴纳所致。金增加所致。　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　　　项目　　名称投资　　方式是否　　为固　　定资　　产投　　资投资　　项目　　涉及　　行业本报　　告期　　投入　　金额截至　　报告　　期末　　累计　　实际　　投入　　金额资金　　来源项目　　进度预计　　收益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的收　　益未达　　到计　　划进　　度和　　预计　　收益　　的原　　因披露　　日期　　（如　　有）披露　　索引　　（如　　有）　　年产　　8,000 　　吨芳　　香酮　　项目　　及研　　发中　　心自建是芳香　　酮类　　产品 4,546 　　,740. 　　70 320,5 　　09,05 　　7.03 募股　　资金 70.00 　　% 　 34,65 　　7,479 　　目部　　分车　　间投　　产，产能尚处于爬坡阶段，由于固定成本及相关房屋、机器设备折旧摊销费用较高，导致本年度暂未实现预期效益合计 -- -- -- 4,546,740.70 320,509,057.03 -- -- 　 34,657,479 　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）实际募集资金金额、资金到账时间　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币31.00元，共计募集资金62,000.00万元，坐扣承销和保荐费用4,386.79万元（不含税）后的募集资金为57,613.21万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2021年9月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,137.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为55,475.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-7号）。　　（2）本报告期使用的金额和报告期末余额　　截至2024年6月30日，公司以募集资金投入募投项目2,121.71万元，累计投入42,276.24万元。截至2024年6月30日，募集资金余额为14,614.48万元，其中暂时闲置募集资金14,000.00万元用于现金管理，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　投资　　项目　　和超　　募资　　金投　　向是否　　已变　　更项　　目(含　　部分　　变更) 募集　　资金　　净额募集　　资金　　承诺　　投资　　总额调整　　后投　　资总　　额(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　8,000 　　吨芳　　香酮　　及其　　配套　　度、项目投入调整等因素的影响，导致公司募投项目进度不及原计划预期。“建设研发中心”项目：受整体工程进度、项目投入调整、实施地点增加等因素的影响，导致项目进度不及原计划预期。为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，公司将上述募投项目延期至2024年12月31日；　　未达到预计收益的原因：“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”部分车间转固，本期处于产能爬坡阶段，由于固定成本及相关房屋、机器设备折旧摊销费用较高，导致本年度暂未实现预期效益；　　“建设研发中心”项目可进一步完善公司研发条件，提高公司技术创新能力和产品市场竞争力，项目的建设能　　　　　　　　　　　　承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金净额募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　的情　　况和　　原因　　（含　　“是　　否达　　到预　　计效　　益” 　　选择　　“不　　适　　用” 　　的原　　因）够全面支持公司现有及未来的发展，提升公司产品竞争力，扩大市场规模，提升公司整体利润水平，无法单独核算效益；　　“补充流动资金”项目无法单独产生效益且难以区分其直接产生的效益情况，无法单独核算效益。　　　　　　　　　　　　项目　　可行　　性发　　生重　　大变　　化的　　素致使募投项目实际投资金额需求相应增加。经公司2023年8月31日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议、2023年9月18日2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”的总投资额由35,400.00万元（含土地款）调整为50,664.00万元（含土地款），并使用超募资金15,075.85万元对该项目增加投资，投资增加金额超过超募资金（含募集资金历年产生的利息收入）的部分，由公司以自有资金投入；　　经公司2023年12月28日第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，将募投项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”（其中的二期工程三车间）及“建设研发中心”完成时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日。本次延期未改变募投项目的内容、募集资金用途、投资总额和实施主体；2024年1-6月闲置超募资金暂时用于现金管理。2023年11月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意不超过17,000.00万元（含本数）及使用不超过63,000.00万元（含本数）自有闲置资金进行现金管理，上述额度使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用，公司2024年1-6月依据上述决议将暂时闲置超募资金用于现金管理。　　经公司2024年5月30日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，公司拟将“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”中的二期工程三车间的拟生产产品作出调整，为后续的产能建设提供必要的资源，本次募集资金投资项目发生变更的为调整“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”中的二期工程三车间的拟生产产品，未涉及募集资金投资项目金额的变更。募集资金投资适用以前年度发生建设研发中心”项目增加实施地点“江北新区C-PARK综合服务区（罐区南路88号）”公司于2023年2月17承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金净额募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　项目　　实施　　地点　　变更　　情况日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金实施地点的议案》，公司拟将“建设研发中心”项目增加实施地点“江北新区C-PARK综合服务区（罐区南路88号）”作为一个新增的研发分中心，本次募集资金投资项目发生变更的为增加研发中心的实施地点，未涉及募集资金投资项目金额的变更。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截至2021年10月18日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15,011.30万元，2021年10月，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过以募集资金10,619.19万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2021年10月18日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15,011.30万元。2021年10月，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过以募集资金10,619.19万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，本次置换以公司2020年2月26日二届四次董事会通过募集资金投资项目的议案为起算时点。预先投入资金本次已全部置换完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，募集资金余额为14,614.48万元，其中暂时闲置募集资金14,000.00万元用于现金管理，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集无承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金净额募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　资金　　使用　　及披　　露中　　存在　　的问　　题或　　其他　　注：12023年经公司第三届董事会第十三次会议及2023年第一次临时股东大会审议，超募资金全部追加投资“年产8000吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”，投资资金已包含在承诺投资项目调整后投资总额中。　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至期末　　投资进度　　(3)=(2)/ 　　(1) 项目达到　　预定可使　　用状态日　　期本报告期　　实现的效　　益是否达到　　预计效益变更后的　　项目可行　　性是否发　　生重大变　　化　　年产　　8,000吨　　芳香酮及　　其配套项　　目年产　　8,000吨　　芳香酮及　　其配套项　　目 41,164 1,906.05 29,490.4 71.64%2024年12月31日 3,192.8 否否建设研发中心建设研发中心 4,500 215.66 2,785.84 61.91%2024年12月31日　不适用否合计 -- 45,664 2,121.71 32,276.24 -- -- 3,192.8 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 由于募投项目原投资计划编制时间较早，在项目实施过程中人工、材料等建设成本上涨，同时生产区及研发中心建筑面积有所增加、主体设备材料和全流程自动化监测以及安全环保等公用工程的投入亦有所增加，以上因素致使募投项目实际投资金额需求相应增加。经公司2023年8月31日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议、2023年9月18日2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”的总投资额由35,400.00万元（含土地款）调整为50,664.00万元（含土地款），并使用超募资金15,075.85万元对该项目增加投资，投资增加金额超过超募资金（含募集资金历年产生的利息收入）的部分，由公司以自有资金投入。　　经2024年5月30日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，2024年公司拟将“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”中的二期工程三车间的拟生产产品调整，将为后续的产能建设提供必要的资源，本次募集资金投资项目发生变更的为调整“年产8,000吨芳香酮及其配变更后的　　(2) 截至期末　　投资进度　　(3)=(2)/ 　　(1) 项目达到　　预定可使　　用状态日　　期本报告期　　实现的效　　益是否达到　　预计效益变更后的　　项目可行　　性是否发　　生重大变　　化　　套项目”中的二期工程三车间的拟生产产品，未涉及募集资金投资项目金额的变更。　　综上，“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”：投资额由31,900.00万元（含土地款）调整为46,164.00万元（含土地款），二期工程三车间的拟生产产品调整将为后续的产能建设提供必要的资源；“建设研发中心”投资额由3,500.00万元调整为4,500.00万元，增加实施地点“江北新区C-PARK综合服务区（罐区南路88号）”。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 未达到计划进度的原因：“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间：　　受市场环境、整体工程进度、项目投入调整等因素的影响，导致公司募投项目进度不及原计划预期。“建设研发中心”项目：受整体工程进度、项目投入调整、实施地点增加等因素的影响，导致项目进度不及原计划预期。为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，公司将上述募投项目延期至2024年12月31日；　　未达到预计收益的原因：“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”完工部分已全部转固，产能尚处于爬坡阶段，固定成本及相关房屋、机器设备折旧摊销费用较高，导致本期暂未实现预期效益；　　“建设研发中心”项目可进一步完善公司研发条件，提高公司技术创新能力和产品市场竞争力，项目的建设能够全面支持公司现有及未来的发展，提升公司产品竞争力，扩大市场规模，提升公司整体利润水平，无法单独核算效益。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　□适用 不适用公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求2024年3月21日，经公司第三届董事会第十七次会议和第三监事会第十六次会议审议，公司发布了《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009），自2024年3月21日起的12个月内公司拟开展不超过3,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。基于对美元汇率波动趋势的判断，报告期内，公司并未实际开展具体的外汇套期保值业务，公司报告期不存在衍生品投资。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　 　　□ 　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　 　　□ 　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年01月03日线上会议其他机构德邦证券许蕾嘉合基金卢雨涵太平养老赵琦东公司产品的行业情况、竞争优势、新增产能情况、未来详见2024年1月3日登载于巨潮资讯网（www.cninfo接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引方基金李金龙诺安基金周小琪民生证券李阳民生证券赵铭民生证券杨昌昊发展规划等 .com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：　　2024-001）　　2024年03月22日线上会议其他机构开源证券徐正凤龚道琳中银三星石晴川瑞华投资肖群盛宇投资邬胜波中泰证券孙颖王鹏农誉途灵资产赵梓峰东吴证券李昊玥晟盟资产杨茗惟朋元资产秦健丽申银万国邵靖宇南京证券顾诗园南华基金蔡峰国联证券李绍程天治基金方轲海通证券李智秋晟资产钮舒越野村东方证券吴刚祥睿光投资方杰立翎私募基金马猛鸿运私募基金舒殷德邦证券许蕾孙范彦卿民生证券刘隆基川流私募彭利洲李思佳2023年度业绩情况，产能预计情况、行业增速情况等详见2024年3月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo《投资者关系活动记录表》（编号：　　2024-002）　　2024年04月03日价值在线（https://ww 　　w.ironline.c 　　n/）网络平台线上　　交流其他参与网上业绩　　说明会的投资　　者公司产品的行　　业格局、未来规划、销售情况、竞争优势等详见2024年4月7日登载于巨潮资讯网（www.cninfo《投资者关系活动记录表》（编号：　　2024-003）　　　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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