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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.13% | 同类排行:1691 | 3305 | | 一月回报率:2.21% | 同类排行:1450 | 3278 | | 一年回报率:13.38% | 同类排行:509 | 2029 | | 三年回报率:-12.20% | 同类排行:527 | 1389 |
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|  | | | MSCI中国ETF招商(515160)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCI中国ETF招商 | | 基金代码 | 515160 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 507955051.00 | | 成立日期 | 2020-02-03 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 白海峰、王超 |
| | | MSCI中国ETF招商(515160)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 1.72 | 3000.79 | 3.73% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 6.28 | 1582.37 | 1.97% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 36.96 | 1390.22 | 1.73% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 35.34 | 1061.97 | 1.32% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 15.55 | 887.75 | 1.10% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 5.37 | 872.68 | 1.08% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 2.71 | 832.81 | 1.04% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 122.88 | 589.82 | 0.73% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 29.80 | 574.25 | 0.71% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 91.02 | 562.50 | 0.70% |
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