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| 兆威机电(003021)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
管理费用 37,146,610.19 28,741,940.08 29.24%
财务费用 -16,195,997.66 -18,188,148.60 10.95%所得税费用 5,020,364.24 7,165,154.16 -29.93%研发投入 76,347,235.11 57,356,127.76 33.11% 主要系增大研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额 66,351,485.42 63,074,390.08 5.20%投资活动产生的现金流量净额 111,056,205.00 -67,712,785.94 264.01% 主要系闲置资金现金管理到期收回，再投出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -72,433,687.62 -35,770,002.74 -102.50% 主要系派发2023年度现金红利所致。现金及现金等价物净增加额 106,338,690.35 -39,899,502.28 366.52% 主要系投资活动现金流出减少所致。资产减值损失 -2,974,756.44 505,036.67 -689.02% 主要系存货计提跌价准备增加所致。资产处置收益 24,640.93 239,190.98 -89.70% 主要系非流动资产处置所得减少所致。营业外支出 1,076,019.08 483,740.31 122.44% 主要系对外捐赠增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
致。
一年内到期的
银行理财产品减少所致。
其他非流动金
银行理财产品减少所致。
其他非流动资
制性股票回购完成综合所致。
一年内到期的
绩指标限制性股票需全部回购注
销所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
一年内到期的非流动资
产 209,486,346.14 195,000,000.00 36,218,672.38 50,705,018.52
上述合计 976,770,714.20 0.00 11,256,876.09 0.00 470,000,000.00 517,993,137.03 21,756,898.96 950,534,476.13金融负债 0.00 0.00其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
入，均存放于募集资金专户 0经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格人民币75.12元，共募集股款人民币 200,345.04万元，扣除发行人应承担的发行费用人民币 16,982.47万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 183,362.57万元。本次发行的保荐机构招商证券股份有限公司已于2020年11月30日将公司首次公开发行人民币普通股(A股)的募集资金总额扣资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2020]第 ZI10669号验资报告。 2021年，募集资金投资项目“松岗生产基地技改升级项目”与“补充流动资金项目”已完成，相关募集资金账户已进行销户处理，节余募集资金转入公司基本户用于永久性补充流动资金。节余金额(包含利息收入)均低于项目募集资金净额的 1%，根据相关规定，豁免履行董事会的审批程序，同时豁免独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见的程序。 2023年，“兆威机电产业园建设项目”及“研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态。2023年11月13日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 554.31万元，均存放于募集资金专户，为保留在相应募集资金专户的待支付合同金额及后续产生的利息收入。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
兆威机电产业园建设项
目 否 91,292.57 91,292.57 1,370.65 49,298.57 54.00%2023年09月30日 不适用 否
松岗生产基地技改升级用状态，后受客观因素影响，该等项目分别进行了两次延期，“兆威机电产业园建设项目”的投资期限经延长至2022年12月31日后，再次延长至2023年9月30日，“研发中心建设项目”的投资期限延长至2023年7月31日后，再次延长至2023年9月30日。上述项目已于2023年9月30日达到预定可使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
募集资金投资项目实施
地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施
方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期
投入及置换情况 适用
本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 16,425.87万元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2020年12月7日出具信会师报字[2020]第 ZI10673号《鉴证报告》。公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，实际置换金额为 15,950.33万元，置换工作已于2020年 12月实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用松岗生产基地技改升级项目及补充流动资金项目、兆威机电产业园建设项目、研发中心建设项目均已结项。松岗生产基地技改升级项目及补充流动资金项目募集资金结余分别为 41.02万元、657.27万元，结余原因为利息收入；兆威机电产业园建设项目及研发中心建设项目募集资金结余分别为 47,203.86万元、3,938.36万元，结余原因为成本及建设规模控制和利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 554.31万元，均存放于募集资金专户，为保留在相应募集资金专户的待支付合同金额及后续产生的利息收入。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
塑胶制品、精密五金制品；加工：塑料制品、机电设备及其配件、轴承及其配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行
政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本 23000万元人
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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