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| 恒星科技(002132)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
力增加所致。
研发投入 84,170,055.05 69,673,166.10 20.81%
经营活动产生的现金流量净额 378,047,882.69 358,147,660.24 5.56%投资活动产生的现金流量净额 -145,829,680.00 -360,096,012.81 59.50% 主要系本报告期购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -176,371,272.27 23,914,651.59 -837.50% 主要系本报告期偿还债务所支付的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额 58,818,161.90 22,760,249.52 158.42% 主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 不适用
四、非主营业务分析
投资收益 -5,519,347.29 -62.21% 主要系本报告期票据贴现增加所致。 否
资产减值损失 -23,686,386.59 -266.98% 主要系报告期部分存货和部分设备计提减值准备金所致。 否营业外收入 1,193,077.33 13.45% 否营业外支出 10,910,516.44 122.98% 主要系本报告期对外公益捐赠支出增加所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入487,668,662.47元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币66,257,800.00元；于2021年11月25日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币421,410,862.47元；本半年度使用募集资金0.00元。公司分别于2024年4月9日、2024年4月25日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项和终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投进行结项和终止，并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截止2024年5月30日，募集资金账户节余（剩余）资金已划转至公司一般账户，募集资金专户均已依法办理销户手续。
（2） 募集资金承诺项目情况
(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达到
预计效益 项目可行性是否
发生重大变化
承诺投资项目
年产20万吨预应
扩建项目 是 11,267.07 不适用 否
合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目 是 25,679.97 不适用 否年产2000万公里超精细金刚线项目 是 36,947.04 0 32,155.56 87.03%2022年12月转入固定资产 -2,701.02 否 否承诺投资项目小计 -- 62,493.89 62,493.89 48,766.87 -- -- -2,243.62 -- --超募资金投向无合计 -- 62,493.89 62,493.89 0 48,766.87 -- -- -2,243.62 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、鉴于“年产20万吨预应力钢绞线项目”已使用募集资金建设完成2条新生产线，达到10万吨/年的产能，同时，使用自有资金购买公司原有的2条生产线并对其进行改造，改造完成后该产线可释放年产能8万吨，使宝畅联达的预应力钢绞线年产能达到18万吨，基本达到原设计产能。为充分发挥募集资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合实际经营情况，公司于2024年4月9日、2024年4月25日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项和终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的议案》，对“年产20万吨预应力钢绞线项目”进行终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。由于宝畅联达产品在市场投入前期品牌效应较弱，且宝畅联达仅使用募集资金建设年产能10万吨预应力钢绞线项目，迭加近年宏观经济变化等因素影响，项目收益不及预期。
2、受光伏市场变化等因素影响，金刚线产品价格降幅较大，盈利能力下滑。
项目可行性发生
案批准立项，并经河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为人民币6,625.78万元，置换6,625.78万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2021年12月9日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止2022年11月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。公司于2022年11月16日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 1.7亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止2023年11月2日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。公司于2023年11月2日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.35亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止2024年5月27日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司分别于2024年4月9日、2024年4月25日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项和终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投进行结项和终止，并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截止2024年5月 30日，募集资金账户节余（剩余）资金已划转至公司一般账户，募集资金专户均已依法办理销户手续。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司原募投项目自立项以来市场环境未发生重大不利变化，基于光伏市场广阔的发展前景，为进一步提高募集资金使用效率，本着效益增速、控制风险、审慎投资的原则，更好的维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，在充分分析当前政策、市场环境变化等因素的情况下，公司于2022年1月7日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十八次会议，于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，终止原2021年非公开发行募集资金投资项目“预应力钢绞线改扩建项目”和“合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目”，终止后原计划投入上述两个项目的募集资金投入建设“年产2000万公里超精细金刚线项目”。具体内容详见公司于2022年01月08日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2022003）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 受光伏市场变化等因素影响，金刚线产品价格降幅较大，盈利能力下滑。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。注：上表中募集资金承诺投资总额624,938,929.03元为收到的实际募集资金净额。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
不适用
八、主要控股参股公司分析
恒星化学 子公司 危险化学品生产；专用化学 产品制造、销售；合成材料制造、销售；橡胶制品销售 671,000,000 3,089,349,942.74 1,177,151,657.35 500,460,138.34 -39,740,391.55 -34,210,440.98广西宝畅联达 子公司 许可项目：货物进出口；技术进出口。一般项目：纤维素纤维原料及纤维制造；金属丝绳及其制品制造 200,000,000 382,599,047.42 211,873,527.59 271,969,365.13 4,806,313.89 4,574,005.94博宇新能源 子公司 一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品销售；货物进出口；技术进出口 90,000,000 39,707,095.74 -24,958,954.10 2,797,359.79 -7,599,635.32 -7,599,635.53
九、公司控制的结构化主体情况
不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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