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| 金现代(300830)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
技术服务及软硬件采购成本减少，主要原因系项目采购需求减少、以及公司推动精细化管理控制非必要采购所致；
间接费用减少，主要原因系公司报告期内加强项目成本的精细化管控所致。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
款上半年较少，经营性现金流为
负，导致货币资金减少，同时截至本期末处于理财状态的资金比上年末增加，进一步使货币资金减少应收账款 580,425,872.25 39.34% 667,376,004.14 43.42% -4.08%合同资产 15,912,214.76 1.08% 16,747,366.27 1.09% -0.01%年确认收入较少，项目投入计入存货核算较多所致投资性房地产 731,035.98 0.05% 781,307.87 0.05% 0.00%固定资产 58,311,551.39 3.95% 60,347,238.13 3.93% 0.02%预付款项 3,497,315.21 0.24% 4,102,798.31 0.27% -0.03%金，本期无此因素所致其他应付款 5,094,711.51 0.35% 6,095,663.23 0.40% -0.05%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
期初数中包含预计的未到期理财产品收益 50,314.35元。因在本报告期理财产品到期时已按实际情况确认收益，故将期初
预计部分理财收益予以调整。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金存在部分履约保证金权利受限，期末账面价值为 2,653,634.11元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、2020年首次公开发行股票募集资金总额为人民币 378,510,000.00元，募集资金净额为人民币 332,728,200.00元，截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金总额 278,072,331.91元，尚未使用募集资金余额 0元。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 202,512,500.00元，募集资金净额为人民币
197,317,315.45元，收到前募节余资金投入 25,582,400.00元，总计为 222,899,715.45元。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金总额 47,068,150.95元，尚未使用募集资金余额 175,831,564.50元；募集资金存放专项账户余额57,781,757.04元，与尚未使用的募集资金余额之间的差异为 118,049,807.46元，包括累计收到的银行利息 412,735.49元、累计收到闲置资金用于现金管理实现的收益 1,571,996.92元、累计支付的银行手续费 521.00元、支付的发行费税额34,018.87元、期末购入结构性存款 120,000,000.00元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
配电网运营服务管理
系统项目 否 8,156.49 8,156.49 8,156.49 0 8,465.67 103.79% 已结项 -22.21 3,250.22 否 否
发电企业运行规范化管理系统项目 否 7,066.03 7,066.03 7,066.03 0 6,645.19 94.04% 已结项 -149.64 1,206.27 否 否基于大数据的轨道交通基础设施综合检测化软件的研发及产业化项目 是 19,731.73 19,731.73 22,289.97 4,706.81 4,706.81 21.12%2026年 03超募资金投向不适用合计 -- 53,004.55 53,004.55 53,004.55 4,706.81 32,514.04 -- -- -256.67 6,257.04 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际实施过程中受宏观环境影响、市场环境变化、项目推动过程中困难较多等多重因素的影响，配电网运营服务管理系统项目、发电企业运行规范化管理系统项目、基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台的收益未达预期。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年5月22日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 5,332.88万元。上述情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 14245号）。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年12月27日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金人民币 1,505.26万元。上述情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15643号）。前述费用已于2024年 1月置换完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、公司于2023年1月5日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“配电网运营服务管理系统项目”“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金 1,361.78万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金为 1,362.54万元。
2、公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
用于投资新项目及永久补流的议案》，同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计 5,816.85万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于实施新项目及永久补充流动资金。该议案已经2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。2024年1月22日公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的募集资金专户账户资金为 2,558.24万元，永久补充流动资金为 3,264.93万元。结余原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起 12个月内，使用不超过 18,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。截至2024年6月30日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 12,000万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到预定
可使用状态日
期 本报告期实
现的效益 是否达到预
计效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
基础开发平台及标准
化软件的研发及产业
化项目 基于大数据的轨道
交通基础设施综合
检测与智能分析平
台项目 22,289.97 4,706.81 4,706.81 21.12%2026年03月 -58.27 不适用 否
合计 -- 22,289.97 4,706.81 4,706.81 -- -- -58.27 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》。同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计 5,816.85万元用于实施新项目及永久补充流动资金，其中用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的资金为 2,558.24万元。该议案已经2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。2024年1月22日公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”募集资金专户账户资金为 2,558.24万元。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方
式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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