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| 华辰装备(300809)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增加所致。
研发投入 18,312,378.95 15,096,975.64 21.30%
经营活动产生的现金流量净额 31,045,599.12 -33,753,720.68 191.98% 主要是本报告期收到的货款增加及支付的采购款减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -263,208,410.66 19,200,190.40 -1,470.86% 主要是本报告期购入的理财产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -25,335,339.91 -26,259,321.75 3.52%现金及现金等价物净增加额 -256,794,740.82 -40,275,120.25 -537.60% 主要是本报告期购入的理财产品增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末，公司无资产权利受限的情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
发行股票的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,923.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币18.77元，募集资金总额为人民币736,347,100.00元，扣除发行费用人民币58,791,831.93元后，实际募集资金净额为人民币677,555,268.07元。上述资金已于2019年11月27日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第ZA15828号”《验资报告》。
截至2024年6月30日，公司通过募集资金账户支付募投项目496,430,098.53元，其中，使用募集资金置换募集资金到位前已用自筹资金投入募集资金投资项目72,798,630.56元，用于补充公司流动资金189,079,640.97元，通过募集资金账户投入234,551,827.00元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币181,125,169.54元，募集资金账户剩余募集资金211,191,782.67元（含利息收入和理财投资收益）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
全自
动数
控轧
辊磨
床升
级扩
能建
设项
目 否 25,98
2.82 25,98
2.82 25,98
编号：2024-007）。截至本报告披露日，“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”“研发中心建设项目”已投入完毕，达到预定可使用状态并经过公司审批程序完成结项。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用募集资金到位前，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目7,279.86万元。本公司于2019年12月8日召开第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,279.86万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA15852号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2023年3月22日，公司召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”结项，并将截至2023年1月31日的节余募集资金共计1,435.25万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。2024年1月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”结项，并将截至2023年12月22日的节余募集资金共计6,772.86万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截至2024年6月30日，公司募集资金账户剩余募集资金为21,119.18万元，其中募集资金专户活期存款余额人民币1,219.18万元，现金管理余额人民币19,900.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
研发中心
扩建项目 研发中心
建设项目
智能化磨
削设备生
产项目 8,000 1,070.64 2,519.1 31.49%2024年12月31日 0 不适用 否合计 -- 8,000 1,070.64 2,519.1 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2022年4月21日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高公司的研发水平，增强自主研发能力，增加自主研发产品的比重，提升公司盈利水平，公司拟分别调减募投项目“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”募集资金3,000万元、5,000万元。本次变更投向的募集资金将用于新项目“研发中心扩建项目”的建设投资，该项目总投资额为8,000万元，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已于2022年5月12日经2021年度股东大会审议通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月22日 价值在线（www.ir-online.cn） 网络平台线上交流 其他 通过“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次网上业绩说明会的广大投资者 详见公司在巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录表（编号2024-001） 巨潮资讯网（www.cninfo十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否
（一）聚焦高端精密磨削领域，致力成为国际一流高端精密磨削装备服务商公司是集精密磨削装备研发、制造和服务为一体的综合解决方案提供商。深耕行业近20年，公司已掌握了数控轧辊磨床领域“关键功能部件-整机技术-技术服务”全产业链的核心技术。为满足下游市场与客户需求，公司在巩固原有行业及市场应用基础上，重点推进和突破了高端金属板带箔材等有色金属行业领域磨削技术开发与应用，进一步提升和拓宽公司高端数控轧辊磨床的应用广度和深度。同时公司以市场需求为导向，以技术创新、产品创新、应用场景创新为驱动，积极推动亚微米高端复合磨削系列产品、精密螺纹磨床、数控直线导轨磨床、自主数控系统的研发及市场应用，进一步提升公司核心高精密磨削加工技术，丰富下游市场覆盖领域，为公司未来业绩提升以及长期健康可持续发展寻求新突破。
未来，公司将继续聚焦高端精密磨削装备的研发、制造，不断提升数控轧辊磨床的应用范围与市场份额，大力拓展新产品亚微米高端复合磨削系列产品、精密螺纹磨床、数控直线导轨磨床等产品应用市场，提高华辰自研智能磨削数控系统的设备搭载率，深入开展纳米级金属表面磨削设备的研发工作，助推公司解决行业卡脖子技术难题，努力为国内市场提供进口替代的高端精密磨削装备产品，力争成为国际一流高端精密磨削装备服务商。
（二）坚持创新发展驱动，倾力打造行业领先的技术研发和成果转化策源地公司围绕高端精密磨削领域，以市场驱动和客户导向为核心持续加大研发创新力度。公司凭借多年行业技术沉淀与积累，已具备强大的自主研发实力，并搭建了优秀的技术人才队伍。同时公司与清华大学等国内知名高等院校紧密合作，在精密磨削装备领域基础共性技术研究、关键核心技术协同创新等方面取得不断突破，开发了多项重大创新产品，倾力打造行业领先的技术研发和成果转化策源地。
未来，公司将继续前瞻性规划布局，强化研发创新，提升公司创新研发平台，不断探索前沿技术和新型高端产品，助力客户实现前沿技术产业化、先进产品规模化。公司将不断深化产业链合作伙伴关系，共同推进现代化产业体系建设，为我国高层次科技自主自强提供支撑与服务，助力国家工业母机相关产业实现高质量发展。
（三）规范运营，持续提升公司治理水平
经过近20年的快速发展，公司已建立起权责明确、协调运作的治理结构，并不断夯实公司治理基础，健全内部控制制度。公司秉持依法治企与合规管理相结合的原则，不断强化法人治理结构和合规管理体系建设，持续规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益，切实为维护公司股东合法权益提供有力保障。
未来，公司将持续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提升公司法人治理水平，制定和优化完整、闭环的公司治理相关制度，加大内部审计审查力度；公司将持续提升决策水平，充分发挥董事会及董事会专门委员会作用，进一步加强监事会履职保障功能，有效发挥监事会在企业治理中的效能；公司将建立市场化激励与约束机制，打造高效管理团队，充分发挥管理团队的经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现公司长期健康可持续发展，回馈广大投资者。
（四）严格履行信息披露责任，高效传递公司价值
公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理办法》等相关制度规范要求，始终坚持“真实、准确、完整、及时”的信息披露原则，突出重要性、针对性，主动披露有助于投资者投资决策的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，杜绝炒概念、蹭热点行为。同时公司积极畅通投资者的信息获取渠道，不断拓展投资者沟通的广度与深度，使投资者更直观、全面地了解公司核心价值，增强对公司的信心。
未来，公司将积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过互动易平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会等多种形式与投资者积极沟通，以期更好地传递公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。
（五）共享成果，积极回报投资者
公司高度重视对投资者的合理投资回报，在追求自身发展的同时，与投资者共享发展成果，提振信心。
为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，积极回报投资者，公司多次制定《未来三年股东分红回报规划》。2024年8月23日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年半年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），截至2024年6月30日公司总股本252,176,000股，以此估算合计拟派发现金红利5,043,520.00元（含税），不以资本公积金转增股本；不送红股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
未来公司将继续聚焦高端精密磨削领域，永续创新，聚力奋发，实现稳健发展。公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，通过技术创新持续提升产品竞争力，规范公司治理，提升信息披露质量，不断提升股东回报水平。公司将持续推进“质量回报双提升”行动方案，在保持可持续发展的同时，积极回报投资者，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
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