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| 东方海洋(002086)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
科技已成为助力我国渔业发展的重要力量。海洋渔业作为人类的海上粮仓，在保障国家粮食安全，实施海洋强国、建设生态文明等重大战略中的地位进一步凸显。“十四五”时期，基本面向好的经济形态为渔业高质量发展提供新的历史机遇。农业农村部《“十四五”全国渔业发展规划》《关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》《国家级海洋牧场示范区建设规划（2017—2025）》《山东半岛蓝色经济区发展规划》等政府文件，均为推进渔业高质量发展和现代化建设提供有力支撑。其中《“十四五”全国渔业发展规划》中提到，到2025年，明确渔业科技水平进一步提升，渔业科技进步贡献率达到 67%，水产养殖机械化率达到 50%以上，数字化、信息化程度进一步完善。从宏观背景来看，随着物联网、5G、大数据、人工智能等新一代信息技术的广泛应用，传统渔业正朝着智慧渔业加速转变。
目前，我国海水养殖和水产加工属于充分竞争性行业。养殖企业大多以分散的个体经营模式为主，集约型、集中型的规模化企业相对较少。但随着我国海洋养殖行业更进一步专业化、技术化、集约化，行业资源逐渐趋于集中，正经历从传统粗放型向现代集约型、生态友好型转变的过程。此外，技术的不断提升也使得高效优质的海产养殖模式如循环养殖、深海网箱养殖等得到广泛应用，与此同时，食品安全和品质标准不断提高，海产品加工业也在稳步发展，冷链物流体系不断完善，使得海产品从捕捞、养殖到加工、销售各个环节均呈现出高质量、标准化的发展趋势。同时随着养殖行业法律法规制度的进一步完善，已经出现一批颇具规模的海水养殖企业，这些企业的产品在细分市场上已经开始具备一定的竞争优势地位，随着产业链的加长和国际市场的流动，其产业已开始在国内市场甚至是国际市场上扩张，这一趋势进一步推动着我国海洋渔业行业的整体发展与进步。中国水产养殖行业在国内外巨大的市场需求推动下会进入一个全新的发展速度。
海产品加工业方面，我国海产品加工业属于相对稳定并且总体利润水平相对不高的阶段，主要原因在于水产品的来料加工的初加工的生产模式，精加工、深加工的产品较少，加工技术水平低。国家确定的国家海洋产品加工发展的战略重点是在确保行业的深加工和精加工的大前提下，水产品加工技术有更进一步的突破和推广、产品的附加值有更大的提高，随着中国国民经济的发展和科学技术的进步以及国外先进生产设备及加工技术的引进，近年来中国水产品加工技术、方法和手段已开始改变，水产加工品的技术含量与经济附加值均有了一定提高，水产品加工的利润预期将会有更进一步的拓展空间，市场需求出现明显增加。
面对全球气候变化、海洋资源保护和消费需求升级等日益严峻的挑战，海产品行业将更加注重可持续发展和科技创新。一方面，将探索和推广更环保、高效的养殖技术，如封闭循环养殖、海洋牧场等模式；另一方面，通过基因工程、微生物制剂等生物科技手段优化水产品种群结构和生长性能。此外，加强产品溯源体系建设，提升供应链透明度，确保食品安全，满足消费者对高品质海产品日益增长的需求。
我国大健康产业目前面临良好的政策环境。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出，要加快突破生物医药等领域核心技术，围绕健康养老、公共服务等领域的瓶颈制约，制定系统性技术解决方案。2016年8月26日，中共中央、国务院印发了《“健康中国 2030”规划纲要》，其中明确提出遵循健康优先的原则，到2030年，建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业，成为国民经济支柱性产业等。深化药品（医疗器械）审评审批制度改革，研究建立以临床疗效为导向的审批制度，加快创新药（医疗器械）和临床急需新药（医疗器械）的审评审批，推进仿制药质量和疗效一致性评价。政策的支持将“健康强国”作为一项基本国策，提高到了一个国家战略的高度，未来政府医疗健康投入将持续增加。国家发展改革委2022年印发《“十四五”生物经济发展规划》明确提出，推动生物技术和信息技术融合创新，加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业，做大做强生物经济。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位、全生命期健康服务。
随着互联网、AI的崛起，大健康产业也逐渐向数字化、智能化转型，数字化、智能化提升了医疗服务的质量与效率，使大健康产业的发展形成了良好的正循环。此外，随着中国人民的生活水平不断提高人们不再满足于单一的、传统的医疗模式，这也对大健康的创新与转型提供了新的机遇与挑战。
随着中国改革开放的不断深入，全球化进程的不断加快，大健康产业也面临着国外产业的竞争与挑战，未来，加强地区间区域合作，积极学习先进的大健康产业技术，与国际接轨，提升产业的国际竞争力。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第三年，也是中国实施“十四五”规划及2035年愿景目标纲要的关键之年。但2023年世界经济仍缺乏动力，我们面临的国际环境更加复杂，经济全球化过程缓慢，经济仍在低谷运行，全球经济还面临较长期挑战。
公司在2023年12月29日完成正式重整，在此之前公司违规担保与原大股东资金占用等问题一直困扰公司的经营发展，融资受限，资金长期紧张，严重制约公司的发展。公司上下积极面对困难，充分调动全体员工的积极性、主动性以及创造性，努力保持生产经营的稳健运行，稳步深耕海洋产业，大力发展大健康产业，切实贯彻和落实企业经营目标，加快推动企业转型升级，积极配合实施企业重整，寻求经营脱困。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求。
（一）海洋业务方面
公司充分利用养殖资源，有针对性投放不同规格的优质海参苗种，全力做好海参、海带等各类苗种生产；深化鱼类工厂化循环水养殖基地建设，不断强化安全措施，充分利用养殖资源，努力提升养殖产能，在生产上引进新设备，在技术上不断创新，在管理上不断细化，在质量上精益求精。
公司坚持“诚信、品质、责任”的理念，抓质量拓渠道，适时调整销售管理模式，成立包括海参、胶原蛋白、水产品在内的各系列产品事业部，分别制定销售策略。积极整合资源，集中优势发展新客户、开拓新市场，面对国内水产品加工行业激烈的竞争，汇率、原料供应、产品需求的不断变化，原材料价格、人力成本的不断攀升，积极化解各种不利因素，不断调整产品市场重心，对品控体系严格要求，对美国、欧盟、日韩等目标市场灵活应对、积极调整。
报告期内，公司积极开发大众消费渠道、餐饮连锁渠道和单位团购业务，继续加大产品“农超对接”力度，加大电商销售力度，积极策划产品营销活动，拓展市场渠道，提高消费者对东方海洋产品的认知度；通过食品博览会、线上线下工厂源头参观等活动，让消费者更加直观地感受到公司的产品。
（二）大健康业务方面
公司持续完善和发展大健康产业领域布局。与此同时，大健康事业部继续引进高端核心人才，并积极申报并承担国家及省市各级重点科研项目。其中，质谱生物2023年在山东省新型研发机构绩效评价中获评“优秀”；艾维可生物获得“山东省2023年度专精特新中小企业”认定；东方海洋（北京）医学研究院有限公司（以下简称“北京研究院”）通过中关村高新技术企业复审。报告期内，大健康事业部各公司新承担多个省、市级重点科技项目，承担的多个科技项目2023年顺利通过结题验收。
截至目前，公司大健康事业部下设子公司、二级公司 9家，已设立中国、美国两大研发中心，并建设东方海洋精准医疗科技园、美国北卡三角研究园孵化器等园区，布局四大技术平台（免疫技术平台、质谱技术平台、分子技术平台、第三方医学检验实验室）。其中，免疫技术平台依据医疗器械生产质量管理规范和 ISO13485标准建立质量管理体系，新一代 VioOne™ HIV检测试剂、人类免疫缺陷病毒（HIV1/2）抗体检测试剂、人 T淋巴细胞白血病病毒 I/Ⅱ型抗体检测试剂已取得美国 FDA批文；EB病毒检测系列试剂等多种产品取得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）；胃功能检测系列试剂、肿瘤标志物检测系列试剂、I型糖尿病检测系列试剂等取得山东省食品药品监督管理局颁发的医疗器械产品注册证（体外诊断试剂）；猴痘病毒检测产品、心肌损伤标志物检测产品、炎症标志物检测系列产品、病原体检测产品、其他快检产品等取得欧盟/英国准入资质。目前处于临床、注册阶段的体外诊断产品包括传染病检测系列、幽门螺旋杆菌快速检测系列、心血管生物标志物检测系列等。
质谱技术平台依据医疗器械生产质量管理规范和 ISO13485标准建立质量管理体系并有效运行，自主研发的营养水平检测系列试剂、小分子代谢物质检测系列试剂、治疗药物浓度监测系列试剂等已取得山东省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂），临床注册阶段产品包括出生缺陷防控系列、营养水平检测系列、小分子代谢物质检测系列、治疗药物浓度监测系列等。
天仁医学检验实验室已搭建分子平台、高通量测序、质谱平台及病理平台并在旗下成立烟台合生诊所。报告期内，天仁医学检验实验室的血清治疗药物监测、内分泌、全血治疗药物监测、人乳头瘤病毒基因分型、新生儿耳聋基因检测（NDGM）、新生儿遗传代谢病气质联用检测尿液有机酸、新生儿遗传代谢病串联质谱检测-氨基酸和酰基肉碱、精神类治疗药物监测等 15个项目全部合格通过室间质量评价，依据 ISO15189质量体系认证和CNAS认证持续完善质量体系建设。天仁医学检验实验室旗下合生诊所持续开展人乳头瘤病毒（HPV）疫苗、流感疫苗、带状疱疹疫苗、乙肝疫苗、肺炎球菌多糖疫苗等成人接种业务。
（三）科研方面
在海洋产业方面，公司充分发挥已建有的国家海藻与海参工程技术研究中心、海珍品良种选育与生态养殖国家地方联合工程实验室、农业部海藻遗传育种中心等国家级、省级平台和产学研合作共建科技创新平台的优势，继续扩大在海带、海参的保种、育种、良种繁育、生态养殖、精深加工等方面的领先优势。依托已有的国家级、省级平台和产学研科技创新平台，紧紧围绕蓝海建设，不断加大海洋业务科技投入，研发产生多项专利，引进优秀人才，着力增强创新驱动力，以生产为中心开展科研活动，不断提升科技创新实力。
在大健康产业方面，大健康事业部目前承担山东省生物诊断技术创新中心、精准医疗与健康产业国际科技合作示范基地、东方海洋大学科技园等省级平台，其研发团队包括拥有多年从事生物医药、体外诊断研发领域的专业技术人员 70余人。其中，国外子公司科研团队曾研发出全球首个 FDA批准的 HIV诊断试剂和全球第一个 HIV抗原检测试剂，研发实力处于国际领先地位。其自主研发的新一代 VioOne™ HIV检测试剂已取得 FDA批文和欧盟认证（CE Mark），并曾在世界艾滋病大会上（International AIDS Conference）获得专家一致认可和广泛关注。北京研究院2023年通过中关村高新技术企业复审；艾维可生物获得“山东省2023年度专精特新中小企业”认定；质谱生物在山东省新型研发机构绩效评价中获评“优秀”；质谱生物和天仁医学检验实验室2023年分别承担山东省重点研发计划项目、山东省中央引导地方科技发展资金项目，艾维可生物和质谱生物2023年联合承担烟台市科技创新发展计划项目 1项，同时在报告期内承担的多个省、市级科技项目顺利通过结题验收。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响人乳头瘤病毒（HPV）高危亚型检测技术的研发 为提高宫颈癌筛查的准确性和效率，通过精准检测技术预防HPV感染和宫颈癌。
该技术旨在通过检测
HPV不同亚型，尤其是高危型HPV，预测及诊断宫颈癌及其癌前病变，从而实现早期干预和治疗。 小试阶段：自主开发的新技术、新工艺 实现对宫颈癌前病变早期发现，为早期治疗提供机会，提高治愈率；通过HPV基因分型检测对受检者进行风险分层，以便为不同风险级别受检者提供个性化筛查和管理策略。 公司通过研发新技术增强在医疗健康领域的技术优势，有效促进公司业绩增长，并提升公司在检测领域的市场竞争力。Q-mNGS技术的研发 为了提供一种高通量、广覆盖的病原体检测方法，快速、准确地识别和定量样本中的病原体核酸，旨在提高临床对感染性疾病诊断效率和准确性，尤其在面对未知或罕见病原体时。 小试阶段：病原数据库收集建立 通过正向广谱富集病原体核酸，提高低丰度病原体检测能力，实现快速检测，以快速响应临床需求，通过自动化建库平台和智能生信分析软件简化操作流程，降低对专业人员的依赖程度。 Q-mNGS技术开发和应用可以增强公司在分子诊断领域市场竞争力，促进公司检测产品线丰富，满足不同临床需求，该技术应用有助于公司扩大市场份额。全谱叶酸质谱精准检测技术的研发 开发一种能够准确反映体内叶酸存储水平的检测技术，以弥补现有检测方法不足，提供个性化用药指导，提高治疗效果和患者依从性。 研究阶段：对已有产品、工艺等实现突破性变革 开发一种能够在单管血液中一次性检测包括活性叶酸在内的叶酸代谢各种中间代谢产物和关键小分子辅酶的技术，通过自动化和标准化操作流程，减少前处理时间，提高效率。 叶酸检测对于孕妇和备孕女性具有重要公共卫生意义，市场潜力巨大，有助于公司扩大市场份额，该技术成功研发和应用将增强公司技术实力和市场竞争力，提升公司在精准医疗领域品牌影响力。琥珀酰丙酮和多种氨基酸、肉碱测定试剂盒（串联质谱法） 研发通过新生儿干血片筛查新生儿遗传代谢相关疾病的质谱检测试剂产品。 临床阶段 针对新生儿遗传代谢相关疾病筛查市场需要，研发琥珀酰丙酮和多种氨基酸、肉碱测定试剂盒（串联质谱法），旨在提高筛查疾病种类和准确性。通过不断优化试剂配方和检测流程，使该试剂盒可以一次性检测多种新生儿遗传代谢病，并取得医疗器械三类注册证应用于临床检测。为新生儿遗传代谢病早期发现、早期干预提供有力技术支撑，保障新生儿健康成长。 首先，全国新生儿遗传代谢病筛查市场需求大，国内竞品较少，取得三类注册证上市将将显著提升公司销售业绩，增强公司盈利能力。其次，随着该产品广泛应用，公司品牌影响力和行业地位也将得到进一步提升。此外，该产品研发成功还将为公司后续研发工作积累宝贵的经验和技术储备，推动公司在相关领域持续创新，实现可持续发展。儿茶酚胺代谢谱检测试剂（液相色谱-串联质谱法） 研发针对儿茶酚胺类物质的质谱法精准检测试剂产品。辅助临 研发阶段 儿茶酚胺代谢谱检测试剂（液相色谱-串联质谱法）旨在精准检 采用质谱法检测儿茶酚胺代谢谱相关物质辅助诊断嗜铬细胞瘤床进行嗜铬细胞瘤和副神经节瘤相关疾病诊断。 测儿茶酚胺类物质，为临床提供更可靠的嗜铬细胞瘤和副神经节瘤相关疾病的诊断依据。同时公司将致力于推动该检测方法标准化和普及化，使更多医疗机构和患者能够受益于这一先进检测技术，为嗜铬细胞瘤和副神经节瘤等疾病早期发现、精准诊断提供有力支持，为患者治疗和康复贡献力量。 和副神经节瘤相关疾病是相关专家共识的“金标准”检测方法。项目研发成功上市后具有较好市场应用前景，可有效促进公司业绩增长，同时可以进一步丰富公司产品线，提升公司在质谱临床检测领域市场竞争力和品牌知名度，为公司赢得更多合作伙伴和客户的信任与支持。水溶性维生素检测试剂（液相色谱-串联质谱法） 研发针对水溶性维生素相关物质的质谱法精准检测试剂产品。
辅助临床进行水溶性
评估。 研发阶段 旨在通过质谱法精准检测，为临床提供水溶性维生素营养缺乏情况评估依据。相较其他方法学，质谱方法学检测灵敏度和特异性更高，可确保结果的准确性。本项目开发成功后可在医疗机构推广应用，辅助临床医生更好地了解患者维生素营养状况，为制定个性化营养补充方案提供有力支持。 维生素检测市场广阔，质谱法相较其他方法学具有灵敏度、准确度高，特异性好，可一次检测实现多物质检测优势，市场竞争力强。该项目研发成功，可以有效促进公司业绩增长，随着产品推广和应用，公司品牌知名度和市场份额有望得到进一步提升。同时，相关研发也将为公司积累宝贵的研发经验和技术实力，为未来技术创新和产品升级奠定坚实基础。便隐血/转铁蛋白联合检测试剂盒（胶体金法） 传统消化道肿瘤筛查试验主要是肠镜和粪便潜血实验。由于肠镜检查会导致患者身心不适，且检查准确性受操作者经验影响，不便于大规模筛查。粪便隐血试验是检测急、慢性消化道出血和消化道恶性肿瘤重要方法之一，本项目旨在搭建TRF/FOB自测检测平台，准确检测出消化道出血，对于结肠癌和直肠癌患者早期诊治异常重要。 临床阶段 本项目采用胶体金方法，使用粪便样本，无创检测粪便TRF和FOB，双指标检测且居家自测方式，不仅可进行上、下消化道出血的判断，而且其中一项检测出阳性即为阳性，两者优势互补，可以有效降低假阴性结果，提高消化道出血检出率，从而为临床医生诊疗提供更准确的判断依据。 自测市场潜力巨大，获证之后，有助于公司开拓自测市场，为公司增加新的赛道，增加公司营业收入。人氧化低密度脂蛋白(Ox—LDL)检测试剂盒（荧光免疫层析法） 氧化低密度脂蛋白是动脉粥样硬化起始因子和致病因子，是更加精准的检测指标。
本项目旨在使用荧光
免疫层析法，建立可以用于体外定量测定人血清、血浆或全血 临床阶段 氧化型低密度脂蛋白（Ox-LDL）在动脉粥样硬化形成初始阶段具有关键性作用，Ox-LDL在动脉硬化基础上进一步形成动脉粥样硬化斑块、血管狭窄，甚至在斑块脱落 心脑血管检测市场巨大，氧化低密度脂蛋白属于较新检测指标，获证之后将有效促进公司业绩增长，并提高公司的科研影响力。样本中氧化型低密度脂蛋白（Ox-LDL）含量的检测试剂。 及血栓形成中起到重要促进作用。临床检验血浆或血清中Ox-LDL有助于冠心病诊断，对了解动脉粥样硬化发生、发展情况，特别是对冠心病预警、诊断、判断冠心病危险程度及疗效观察、评判预后具有重要意义。幽门螺杆菌耐药突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） 本项目旨在建立一种对幽门螺杆菌阳性患者进行多种抗菌药物敏感性检测，以便进行精准用药，减少抗生素滥用情况，解决幽门螺杆菌治疗面临的抗生素耐药率高导致首次根除失败的临床痛点。 研发阶段 本项目通过分子生物学技术检测HP对抗生素耐药相关基因突变推测耐药表型，分子生物学技术操作简便、快速，只需数小时即可获得结果。与传统基于细菌培养药敏试验相比，灵敏度更高，可以检出与敏感株混合感染、低丰度的耐药突变株，对临床治疗具有重要意义。 该项目作为耐药检测，获证后可与公司已有胃功产品、HP检测类产品形成产品簇，打造公司胃肠道系列产品从精准诊断到精准用药的整体解决方案，形成公司特色产品系列，丰富产品线，形成销售合力。HTLV2.0 旨在开发一种高效、简便、准确率高得白血病病毒筛查试剂，利用即用试剂检测，无需对多种试剂进行复杂操作即可直接使用。 研发阶段 对现有HTLV试剂盒产品进行升级，开发即用试剂以及使用多种自动化检测仪器，缩短检测时间，提供检测效率并提高检测结果准确性。 提高公司在HTLV检测市场的竞争力，预计在未来获得CE认证及FDA认证后，新产品将进一步提高产品市场占有率。
5、现金流
报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升47.67%，主要原因系投资活动构建固定资产的现金流出减少所
致。报告期内，筹资活动现金流入小计同比变动较大主要原因系本期借入公益债及投资人投资资金所致。报告期内，筹资活动现金流出小计较去年同期上升615.67%，主要原因系偿还公益债及偿还的银行借款等往来所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升119.21%，主要原因系本期投资人投入金额高于本期偿还的借款金额。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年同期上升119.21%，主要原因系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
划，转待偿债权合同负债 5,745,998.11 0.21% 10,968,535.1境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比 是否存在重大减值风险重Avioq.Inc 股权收购 总资产16896.63万元，净资产4884.09万元 美国 系公司全资子公司，集研发、生产销售于一体。 健全风险控制制度并有效执行。 3.02% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“七、合并财务报表项目注释18.所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
150.99元。截至2023年12月31日止，募集资金专户余额为24,421合计 -- 57,391募集资金总体使用情况说明
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2422号《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，山东东方海洋科技股份有限公司向合格投资者发行68,650,000股人民币普通股（A股），发行价格为每股8.36元，本次发行募集资金总额573,914,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为563,268,767.40元。截至2018年4月19日止，公司以上募集资金经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2018]验字第90028号验资报告审验。募集资金到位时，初始存放金额为566,788,767.40元，其中包含上市发行费用3,520,000.00元，全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。
（二）募集资金使用情况及结余情况
公司实际募集资金净额为563,268,767.40元，截至2023年12月31日使用募集资金总额为566,764,346.14元，其中重要支出项目包括：用于置换自有资金预先投入募投项目189,646,400.00元、用于募投项目支出62,654,692.45元、被公司原控股股东山东东方海洋集团有限公司非经营性占用292,500,000.00元、被挪用15,334,000.00元、司法划扣金额6,108,150.99元。截至2023年12月31日止，募集资金专户余额为24,421.26元。公司于2023年12月29日收到莱山区法院作出（2023）鲁0613破2号之二《民事裁定书》，裁定确认重整计划执行完毕，终结公司重整程序。重整投资人已经在2023年12月30日前将剩余非经营性资金占用（含全部非经营性占用募集资金的本金及利息）的缺口现金支付至管理人账户。2024年4月25日，被非经营性占用（含司法划扣）、挪用的资金及利息已经全部归还至募集资金账户，具体内容参见《山东东方海洋科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》（公
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
东方海
洋精准
医疗科
技园一
期项目 否 110,000 56,326.院（烟台）项目 是 不适用 是承诺投资项目小计 -- 110,000 56,326.超募资金投向不适用合计 -- 110,000 56,326.分项目说明未达到计划进度、预计收益目无法按建设进度实施。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、北儿医院（烟台）项目为新建医院项目，项目建设期长、投资回收期长，该项目的建设对公司的财务压力较大。根据公司目前的经营情况与财务现状，并综合考虑公司在医疗产业的发展现状以及所面临的市场环境与经济形势等因素。经审慎研究，公司终止实施北儿医院（烟台）项目。
2、2024年4月29日，公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了《关于终止募投
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“东方海洋精准医疗科技园一期项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2020年6月29日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，并于2020年7月27日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止募投项目 “北儿医院（烟台）项目”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用根据2018年5月10日公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集项目自筹资金18,964.64万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 被公司原控股股东非经营性占用292,500,000.00元、被挪用15,334,000.00元、司法划扣金额6,108,150.99元。截至2023年12月31日止，募集资金专户余额为24,421.26元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2023年12月31日，（1）募集资金账户司法冻结金额12,938.48元、司法划扣金额6,108,150.99元；（2）2018年度公司存在原控股股东非经营性资金占用事项，涉及募集资金专户资金金额292,500,000.00元；（3）公司挪用募集资金15,334,000.00元，该笔募集资金尚未归还至公司募集资金银行账户。2024年4月25日，上述被占用、挪用、司法扣划的资金及利息已经全部归还至募集资金账户。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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