铂科新材(300811)_经营总结

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铂科新材(300811)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　无　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　1、实际募集资金金额和资金到位时间　　根据中国证券监督管理委员会于2022年1月17日出具《关于同意深圳市铂科新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]121号）同意注册，公司向不特定对象发行430.00万张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币430,000,000.00元（大写人民币肆亿叁仟万元整）。本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）扣除承销费用、保荐费人民币6,700,000.00元后（本次承销及保荐费用为含税人民币9,222,000.00元，其中：人民币2,120,000.00元已于2021年8月从非募集资金专户预付，尚未支付的人民币402,000.00元将从非募集资金专户予以支付），公司本次发行可转换公司债券实收募集资金共计人民币423,300,000.00元。于2022年3月17日划入公司指定募集资金专项存储账户中。上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2022)0610001号验证报告。　　2、募集资金使用金额及明细　　截止2024年06月30日，公司对募集资金项目累计投入42,735.89万元。截至2024年06月30日，公司募集资金余额为人民币0元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　可转换公司　　债券-高端　　合金软磁材　　料生产基地　　建设项目否 34,673 　　4 34,673. 　　74 4,864 　　①截至2022年3月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,280.54万元。2022年4月18日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为3,280.54万元。公司独立董事、监事会和保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（众环专字（2022）0610028号）。　　②2022年4月26日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。截至2024年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的应付工程款、设备采购款等款项的实际投资金额为10,282.85万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用鉴于公司募投项目的募集资金已按规定用途使用完毕，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，办理了募集资金专户注销并将账户结余利息0.71万元一次性转入公司自有资金账户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况截至2024年6月30日，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年05月13日通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir用网络远程的方式召开业绩说明会网络平台线上交流其他通过"全景·路演天下"网络平台参与的投资者巨潮资讯网：　　300811铂科新　　材投资者关系　　管理信息　　20240513 巨潮资讯网：　　300811铂科新　　材投资者关系　　管理信息　　20240513 　　2024年04月24日电话会议电话沟通机构共160家机构，参会机构名单详见巨潮资讯网：　　300811铂科新　　材投资者关系　　管理信息　　20240425 巨潮资讯网：　　300811铂科新　　材投资者关系　　管理信息　　20240425 巨潮资讯网：　　300811铂科新　　材投资者关系　　　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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