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| 三力士(002224)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
赠品。
管理费用 41,486,203.90 44,188,566.08 -6.12%
财务费用 -13,330,912.68 -36,238,508.68 63.21% 主要系本报告期较上年同期汇兑收益减少。所得税费用 -978,687.92 9,212,021.67 -110.62% 主要系报告期内部分子公司利润总额为负形成的递延所得税研发投入 14,220,971.52 15,042,578.97 -5.46%经营活动产生的现金流量净额 17,904,349.51 158,286,979.08 -88.69% 主要系本报告期较上年同期增加了生产所需原材料采购投资活动产生的现金流量净额 -236,365,146.27 -190,388,911.03 -24.15%筹资活动产生的现金流量净额 491,143,056.29 -32,057,086.45 1,632.09% 主要系本报告期完成了向特定对象发行股票。现金及现金等价物净增加额 273,938,946.66 -43,930,635.60 723.57% 主要系本报告期完成了向特定对象发行股票。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
法确认的投资收益。 否
公允价值变动损益 -18,815,495.78 -185.21% 主要系报告期内公司投资的衢州杉虎权益投资公允价值变动。 否资产减值 0.00 0.00%营业外收入 77,008.41 0.76% 主要系报告期内因供应商质量问题获得的赔款。 否营业外支出 178,689.51 1.76% 主要系报告期内公司对外捐赠。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
发，智能基础制造装备创造 其他 12,600,0
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
1456号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）172,209,026股，发行价格为4.21元/股，募集资金总额为724,999,999.46元，扣除发行费用合计人民币21,617,311.56元（不含税）后，募集资金净额为人民币703,382,687.90元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并于2024年2月18日出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF10057号）。
2、2024年5月31日，公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币53,368.31万元及已支付发行费用的自筹资金人民币196.81万元，共计人民币53,565.12万元。
3、截至报告期末，公司累计使用募集资金总额为60,600.34万元（包括置换预先投入金额），节余募集资金余额为10,411.73万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产5亿A米
橡胶传
动带智
能化产
业园项
目 否 70,000 70,000 19,608.3 60,354.29 86.22%2026年02月08日 不适用 否数字化理平台建设项目 日承诺投资项目小计 -- 72,500 72,500 19,608.3 60,600.34 -- -- -- --超募资金投向无合计 -- 72,500 72,500 19,608.3 60,600.34 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益情况 人民币53,565.12万元。募集资金置换工作已于2024年6月5日完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金余额人民币10,411.73万元（含利息收入）存放在公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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