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| 江天化学(300927)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
所得税费用下降。
研发投入 12,166,475.25 12,273,586.90 -0.87%
经营活动产生的现金流量净额 636,097.60 25,580,281.17 -97.51% 同比降幅增加主要为销售收回现金减少以及产品利润下降所致。投资活动产生的现金流量净额 -180,846,274.00 -132,447,253.75 -36.54% 同比变动主要由于本期收到第三笔搬迁补偿款以及期末结构性存款增加影响。筹资活动产生的现金流量净额 98,697,438.39 -2,870,873.73 3,537.89% 同比变动较大主要由于本期新增项目贷款影响。现金及现金等价物净增加额 -81,036,310.57 -108,725,972.34 25.47%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。三嗪 14,422,049.2
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加，使应交税费期末余额下降。加，使余额增加。长期应付款 210,769,652.末余额增加。
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
公司将持有的银行承兑汇票，根据持有目的以及金融准则的规定，分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产”，列报为“应收款项融资”。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 ☑否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司无资产权利受限的情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用□不适用
一公
里安
全环
保提
升项
目
（甲
醇下
游新
材料
及中
间体
一体
化技
改项 自建 是 化工 105,497,660.49 203,491,757.52 募集资金及自筹资金 30.00% 83,164,700月10日 详见巨潮资讯网《关于签署<投资协议>的公告》（公告编号：
2021-
063）
、
目）一期 《关于竞得土地使用权暨对外投资的进展公告》（公告编号：
2023-
002）
、《南通江天化学股份有限公司关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：
2023-
011）
合计 -- -- -- 105,497,660.49 203,491,757.52 -- -- 83,164,700注：1.不包含购买土地使用权费8,876.95万元；2.根据可研报告初步测算，迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期项目投产后，单独运行预计可实现年利润8,316.47万元。
4、以公允价值计量的金融资产
☑适用□不适用
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
[2020]3213号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,005万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为13.39元，募集资金总额为268,469,500.00元，由保荐机构扣除保荐承销费用28,500,000.00元（不含增值税）后的余额239,969,500.00元，于2020年12月31日汇入本公司在平安银行股份有限公司南京分行营业部开立的账号为15000106011027的银行账户，扣除其他发行费用11,491,662.05元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币228,477,837.95元。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月31日出具了《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。
截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金14,542.50万元，其中：年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目2,435.37万元；年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目1,094.45万元；绿色智能化工厂建设5,314.57万元；迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期项目953.45万元；补充流动资金及偿还银行贷款4,744.66万元。2024年1-6月，公司实际使用募集资金4,477.48万元，募集资金存放期间产生利息收入和现金管理收益109.95万元。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金19,019.99万元，募集资金尚未使用余额为4,376.88万元，全部存放于募集资金专户。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产
1,000
吨
1,3,5
-三丙
烯酰
基六
氢-均
三
嗪、5,000吨水杨醛技改三嗪2022年12月达到预定可使用状态；
（2）
5,000
吨水
杨醛
技改
项目
已终
止。 363.8 1,465用 是年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期 是 9,258注%2025年12月 不适用 否承诺投资项目小计 -- 22,847.78 28,892.82 22,847.78 4,4779.99 -- -- 363.8 1,465超募资金投向不适用合计 -- 22,847.78 28,892.82 22,847.78 4,4779.99 -- -- 363.8 1,465分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 为全面落实长江大保护战略，推行生态优先、绿色发展，南通开发区拟对化工园区内相关企业搬迁，搬迁区域涉及公司募投项目实施用地。2023年4月14日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议；并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，变更“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计9,258.73万元连同截至2023年3月31日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额267.17万元，共计9,525.90万元投入到“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）”。变更的项目终止实施，已投入部分将由南通能达沿江科创园发展有限公司（南通经济技术开发区国有控股企业）配合南通经济技术开发区化工园区管理办公室根据《南通经济技术开发区化工园区非住宅房屋搬迁补偿合同》实施搬迁补偿。“绿色智能化工厂建设”项目实施目的是为公司减少能源消耗，最大限度减少污染物排放，提升装置本质安全化，“补充流动资金”用于满足公司不断扩大的业务需求，保证公司发展战略的有效实施。项目可行 公司原募集资金投向项目的确定系在充分市场调研上经过严格、详尽的可行性论证之后确定，项目立项和可行性论证具备谨慎性，其中部分项目已建设完毕。变更募集资金投资项目的主要原因为：为全面落实长江大保护性发生重大变化的迁，搬迁区域涉及公司募投项目实施用地。公司根据国家产业政策及下游市场情况，积极研究产业布局及生产经营场所整体搬迁方案，在项目选择、实施进度及方案上进行了调整，以契合公司当下发展实际，决定投资建设“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）”。本次部分募集资金投资项目变更后，将有利于进一步提高募集资金使用效率、丰富产品结构、促进产业链延伸，有助于提升公司持续盈利及绿色发展水平，符合公司及全体股东利益。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务整体规划，并结合公司搬迁进展，2023年公司终止“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”（其中年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪项目截至2022年12月已达到可使用状态）及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”并调整募集资金投资计划，将原拟投入上述项目尚未使用的募集资金全部投入“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”，项目实施主体仍为本公司，实施地点变更为南通市经济技术开发区通达路东、海亚路南、海堡路北、东方大道西。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2023年4月14日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议；2023年5月12日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，变更“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，拟将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计9,258.73万元连同截至2023年3月31日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额267.17万元，共计9,525.90万元投入到新项目“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年4月16日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,614.69万元，上述议案经公司股东大会审议通过。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司的预先投入募投项目的自筹资金进行了鉴证，并出具了《关于南通江天化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（XYZH/2021SUAA20050）。2021年，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,614.69万元。2021年4月16日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和背书等方式取得的银行承兑汇票）支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。本报告期内，公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为4,477.48万元，其中，2024年4月16日从平安银行募集资金专户等额置换使用银行票据支付募投项目资金3,345.38万元至公司一般账户；2024年5月31日从江苏银行募集资金专户等额置换使用银行票据支付募投项目资金1,132.10万元至公司一般账户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2021年4月16日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“绿色智能化工厂建设”项目作为减少能源消耗，最大限度减少污染物排放、提升装置本质安全化的项目，在原有方案基础上与时俱进调整优化实施，已于2023年3月完成相关建设工作。公司将该项目结项并将尚未使用完毕的募集资金的节余募集资金用于“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”项目。截至2023年3月31日，此项目投资总额为7,996.00万元，调整后拟投入募集资金为6,323.05万元，募集资金累计投入金额为5,314.57万元，待支付尾款金额为0.00万元，节余募集资金金额（不含存款利息/现金管理收益）1,008.48万元。尚未使用的募集资金用途及去向2024年4月17日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2024年5月10日公司召开2023年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2024年6月30日，募集资金尚未使用余额为4376.88万元,全部存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：变更后，迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）承诺使用募集资金投入9,525.90万元，其中包括变更用途和项目结项后的节余募集资金合计9,258.73万元，截至2023年3月31日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额267.17万元。
（3）募集资金变更项目情况
☑适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
迁出长江
一公里安
全环保提
升项目
（甲醇下
游新材料
及中间体
一体化技
改项目）
一期 年产
1,000吨
1,3,5-三
丙烯酰基
六氢-均
三嗪、5,000吨水杨醛技改项目、年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨 9,258.73 4,477.48 5,430.94 58.66%2025年12月 0 不适用 否冶炼萃取剂技改项目合计 -- 9,258.73 4,477.48 5,430.94 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司原募集资金投向项目的确定系在充分市场调研上经过严格、详尽的可行性论证之后确定，项目立项和可行性论证具备谨慎性，其中部分项目已建设完毕。本次变更主要原因为：为全面落实长江大保护战略，推行生态优先、绿色发展，推进开发区高质量发展再上新台阶，南通开发区拟对化工园区内相关企业搬迁，搬迁区域涉及公司募投项目实施用地。公司根据国家产业政策及下游市场情况，积极研究产业布局及生产经营场所整体搬迁方案，在项目选择、实施进度及方案上进行了调整，以契合公司当下发展实际，决定投资建设“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）”。本次部分募集资金投资项目变更后，将有利于进一步提高募集资金使用效率、丰富产品结构、促进产业链延伸，有助于提升公司持续盈利及绿色发展水平，符合公司及全体股东利益。
公司于2023年4月14日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议；2023年5月12日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，变更“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，拟将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计9,258.73万元连同截至2023年3月31日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额267.17万元，共计9,525.90万元投入到新项目“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
☑适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
服务；设备、电气、仪表检修、维修的技术央路16号，主要从事工程项目建设专业化技术服务，南通荣钰本期收入主要为租赁服务收入。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月07日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/） 网络平台线上交流 其他 参与公司2023年度业绩说明会的投资者 详见巨潮资讯网投资者关系活动记录表2024年5月7日巨潮资讯网投资者关系活动记录表（2024-001）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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