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| 大立科技(002214)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
期。
营业成本 43,940,185.68 65,909,334.82 -33.33% 主要系随着业务收入减少而减少。销售费用 22,633,300.94 28,686,418.25 -21.10% 主要系随着业务收入减少而减少。管理费用 37,069,572.40 50,502,700.33 -26.60% 主要系随着业务收入减少而减少。财务费用 2,696,071.38 -3,348,173.58 180.52% 主要系本报告期公司借款利息支出较上年同期增加所致。所得税费用 -14,784,324.74 -18,356,774.78 19.46%研发投入 82,720,401.14 77,901,665.73 6.19% 主要系公司科研项目的持续投入所致。经营活动产生的现金流量净额 -119,841,163.26 -74,969,958.47 -59.85% 主要系本期销售商品收到的现金较上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -39,608,512.34 33,212,598.45 -219.26% 主要系上年同期公司收回到期的保本理财所致。筹资活动产生的现金流量净额 33,419,569.78 7,201,127.55 364.09% 主要系报告期公司新增银行贷款所致。现金及现金等价物净增加额 -126,001,194.11 -34,349,535.37 -266.82% 主要系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额变动所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 6,024,861.82 6,024,861.82 保证 票据保证金、保函保证金、ETC冻结资金应收票据 6,220,745.96 6,173,426.24 已背书或已贴现尚未到期 商业承兑汇票已背书或已贴现尚未到期固定资产 93,731,600.07 86,669,448.76 抵押 抵押借款无形资产 9,969,929.36 9,504,665.96 抵押 抵押借款
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
截至2024年6月30日累计已使用募集资金 84,018.25万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,009.96万元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币14,920.95万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日 本报
告期
实现
的效 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
更) 期 益 化
承诺投资项目1.全自动红外测温仪扩建项目 否 9,374.14 5,444.62 5,444.62 100.00%2023年09月30日 否 否2.年产30万只红外温度成像传感器产业化建设原因） 1.“全自动红外测温仪扩建项目”于2023年9月30日达到预定可使用状态，根据公司第六届董事会第十九次会议及2023年第一次临时股东大会决议，公司对“全自动红外测温仪扩建项目”进行结项，由于公司主营业务出现合同签订延迟、项目进度滞后等不利因素，导致新增产能暂时未能充分利用并产生效益。2. 关于“研发及实验中心建设项目”，根据公司第七届董事会第三次会议及2023年度股东大会决议，公司对“研发及实验中心建设项目”进行结项，并将节余募集资金用于其他未完成的募集资金投资项目-光电吊舱开发及产业化项目。3.根据公司第七届董事会第三次会议及2023年度股东大会决议，公司将“年产 30万只红外温度成像传感器产业化建设项目”和“光电吊舱开发及产业化项目”延期至2024年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生经2021年7月28日公司召开的2021年第二次临时股东大会决议通过，同意对募集资金投资项目“研发及实验中心建设项目”的实施主体、实施地点进行新增。其中，实施主体新增浙江大立科技股份有限公司，实施地点新增杭州市滨江区。经2022年5月16日公司召开的2021年度股东大会决议通过，同意对募集资金投资项目“光电吊舱开发及产业化项目”的实施地点进行新增。其中，实施地点新增杭州市滨江区长河街道规划南川路与冠山路交叉口东北角。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经2021年2月3日公司第六届董事会第二次会议决议通过，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金843.20万元。公司已于2021年2月置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用根据2022年4月21日公司第六届董事会第十一次会议决议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，满足生产经营过程中的资金需求，使用不超过10,000.00万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。截至2023年4月12日，公司已将上述实际用于补充流动资金的募集资金7,500.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。根据2023年4月20日公司第六届董事会第十五次会议决议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，满足生产经营过程中的资金需求，使用不超过10,000.00万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。截至2024年4月15日，公司已将上述实际用于补充流动资金的募集资金7,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。根据2024年4月25日公司第七届董事会第三次会议决议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，满足生产经营过程中的资金需求，使用不超过6,000.00万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。截至2024年6月30日，公司已使用暂时补充流动资金的金额为5,000.00万元人民币。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用根据公司第六届董事会第十九次会议及2023年第一次临时股东大会决议，公司对“全自动红外测温仪扩建项目”进行结项，该项目承诺投资总额为9,374.14万元，截至2023年9月30日实际投入金额为5,444.62万元，实际投入金额比承诺投资总额少3,929.52万元，主要系公司根据项目实际需要对相关设备进行了必要的优化调整所致。鉴于公司全自动红外测温仪扩建项目已实施完毕，为进一步提高募集资金的使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金3,929.52万元继续投资尚未完成的募集资金投资项目-光电吊舱开发及产业化项目。根据公司第七届董事会第三次会议及2023年度股东大会决议，公司对“研发及实验中心建设项目”进行结项，该项目承诺投资总额为14,521.42万元，调整后投资总额为13,450.66万元，截至2024年6月30日实际投入金额为9,815.72万元，实际投入金额比承诺投资总额少3,634.94万元，主要系公司根据项目实际需要对相关设备进行了必要的优化调整所致。鉴于公司研发及实验中心建设项目已实施完毕，为进一步提高募集资金的使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金3,634.94万元继续投资尚未完成的募集资金投资项目-光电吊舱开发及产业化项目。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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