|
新媒股份(300770)经营总结 | 截止日期 | 2024-06-30 | 信息来源 | 2024年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 用增加所致。根据财政部、国家税务总局、中央宣传部发布财税〔2019〕16号文件规定,公司从2019年1月1日至2023年12月31日享受免征企业所得税优惠政策。 根据财政部、国家税务总局、中央宣传部发布2023年第 71号公告,公司2024年适用的所得税政策将发生变化。公司于2023年12月28日取得《高新技术企业证书》,有效期三年,2024年企业所得税税率为15%。研发投入 25,328,364.65 24,701,794.71 2.54%经营活动产生的现金流量净额 314,343,668.11 164,249,621.52 91.38% 主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金以及本期收到的归属合作方经营款项较上期增加所致。投资活动产生的现金流量净额 105,927,382.57 -307,394,146.07 134.46% 主要为本期支付的三个月以上定期存款较上期减少所致筹资活动产生的现金流量净额 -245,845,016.52 -316,698,813.96 22.37%现金及现金等价物净增加额 174,426,034.16 -459,843,338.51 137.93% 主要为本期支付的三个月以上定期存款较上期减少所致其他收益 1,479,839.32 6,505,020.02 -77.25% 主要为本期增值税进项税加计抵扣减少所致投资收益 -899,597.18 -615,647.13 -46.12% 主要为本期理财产品的投资收益减少所致信用减值损失 -11,006,345.91 -5,902,449.68 -86.47% 主要为本期应收账款增加额较上年同期增加所致资产减值损失 -344,694.28 -4,526,121.85 92.38% 主要为上期合同资产的增加额较大所致营业外收入 336.55 1,000,650.39 -99.97% 主要为本期计入营业外收入的政府补助减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 □适用 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 加所致,本期末应收账款及合同资产合同资产 502,544,213.68 10.12% 522,356,885.47 11.31% -1.19%存货 305,877.82 0.01% 288,745.08 0.01% 0.00%投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%长期股权投资 99,181,064.20 2.00% 98,174,953.27 2.13% -0.13%固定资产 111,553,385.83 2.25% 119,222,856.12 2.58% -0.33%台资产增加所致使用权资产 13,265,812.18 0.27% 17,500,974.79 0.38% -0.11%短期借款 0.00% 0.00% 0.00%致长期借款 0.00% 0.00% 0.00%应收票据 0.00% 10,769,646.13 0.23% -0.23% 本期应收票据到期所致道)及待抵扣进项税减少所致视业务归属合作方经营款项增加所致得税增加所致致 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用 □不适用 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 号)核准,公司于2019年4月首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,210.00万股,发行价格为人民币36.17元/股。募集资金总额为人民币116,105.70万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币8,552.52万元后,募集资金净额为人民币107,553.18万元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2019年4月16日出具了广会验字[2019]G14041360856号《验资报告》。截至2024年6月30日,公司累计投入募集资金102,221.88万元,公司募集资金尚未使用余额为人民币7,460.78万元,其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费等后的净额人民币3,690.42万元。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (2) (3)= (2)/( 1) 用状 态日 期 益 实现 的效 益 生重 大变 化 承诺投资项目 全媒 体融 合云 平台 建设 因) 1、版权内容采购项目能够丰富公司媒资内容,增强高清互动及用户粘性,改善用户观看体验,有助于公司主营业务盈利能力的提高,难以单独测算项目收益。 2、根据公司整体发展规划,结合公司实际经营情况及募集资金投资项目实施进展,公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议、2021年1月18日召开2021年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目投资计划的议案》,同意将全媒体融合云平台建设项目总投资额由46,305.00万元调整为40,984.00万元,募集资金投入规模由42,410.18万元调减4,500万元至37,910.18万元,全媒体融合云平台建设项目项下的各子系统投入金额也进行了相应调整,同时该项目的投资截止期由原计划的2020年12月延期至2022年12月;同意将版权内容采购项目总投资额由65,143.00万元调整至69,643.00万元,募集资金投入规模由65,143.00万元调整为69,643.00万元,同时该项目的投资截止期由原计划的2022年4月延期至2023年12月。本次调整后,版权内容采购项目由公司根据业务需要和版权市场供给情况,灵活采购相关版权内容,具体可以包括电影、电视剧、综艺、体育类、粤港内容、纪实、资讯、教育、4K、3D、VR等版权内容(含频道)。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。《关于调整募投项目投资计划的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 3、根据公司全媒体融合云平台建设项目的实际建设情况和投资进度,公司于2023年2月7日召开第三届董事 会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》,在不改变该项目募集资金投资规模及用途的情况下,将全媒体融合云平台建设项目投资截止期由2022年12月延期至2023年12月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 4、根据公司版权内容采购项目的实际情况,公司于2024年1月23日召开第三届董事会第十三次会议和第三 届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》,在不改变该项目募集资金投资规模及用途的情况下,将版权内容采购项目投资截止期由2023年12月延期至2024年12月。公司独立董事专门会议、监事会、保荐机构均发表了同意意见。《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》以及独立董事专门会议、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。项目可行性发生重大变化的在募集资金到位前,为保障募投项目的顺利进行,公司利用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至2019年5月12日,公司以自筹资金预先投入募投项目金额为8,688.19万元。2019年6月17日经公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十四次审议,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,共计人民币8,688.19万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司预先投入募投项目自筹资金已于2019年7月完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 1、公司全媒体融合云平台建设项目已于2023年12月31日达到预期建设目标,公司于2024年1月23日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将该项目进行结项并将节余募集资金2,823.43万元(最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。该项目节余募集资金转出后,公司注销对应募集资金专户。公司独立董事专门会议、监事会、保荐机构均发表了同意意见。《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》以及独立董事专门会议、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 2、全媒体融合云平台建设项目节余的主要原因:(1)公司全媒体融合云平台建设项目项下的大数据云计算中 心、IPTV业务应用平台、互联网电视业务应用平台等均由多个子系统组成,公司根据实际业务情况逐步投入建设。在保证项目建设质量的前提下,公司合理优化资源配置,加强采购环节的管控,最大化募集资金使用价值。同时,该项目剩余部分未满足支付条件尚未支付的合同尾款或质保金。公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时,将按照相关合同约定用自有资金支付。(2)为提高募集资金使用效率,在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得了一定的利息收入。 3、2024年4月3日,公司全媒体融合云平台建设项目对应的招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行和中国 银行股份有限公司广州人民北路支行的募集资金专户已完成注销手续,最终转入公司自有资金账户的节余金额为2,825.04万元,其中募集资金产生的利息收入扣除手续费等后的净额人民币1,264.11万元。上述募集资金账户注销后,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户中,用于募投项目的后续投入。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2024年04月26日 线下会议、线上直播 其他 机构 中金公司、广发证券、万联证券、国泰君安证券、中信证券、华泰证 介绍2023年度公司经营情况、战略开展 详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo券、国海证券、摩根士丹利、中信建投证券、华鑫证券、德邦证券等 进度和公司具体业绩情况。 .com.cn)的《2024年04月26日投资者关系活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|