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| 英特集团(000411)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
现金增加所致。
投资活动产生的现金
流量净额 -58,623,965.10 -77,916,537.29
筹资活动产生的现金流量净额 1,362,081,645.11 2,027,749,188.23 -32.83% 同比减少 66,566.75万元，主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额 712,261,424.78 1,771,602,570.62 -59.80% 同比减少 105,934.11万元，主要系本期经营活动以及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。利息收入 11,568,055.68 8,266,637.43 39.94% 同比增加 330.14万元，主要系本期收到的银行存款利息增加所致。其他收益 16,377,860.20 8,731,462.98 87.57% 同比增加 764.64万元，主要系本期收到的政府补助增加所致。对联营企业和合营企业的投资收益 -610,915.94 -992,718.53 同比增加 38.18万元，主要系联营企业亏损减少所致。资产减值损失 541,003.59 同比增加 54.1万元，主要系本期转回存货跌价准备所致资产处置收益 422,383.31 98,425,955.13 -99.57% 同比减少 9,800.36万元，主要系上年同期东新路地块拆迁所致。营业外收入 303,031.05 1,837,498.64 -83.51% 同比减少 153.45万元，主要系本期无需支付的款项减少所致。少数股东损益 45,472,249.46 67,348,137.49 -32.48% 同比减少 2,187.59万元，主要系上年发行股份购买子公司少数股权所致。其他综合收益的税后净额 -203,865.36 -60,634.65 同比减少 14.32万元，主要系子公司英特药业持有的股票公允价值变动所致。归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -203,865.36 -78,404.95 同比减少 12.55万元，主要系子公司英特药业持有的股票公允价值变动所致。归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 17,770.30 -100.00% 同比减少 1.78万元，主要系上年发行股份购买子公司少数股权所致。归属于少数股东的综合收益总额 45,472,249.46 67,365,907.79 -32.50% 同比减少 2,189.37万元，主要系上年同期发行股份购买子公司少数股权所致。收到的税费返还 29,912.42 4,992,735.14 -99.40% 同比减少 496.28万元，主要系本期收到的税费返还减少所致。收回投资收到的现金 20,914.50 -100.00% 同比减少 2.09万元，系上年同期处置参股公司股权收回的现金。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 934,839.53 34,357,273.99 -97.28% 同比减少 3,342.24万元，主要系上年同期收到拆迁补偿款所致。收到其他与投资活动有关的现金 785,673.50 4,625,219.99 -83.01% 同比减少 383.95万元，主要系上年同期收购抗癌科技增加的现金净额。投资活动现金流入小计 1,720,513.03 39,003,408.48 -95.59% 同比减少 3,728.29万元，主要系上年同期收到拆迁补偿款所致。取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,233,884.11 55,701,537.40 -81.63% 同比减少 4,546.77万元，系上年同期收购股权支付投资款所致。支付其他与投资活动有关的现金 3,450,000.00 同比增加 345万元，系本期支付股权项目竞买保证金所致。投资活动现金流出小计 60,344,478.13 116,919,945.77 -48.39% 同比减少 5,657.55万元，系上年同期收购股权支付投资款所致。吸收投资收到的现金 395,471,694.01 -100.00% 同比减少 39,547.17万元，系上年同期收到募集资金所致。收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00 同比增加 30,000万元，系本期发行超短期融资债券所致。偿还债务支付的现金 2,101,010,402.40 1,414,037,222.22 48.58% 同比增加 68,697.32万元，系本期偿还银行借款增加所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 241,220,124.43 147,234,418.89 63.83% 同比增加 9,398.57万元，系本期分配股利增加所致。支付其他与筹资活动有关的现金 67,155,730.46 298,700,864.67 -77.52% 同比减少 23,154.51万元，主要系上年同期收购子公司少数股权支付的现金增加所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响 25,290.49 284,651.17 -91.12% 同比减少 25.94万元，主要系汇率变动影响导致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
元，增幅 41.92%，主要系银行借款增加及发行债券所致。应收账款 7,021,563,827.50 44.47% 6,329,909,662.29 45.51% -1.04%存货 3,714,890,342.10 23.53% 3,570,777,801.78 25.67% -2.14%投资性房地产 155,382,739.17 0.98% 160,142,387.42 1.15% -0.17%长期股权投资 43,181,994.55 0.27% 43,792,910.49 0.31% -0.04%固定资产 710,769,099.01 4.50% 734,752,616.77 5.28% -0.78%在建工程 178,160,548.97 1.13% 144,160,034.90 1.04% 0.09%使用权资产 319,141,557.01 2.02% 262,128,286.45 1.88% 0.14%元，增幅 76.9%，主要系银行借款增加所致。增幅 64.01%，主要系本期预收货款增加所致。降幅 60.44%，主要系本期长期借款即将到期重分类至一年内到期的非流动负债所致。增幅 31.29%，主要系本期新增房屋租赁所致。降幅 52.46%，系本期收到的商业承兑汇票减少所致。元，增幅 177.13%，系本期收到的银行承兑汇票增加所致。元，增幅 57.3%，系本期预付货款增加所致。增幅 30.96%，主要系本期应收往来款增加所致。其他非流动资降幅 53.56%，主要系本期预付设备款减少所致。交易性金融负少所致。应付股利 1,136,800.00 0.01% 0.01% 较上年末增加 113.68万元，系本期应付股东股利增加所致。一年内到期的元，增幅 122.17%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。元，增幅 5122.78%，主要系本期发行超短期融资券所致。所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
百善医疗2023年度经审计的净利润及收入指标已达到业绩条款，本期支付第三期股权转让款，即 999.60万。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末的资产权利受限情况详见附注第十节“财务报告”之七-31“所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 持有其他上市公司股权情况的说明
报告期末，公司子公司英特药业持有尖峰集团（代码：600668）股票，股份来源为定向募集，会计核算科目为其他权益
股票简称 初始投资金
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
的批复》（证监许可[2020]3159号）核准，英特集团获准发行面值总额为人民币 60,000万元可转换公司债券，发行价格为每张面值人民币100元，按面值发行，期限 6年。此次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 5,188,679.25元（不含税）后的实收募集资金为人民币 594,811,320.75元，均已汇入英特集团募集资金账户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
影响，导致部分工程环节延期，项目整体建设进度未达预期。为确保项目建设质量，公司根据目前募投项目实际建设进度，经2023年8月25日九届三十二次董事会议审议延期至2024年 12月。项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年2月5日，公司八届五十一次董事会议、八届二十九次监事会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,842.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币11,842.49万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙)对本公司截至2021年1月11日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2021年1月12日对上述事项出具了《浙江英特集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]563号)。截至2021年12月31日，公司已完成上述预先投入募投项目的自筹资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用根据2021年1月7日绍兴市上虞区商务局《关于转发省发改委下达医疗应急物资储备设施项目中央预算内投资计划的通知》，公司获得医疗应急物资储备设施项目中央预算内补助资金 8,680万元，专项用于英特集团公共医药物流平台绍兴(上虞〉医药产业中心工程，项目款项于2021年9月30日前全部收到，并全部投入项目建设，故募集资金最终产生节余。2023年11月15日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目结项后的节余资金
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
润总额 382,779,247.41元，实现净利润 283,887,953.51元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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